ما هو روبوت تداول الشبكة وكيف يعمل؟

غالبًا ما يشعر التداول وكأنه صراع بين العاطفة والصبر. ترتفع الأسعار وتنخفض وتتوقف وتنعكس مرة أخرى قبل أن يقرر معظم المتداولين ما يجب فعله. في مكان ما وسط هذه الفوضى، أدركت مجموعة من المتداولين أنه يمكنهم السماح للخوارزميات بالتحكم في الإيقاع. كانت الفكرة هي الربح مما يحدث بالفعل كل يوم: حركة الأسعار المستمرة. هذا هو تداول الشبكة بالنسبة لك. يحول روبوت تداول الشبكة هذا المفهوم إلى رمز. إنه يضع شبكة افتراضية عبر نطاق سعري، جاهزة للشراء عندما ينخفض السعر والبيع عندما يرتفع. 

ما هو روبوت تداول الشبكة؟

في جوهره، روبوت تداول الشبكة هو أداة تداول آلية مبرمجة للعمل ضمن نطاق سعري محدد. تقوم بتعيين الحد الادنى والحد الاعلى، ويقسم الروبوت هذا النطاق إلى مستويات سعرية أفقية متعددة، تُعرف بالشبكات. يمثل كل مستوى نقطة تشغيل محددة مسبقًا. عندما ينخفض السعر إلى شبكة أدنى، يشتري الروبوت. عندما يرتفع إلى شبكة أعلى، يبيع. يكرر هذا النمط بلا نهاية حتى يخرج السوق من النطاق المحدد الخاص بك.

تخيلها مثل شباك الصيد المكدسة عموديًا تحت سطح الماء. في كل مرة يتحرك المد، تلتقط الشباك شيئًا ما. كلما كان الماء أعمق (أو كلما كان نطاق السعر أوسع)، كلما زاد عدد الشباك التي يمكنك إلقاؤها. قد تكون كل صيدة صغيرة، لكن الاتساق يتراكم.

كيف يعمل تداول الشبكة؟

تبدأ العملية بتحديد المتداول لملعب - نطاق سعري محدد سيعمل فيه الروبوت. لنفترض أن البيتكوين يتداول حول ₹35,00,000. تقرر أن النطاق بين ₹33,00,000 و ₹37,00,000 هو المثالي. يقسم الروبوت تلك الفجوة البالغة ₹4,00,000 إلى فترات أصغر. ربما كل ₹40,000 يشكل خط شبكة واحد، مما يخلق 10 طبقات من أوامر الشراء والبيع.

بمجرد التنشيط، يملأ الروبوت تلك المساحة بأوامر محددة. عندما ينخفض سعر السوق ويلمس شبكة الشراء، فإنه يشتري البيتكوين عند ذلك المستوى. فوق ذلك المستوى مباشرة، يضع أمر بيع مقابل. عندما يرتفع السعر ويؤدي إلى البيع، يسجل الروبوت ربحًا ويعد عملية شراء جديدة أدناه. يتكرر هذا النمط لكل شبكة، مما يخلق حلقة ذاتية الاستدامة من التداولات.

كل أمر منفذ يعيد ترتيب النظام تلقائيًا. بعد اكتمال عملية بيع واحدة، يضع الروبوت عملية شراء جديدة أدناه. بعد اكتمال عملية شراء، يضع في قائمة الانتظار عملية بيع فوقها. طالما أن السوق يتذبذب، تستمر تروس الروبوت في الدوران. الوقت الوحيد الذي يتوقف فيه هو عندما يخرج السعر تمامًا من الحدود العليا أو السفلى.

اقرأ المزيد: ما هو تداول العملات المشفرة بالخوارزميات وكيف يعمل؟

المعلمات الرئيسية في تداول الشبكة

ومع ذلك، وراء هذه البساطة يختبئ تصميم معقد. يعتمد كل روبوت شبكة على عدة معلمات تحدد مدى ربحيته أو إيلامه.

الاختيار الأول هو حدود السعر العليا والدنيا. هذه تعمل مثل الجدران. في الداخل تكمن منطقة التداول الخاصة بك؛ في الخارج يكمن الخطر. النطاق الضيق يعني تداولات متكررة ولكن أرباحًا أصغر. النطاق الأوسع يعني تداولات أقل ولكن مرونة أكبر عندما تتأرجح الأسواق.

التالي هو عدد الشبكات. القليل جدًا، والروبوت يفوت الفرص. الكثير جدًا، وتبدأ الرسوم في العض. إذا كان نطاقك يمتد إلى ₹4,00,000 وقمت بتعيين 20 شبكة، فإن كل واحدة تبعد ₹20,000. ضاعف ذلك، وتنكمش المسافة إلى ₹10,000، مما يخلق المزيد من التداولات ولكن بهوامش أرق.

حجم الطلب مهم أيضًا. إنه يحدد مقدار رأس المال الذي تنشره كل شبكة. إذا كان كل مستوى يشتري بيتكوين بقيمة ₹5,000، فإن التعرض الإجمالي ينمو مع عدد الشبكات. يمكن أن يستهلك حجم طلب واحد تم اختياره بشكل سيء رصيدك بشكل أسرع من المتوقع.

ثم يأتي نوع الشبكة. يستخدم بعض المتداولين شبكات متباعدة بالتساوي، حيث تكون كل فجوة متطابقة. يفضل البعض الآخر التباعد اللوغاريتمي، مما يعطي فترات أضيق بالقرب من الأسعار الحالية وأوسع في الخارج. يعتمد الاختيار على التقلبات السعرية. 

أخيرًا، تقدم الروبوتات المتقدمة شبكات ديناميكية تعدل نفسها. بدلاً من البقاء ثابتة، فإنها تنقل الشبكة لأعلى عندما تتجه الأسعار للارتفاع أو تضغطها عندما تنخفض التقلبات. 

المخاطر والاعتبارات

على الرغم من جمالها الميكانيكي، فإن تداول الشبكة بعيد كل البعد عن كونه خاليًا من المخاطر. إنه يزدهر في الأسواق الجانبية ولكنه يكافح عندما تهيمن الاتجاهات.

تخيل أنك تقوم بإعداد الشبكة الخاصة بك بينما يتداول البيتكوين بين ₹33,00,000 و ₹37,00,000. بعد أسبوع، يكسر ارتفاع صاعد فوق ₹38,00,000 ويستمر في الصعود. تم تنفيذ جميع أوامر البيع الخاصة بك، مما يتركك في مأزق بينما يتسابق السوق للأعلى بدونك. حققت الاستراتيجية أرباحًا صغيرة لكنها فاتتها الموجة الكبيرة. اعكس هذا الموقف - إذا انخفض السعر إلى أقل من ₹33,00,000 - فأنت تحتفظ بأصول تم شراؤها بمستويات أعلى بينما تستمر القيمة في التآكل.

الخطر الثاني هو تراكم التكلفة. كل تداول يقوم به الروبوت يتكبد رسومًا. عندما تكون الشبكات كثيفة والأرباح لكل تداول صغيرة، يمكن أن تستهلك تكاليف المعاملات الأرباح بصمت. 

تشكل السيولة والانزلاقية أيضًا مشاكل. إذا كان الروبوت الخاص بك يتداول زوجًا بحجم ضئيل، فقد لا تمتلئ الطلبات بشكل نظيف، مما يشوه الأرباح. ولأن البورصات تختلف في جودة التنفيذ، فقد تعمل نفس الشبكة بشكل جيد على منصة واحدة وبشكل سيء على أخرى.

يأتي خطر آخر خفي من الإفراط في التحسين. يختبر العديد من المتداولين البيانات التاريخية، ويجدون إعدادًا للشبكة بدا مثاليًا في الماضي، ويفترضون أنه سيتكرر. نادرًا ما تتعاون الأسواق بهذه الأناقة. يمكن أن ينهار التكوين المضبوط لتقلبات الشهر الماضي بمجرد ظهور زخم جديد.

أخيرًا، الموثوقية التقنية مهمة. تعتمد الروبوتات على الاتصال المستمر. يمكن أن يؤدي خلل في الخادم أو تأخر API أو توقف التبادل إلى تجميد الشبكة في منتصف التداول. عندما تتحرك الأسعار بسرعة، حتى انقطاع قصير يمكن أن يحول الإعدادات المربحة إلى مفاجآت مكلفة.

اقرأ المزيد: ما هي المراجحة في تداول العملات المشفرة؟

روبوتات تداول الشبكة في العمل

لرؤية روبوتات الشبكة تتألق حقًا، انظر إلى فترات التقلبات المستقرة - عندما تتأرجح الأسواق ولكنها تقاوم التحركات الاتجاهية القوية. خلال تلك المراحل، يتصرف الروبوت المضبوط جيدًا مثل مصنع للمكاسب الصغيرة والثابتة.

فكر في متداول يدير روبوتًا على تداول الإيثريوم بين ₹2,50,000 و ₹2,90,000. في كل مرة ينخفض فيها السعر، يشتري الروبوت شريحة. كل ارتفاع فوق تلك الشريحة يؤدي إلى بيع. إذا ارتد السعر 10 مرات ضمن النطاق خلال الأسبوع، فهذه 10 دورات ربح تكتمل تلقائيًا. 

يدفع بعض المتداولين ذوي الخبرة هذا الأمر أبعد من ذلك من خلال تطبيق روبوتات متعددة. يتعامل أحدها مع شبكة داخلية ضيقة للتقلبات قصيرة المدى، بينما يغطي آخر نطاقًا أوسع للتأرجحات الأطول. معًا، يخلقون نظامًا متداخلاً من الأرباح عبر أطر زمنية مختلفة.

في الإعدادات المتقدمة، تتكامل روبوتات الشبكة حتى مع أسواق العقود الآجلة. هنا، يمكن للمتداولين نشر كل من الشبكات الطويلة والقصيرة في وقت واحد. عندما ترتفع الأسعار، تتكبد الشبكة القصيرة خسائر، لكن الشبكة الطويلة تكسب. عندما تنخفض، تنقلب الأدوار. 

الخلاصة

يحول روبوت تداول الشبكة ضوضاء السوق إلى فرصة. إنه يشتري عندما يخفض الخوف السعر ويبيع عندما يرفعه التفاؤل مرة أخرى. يكافئ تصميمه الصبر والتكرار بدلاً من التنبؤ الجريء.

عندما تتحرك الأسواق بشكل جانبي، تتصرف هذه الروبوتات مثل المحاسبين الصامتين - تجمع أرباحًا صغيرة بدقة ميكانيكية. عندما تنفجر الاتجاهات، تحتاج إلى إشراف بشري للتكيف أو التوقف.

لا يتعلق تداول الشبكة بالتغلب على السوق؛ بل يتعلق بالاستفادة من تقلبات السوق المستمرة. عند استخدامه بحكمة، يوفر تداول الشبكة الإيقاع والانضباط في بيئة تحكمها العاطفة. لكنه يتطلب الوعي والتحكم واحترام المخاطر.

الأسئلة الشائعة

ظهر المنشور ما هو روبوت تداول الشبكة وكيف يعمل؟ لأول مرة على CoinSwitch.

ظهر المنشور ما هو روبوت تداول الشبكة وكيف يعمل؟ لأول مرة على CoinSwitch.