আমি ৩১,৮১০টি ক্রিপ্টো ব্রেকআউট বিশ্লেষণ করেছি। এখানে দেখুন কীভাবে প্রকৃত এবং নকল ব্রেকআউট আসলে পূর্বাভাস দেওয়া যায়।

ট্রেডারদের ব্রেকআউট সম্পর্কে বেশিরভাগ বিশ্বাস ভুল। ডেটা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন গল্প বলে।

আমি প্রতিটি জনপ্রিয় ব্রেকআউট ফিল্টার পরীক্ষা করেছি — ভলিউম স্পাইক, ফান্ডিং রেট, ওপেন ইন্টারেস্ট — ৫৪৬টি ক্রিপ্টো পারপেচুয়াল ফিউচার জুড়ে। পাঁচটির মধ্যে তিনটি হাইপোথিসিস ব্যর্থ হয়েছে। যেগুলো টিকে গেছে সেগুলো ০.৯৩ শার্প রেশিও সহ একটি ট্রেডিং কৌশল হয়ে উঠেছে।

মূল্য উপরের বলিঞ্জার ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায়। ভলিউম দৈনিক গড়ের ৩ গুণ। ফান্ডিং রেট নেগেটিভ — শর্টগুলো সংকুচিত হতে চলেছে। প্রতিটি সিগন্যাল লং যেতে বলছে।

আপনি প্রবেশ করেন। চার ঘণ্টা পরে, মূল্য ব্যান্ডের নিচে ফিরে আসে, এবং আপনি একটি লোকসানের দিকে তাকিয়ে আছেন।

আমি সেখানে ছিলাম। তাই আমি অনুমান করা বন্ধ করে গণনা শুরু করেছি। আমি ৫৪৬টি Binance পারপেচুয়াল ফিউচার জুড়ে ৩১,৮১০টি ব্রেকআউট ইভেন্ট টেনে এনেছি, ৪৫৭টি Bybit সিম্বল থেকে ওপেন ইন্টারেস্ট ক্রস-রেফারেন্স করেছি, এবং আমি খুঁজে পেতে পারি এমন প্রতিটি জনপ্রিয় ব্রেকআউট ফিল্টার পরীক্ষা করেছি। আমি যা আবিষ্কার করেছি তা আমার জানা বেশিরভাগ বিষয়কে উল্টে দিয়েছে — এবং সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত "নিশ্চিতকরণ সংকেত"গুলির মধ্যে তিনটি মূল্যহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সংক্ষেপে

• অটোকরিলেশন হল #১ ভবিষ্যদ্বাণীকারী যা নির্ধারণ করে একটি কয়েন ব্রেকআউটে অনুসরণ করবে নাকি মিন-রিভার্ট হবে (p=০.০০২)
• পতনশীল ওপেন ইন্টারেস্ট আরও ভালো ব্রেকআউট ভবিষ্যদ্বাণী করে (৫৭.১% বনাম ৫০.৬%) — বেশিরভাগ ট্রেডারের বিশ্বাসের বিপরীত
• ভলিউম স্পাইক, ফান্ডিং রেট এবং মার্কেট ক্যাপ স্কেলে ব্রেকআউট ফিল্টার হিসাবে অকেজো
• উচ্চ জয়ের হার উচ্চ লাভের সমান নয় — আমার সবচেয়ে "সঠিক" সংকেতের নেগেটিভ রিটার্ন ছিল (এই প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার)
• সেরা কৌশল: S1+S3 কম্বো (শার্প ০.৯৩, CAGR ২৫.০%, সর্বোচ্চ DD -৩৬.৮%) — প্রতিশ্রুতিশীল কিন্তু এখনও ডিপ্লয়মেন্ট-প্রস্তুত নয়

পার্ট ১: প্রশ্ন

আমি কি ট্রেডে প্রবেশের আগে পরিসংখ্যানগতভাবে আসল ব্রেকআউটকে নকল থেকে আলাদা করতে পারি?

আমি "আসল" কে এমন একটি ব্রেকআউট হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছি যেখানে ৫ দিনের মধ্যে মূল্য ব্রেকআউট দিকে কমপক্ষে ১ ATR দ্বারা অনুসরণ করে, এবং "নকল" হিসাবে যেখানে মূল্য অনুকূলভাবে ০.৫ ATR এর কম চলে যায় যখন প্রতিকূলভাবে ১ ATR এর বেশি চলে।

ডেটাসেট: ৫৪৬টি Binance পারপেচুয়াল ফিউচার, ৩১,৮১০টি দৈনিক ব্রেকআউট ইভেন্ট (বলিঞ্জার ব্যান্ড পদ্ধতি), এবং ২০২০–২০২৬ জুড়ে ৭,৮৭,৬৩৫টি ঘণ্টায় ইভেন্ট। ওপেন ইন্টারেস্ট বিশ্লেষণের জন্য, আমি Bybit OI ডেটা (৪-ঘণ্টা গ্রানুলারিটির ৫.৬ বছর) সহ ৪৫৭টি সিম্বল ক্রস-রেফারেন্স করেছি।

পার্ট ২: আমি যা খুঁজে পেয়েছি — এবং তিনটি মিথ আমি ভেঙেছি

নিশ্চিত সংকেত

আমি একাধিক সম্ভাব্য ব্রেকআউট ফিল্টার পরীক্ষা করেছি। স্কেলে শুধুমাত্র পাঁচটি পরিসংখ্যানগত যাচাইয়ে টিকে গেছে:

সবচেয়ে শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বাণীকারী ছিল কয়েনের ধরন (FADE/FOLLOW, ৮pp স্প্রেড), সপ্তাহের দিন (বৃহস্পতিবার = ৬২% আসল, সোমবার = ৪৭%), এবং অটোকরিলেশন কুইন্টাইল র‍্যাঙ্কিং (Q1 = ৫৯.৬% বনাম Q5 = ৫১.২%, ৮.৪pp স্প্রেড, p < ০.০০০১)।

FADE এবং FOLLOW কয়েন কী? আমি আবিষ্কার করেছি যে কয়েনগুলি দুটি আচরণগত ধরনে ক্লাস্টার হয়:

• FOLLOW কয়েন (২১৮/৩২৭ = ৬৭%): ব্রেকআউট অনুসরণ করার প্রবণতা থাকে। ব্রেকআউটের সাথে ট্রেড করুন।
• FADE কয়েন (১০৯/৩২৭ = ৩৩%): ব্রেকআউট বিপরীত হওয়ার প্রবণতা থাকে। বিরুদ্ধে ট্রেড করুন।

তিনটি জনপ্রিয় বিশ্বাস ডেটা দ্বারা ধ্বংস

মিথ ১: "ভলিউম স্পাইক ব্রেকআউট নিশ্চিত করে।" আমার প্রাথমিক ২৩-সিম্বল নমুনায়, ভলিউম >= ২x গড় ৬৩.২% আসল হার দেখিয়েছে (p=০.০০৮)। দুর্দান্ত দেখাচ্ছে, তাই না? কিন্তু যখন আমি ৫৪৬টি সিম্বলে সম্প্রসারিত করলাম, সংখ্যাটি ৪৯.৫%-এ বিপরীত হয়ে গেল — এলোমেলো থেকেও খারাপ। প্রাথমিক আবিষ্কার ছিল তরল, সু-আচরণকারী কয়েনের প্রতি নির্বাচন পক্ষপাত। বৃহত্তর মহাবিশ্বে, ছোট-ক্যাপে ভলিউম স্পাইক ম্যানিপুলেশন সংকেত দেয়, প্রকৃত চাহিদা নয়।

মিথ ২: "ক্রমবর্ধমান OI মানে নতুন অর্থ প্রবেশ করছে = আসল ব্রেকআউট।" এটি সম্ভবত ক্রিপ্টো ট্রেডিং কমিউনিটিতে সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত "নিশ্চিতকরণ সংকেত"। ডেটা ঠিক উল্টো বলে: পতনশীল OI আরও ভালো ব্রেকআউট ফলো-থ্রু ভবিষ্যদ্বাণী করে (৫৭.১% বনাম ৫০.৬%, p = ০.০০০০০৩)। প্রক্রিয়া: পতনশীল OI মানে পজিশনগুলো ইতিমধ্যে আনওয়াইন্ড হয়ে গেছে, দৃঢ়তা-চালিত চালের জন্য একটি পরিষ্কার স্লেট তৈরি করছে। ক্রমবর্ধমান OI মানে ভিড়যুক্ত পজিশনিং — ভঙ্গুর এবং বিপরীতের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

মিথ ৩: "ফান্ডিং রেট ব্রেকআউট গুণমান ভবিষ্যদ্বাণী করে।" নেগেটিভ ফান্ডিং + ঊর্ধ্বমুখী ব্রেকআউট = শর্ট স্কুইজ = শক্তিশালী ফলো-থ্রু, তাই না? ভুল। প্রতিটি ফান্ডিং রেট পরীক্ষা ০.২৩-এর উপরে p-মান তৈরি করেছে। শূন্য ভবিষ্যদ্বাণী ক্ষমতা। ফান্ডিং বর্তমান পজিশনিং সেন্টিমেন্ট প্রতিফলিত করে, ব্রেকআউট গুণমান নয়।

প্রাথমিক হাইপোথিসিস: স্কোর কার্ড

পার্ট ৩: আমি এটি কীভাবে পরীক্ষা করেছি

• ব্রেকআউট সনাক্তকরণ: বলিঞ্জার ব্যান্ড ব্রেক — মূল্য উপরের ব্যান্ডের উপরে বন্ধ হয় (পূর্ববর্তী বারে নিচে ছিল) বা নিচের ব্যান্ডের নিচে। ব্যান্ড প্রশস্ততার জন্য ২x EWMA ভোলাটিলিটি (lambda=০.৯৪) সহ ২০-দিনের SMA।
• শ্রেণীবিভাগ: ৫-দিনের ফরওয়ার্ড মূল্য পথের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ব্রেকআউট REAL, FAKE, বা AMBIGUOUS লেবেল করা হয়েছে।
• ওয়াক-ফরওয়ার্ড ভ্যালিডেশন: ৩৬৫-দিনের প্রশিক্ষণ এবং ১৮০-দিনের পরীক্ষা সহ ৬টি ফোল্ড। পরীক্ষা পিরিয়ডে কোনো প্যারামিটার অপটিমাইজেশন নেই — প্রশিক্ষণ শুধুমাত্র মহাবিশ্ব নির্বাচন এবং কুইন্টাইল ক্যালিব্রেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।
• লেনদেন খরচ: ২২ bps রাউন্ড-ট্রিপ (৭ bps ফি + ৫ bps স্লিপেজ + ১০ bps স্প্রেড)।

এই পোস্টের নিচে পদ্ধতি বিভাগে সম্পূর্ণ পদ্ধতি বিবরণ।

পার্ট ৪: পরিসংখ্যান থেকে কৌশল

এই আবিষ্কারগুলির সাথে সশস্ত্র, আমি পাঁচটি ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করেছি:

• S1 (FADE/FOLLOW): FOLLOW কয়েনে ব্রেকআউটের সাথে ট্রেড করুন, FADE কয়েনে এটি ফেইড করুন। ওয়াক-ফরওয়ার্ড কয়েন-টাইপ সনাক্তকরণ ব্যবহার করে মহাবিশ্ব শ্রেণীবদ্ধ।
• S2 (অটোকরিলেশন লং/শর্ট): কম-অটোকরিলেশন কয়েনে লং (সর্বোচ্চ আসল হার), উচ্চ-অটোকরিলেশন কয়েনে শর্ট (সর্বনিম্ন আসল হার)।
• S3 (OI রেজিম): শুধুমাত্র যখন ওপেন ইন্টারেস্ট পড়ে তখন ব্রেকআউট ট্রেড করুন — "ক্লিন স্লেট" সংকেত।
• S4 (ভলিউম ফিল্টার): শুধুমাত্র যখন ভলিউম স্পাইক >= ২x গড়ের সাথে থাকে তখনই ব্রেকআউট ট্রেড করুন।
• S5 (দিন/ঘণ্টা টাইমিং): শুধুমাত্র পরিসংখ্যানগতভাবে অনুকূল সপ্তাহের দিন এবং দিনের ঘণ্টা উইন্ডোর সময় ব্রেকআউট ট্রেড করুন।

প্রি-ব্যাকটেস্ট ফলাফল

আমি কখনও ব্যাকটেস্ট চালানোর আগেই দুটি কৌশল মারা গিয়েছিল। এটি প্রি-ব্যাকটেস্ট পরিসংখ্যানগত যাচাইকরণের শক্তি — আমি প্রথমে মৌলিক বিষয়গুলো পরীক্ষা করে কম্পিউটের ঘণ্টা বাঁচিয়েছি।

• S2 প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল কারণ এর তথ্য সহগ নেগেটিভ ছিল (পার্ট ৬-এ এই গুরুত্বপূর্ণ পাঠ সম্পর্কে আরো)।
• S4 প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল কারণ ভলিউম স্পাইক সংকেত স্কেলে বিপরীত হয়ে গিয়েছিল — এটি আরও ভালো ব্রেকআউট নয়, খারাপ ভবিষ্যদ্বাণী করেছে।

পার্ট ৫: ওয়াক-ফরওয়ার্ড ব্যাকটেস্ট ফলাফল

আমি একটি কঠোর ওয়াক-ফরওয়ার্ড ব্যাকটেস্ট চালিয়েছি: জুলাই ২০২১ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ৬টি নন-ওভারল্যাপিং টেস্ট ফোল্ড, ২২ bps রাউন্ড-ট্রিপ লেনদেন খরচ সহ।

S5-এর দর্শনীয় ব্যর্থতা মনোযোগের দাবি রাখে। এই কৌশল সমস্ত ৬টি প্রি-ব্যাকটেস্ট ভ্যালিডেশন গেট পাস করেছিল — সপ্তাহের দিন এবং দিনের ঘণ্টা প্যাটার্নগুলি ৫৭৩টি সিম্বল জুড়ে পরিসংখ্যানগতভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল অত্যন্ত ছোট p-মান সহ (১০^-২১৭ পর্যন্ত কম)। তবুও ওয়াক-ফরওয়ার্ড পরীক্ষায়, এটি ৩টি পরপর হারানো ফোল্ড (২০২৩–২০২৫) সহ -০.০২ শার্প পোস্ট করেছে। ঘণ্টায় বৃহস্পতিবার ১৪:০০ UTC প্যাটার্নটি সামগ্রিকভাবে আসল ছিল কিন্তু রেজিম-নির্ভর — এটি বিয়ারিশ পিরিয়ডে বাষ্পীভূত হয়ে গিয়েছিল।

পোর্টফোলিও সমন্বয়

আমি সমস্ত ৭টি সম্ভাব্য সমন্বয় পরীক্ষা করেছি (৩টি একক + ৩টি জোড়া + ১টি ত্রিপল):

বিজয়ী: S1+S3, ০.৯৩ শার্প, -৩৬.৮% সর্বোচ্চ ড্রডাউন এবং ২৫.০% CAGR সহ।

কেন S1 এবং S3 একত্রিত করা একাকীর চেয়ে ভালো? তাদের সম্পর্ক মাত্র ০.১০ — তারা একই দিনে খুব কমই টাকা হারায়।

ইক্যুইটি কার্ভ

ইক্যুইটি কার্ভ ২০২৪ এবং প্রথম দিকের ২০২৬-এ শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখায়, ২০২৫-H1-এ একটি বেদনাদায়ক ড্রডাউন সহ যেখানে সমস্ত কৌশল টাকা হারিয়েছে।চিত্র ৮: S1+S3 ড্রডাউন চার্ট। কমলা ড্যাশ লাইন -১৫% সিদ্ধান্ত গেট দেখায়।

কৌশলটি কখনও এই থ্রেশহোল্ডের নিচে দীর্ঘ থাকে না, কিন্তু ঘন ঘন এটি লঙ্ঘন করে।

প্রতি-ফোল্ড সামঞ্জস্য

পার্ট ৬: S2 প্যারাডক্স — কেন জয়ের হার লাভের সমান নয়

এটি ছিল সম্পূর্ণ প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

S2 ডিজাইন করা হয়েছিল সবচেয়ে কম অটোকরিলেশনযুক্ত কয়েনে লং যাওয়ার জন্য (Q1, সর্বোচ্চ আসল হার ৫৯.৬%) এবং সর্বোচ্চ অটোকরিলেশনযুক্ত কয়েনে শর্ট করার জন্য (Q5, সর্বনিম্ন আসল হার ৫১.২%)। সংকেতটি নিখুঁতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল কোন কয়েন আরও ঘন ঘন অনুসরণ করবে।

মাসিক তথ্য সহগ নেগেটিভ ছিল: -০.০১৬।

এটি কীভাবে সম্ভব? কারণ সাফল্যের ফ্রিকোয়েন্সি সাফল্যের মাত্রার মতো নয়। Q5 কয়েন কম ঘন ঘন ব্রেক আউট করে, কিন্তু যখন তারা করে, তারা আরও দূরে চলে যায়। Q5-এ বিজয়ীরা Q1-এর বিজয়ীদের চেয়ে বড় ছিল, কম জয়ের হার অফসেট করার জন্য যথেষ্ট।

অন্য কথায়: সংকেত সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করে কে আরও ঘন ঘন জিতবে, কিন্তু Q1-এ হেরে যাওয়া এবং Q5-এ জয়ীদের অসমমিত মাত্রা রয়েছে যা প্রত্যাশিত রিটার্ন ফ্লিপ করে।

পার্ট ৭: শেখা মূল পাঠ

১. পরিসংখ্যানগত তাৎপর্য লাভজনকতার গ্যারান্টি দেয় না। S5 অত্যন্ত ছোট p-মান (১০^-২১৭) সহ প্রতিটি চি-স্কোয়ার পরীক্ষা পাস করেছে। তবুও একটি ১.৪pp এজ (৫৫.২% বনাম ৫৩.৮%) প্রতিকূল বাজার রেজিমে ২২ bps খরচের পরে বাষ্পীভূত হয়ে গিয়েছিল। পরিসংখ্যানগত এবং অর্থনৈতিক উভয় তাৎপর্য প্রয়োজন।

২. উচ্চ জয়ের হার উচ্চ রিটার্ন মানে না। S2 প্যারাডক্স: আপনি নিখুঁতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন কোন কয়েন আরও ঘন ঘন ব্রেক আউট করে এবং এখনও টাকা হারাতে পারেন, কারণ ফ্রিকোয়েন্সি != মাত্রা। সর্বদা ফরওয়ার্ড রিটার্নের বিপরীতে IC গণনা করুন, শুধু জয়ের হার নয়।

৩. একটি আবিষ্কার বিশ্বাস করার আগে আপনার মহাবিশ্ব প্রসারিত করুন। ভলিউম স্পাইক ২৩টি সিম্বলে ব্রেকআউট "নিশ্চিত" করেছিল কিন্তু ৫৪৬-এ বিপরীত হয়েছিল। তরল, সু-আচরণকারী কয়েনের প্রতি নির্বাচন পক্ষপাত ছোট ক্যাপে ম্যানিপুলেশনের বাস্তবতা মাস্ক করেছিল।

৪. বিপরীতমুখী সংকেত সরল দৃষ্টিতে লুকিয়ে থাকে। সবচেয়ে জনপ্রিয় OI বর্ণনা ("ক্রমবর্ধমান OI = নতুন অর্থ = আসল ব্রেকআউট") অভিজ্ঞতামূলকভাবে ভুল। পরিষ্কার স্লেট (পতনশীল OI) ভিড়যুক্ত পজিশনিংয়ের চেয়ে আরও ভালো ব্রেকআউট তৈরি করে।

৫. প্রি-ব্যাকটেস্ট যাচাইকরণ প্রচুর সময় সাশ্রয় করে। S2 একটি ৩০-সেকেন্ডের IC গণনা দ্বারা মারা গিয়েছিল, একটি কৌশলে ৩০+ মিনিটের ওয়াক-ফরওয়ার্ড ব্যাকটেস্টিং সাশ্রয় করেছিল যা একটি নিশ্চিত হেরে যাওয়া হত।

পার্ট ৮: চূড়ান্ত রায়

S1+S3 কি ট্রেডযোগ্য? এখনও নয়। ০.৯৩-এর শার্প উৎসাহজনক, এবং ২৫.০%-এর CAGR আকর্ষণীয়, কিন্তু -৩৬.৮% সর্বোচ্চ ড্রডাউন বর্তমান পজিশন সাইজিংয়ে ডিপ্লয়মেন্টের জন্য অনুপযুক্ত করে তোলে। আরও রক্ষণশীল সাইজিং (১৫%-এর পরিবর্তে ৫–৭% vol টার্গেট) সহ, ড্রডাউন অর্ধেক হয়ে ~১৮% হবে, এটি প্রান্তিকভাবে ডিপ্লয়যোগ্য করে তুলবে।

শার্প ১.০ অতিক্রম করতে কী প্রয়োজন:

• রেজিম ফিল্টার যাতে ২০২৫-H1-এর মতো পিরিয়ডে এক্সপোজার হ্রাস করা যায়
• অতিরিক্ত আলফা উৎস — অর্ডার বুক মাইক্রোস্ট্রাকচার বা ক্রস-এক্সচেঞ্জ সংকেত
• শুরু থেকেই রক্ষণশীল পজিশন সাইজিং

পরিসংখ্যানগত ভিত্তি দৃঢ়। সংকেত (FOLLOW কয়েন + পতনশীল OI + অনুকূল সপ্তাহের দিন) আসল এবং ৫৪৬টি সিম্বল জুড়ে দৃঢ়। চ্যালেঞ্জ হল সেই পরিমিত পরিসংখ্যানগত এজ (৫–৮pp) কে ধারাবাহিক খরচ-পরবর্তী লাভজনকতায় অনুবাদ করা।

আপনি কোন ব্রেকআউট ফিল্টারে শপথ করেন — এবং এটি কি কঠোর পরীক্ষায় টিকে গেছে? আমি সত্যিই জানতে চাই। একটি মন্তব্য ড্রপ করুন বা যোগাযোগ করুন।

পদ্ধতি & ডেটা

• ব্রেকআউট সনাক্তকরণ: বলিঞ্জার ব্যান্ড ব্রেক — যখন মূল্য উপরের ব্যান্ডের উপরে বন্ধ হয় (পূর্ববর্তী বারে নিচে ছিল) বা নিচের ব্যান্ডের নিচে। ব্যান্ড প্রশস্ততার জন্য ২x EWMA ভোলাটিলিটি (lambda=০.৯৪) সহ ২০-দিনের SMA।
• শ্রেণীবিভাগ: ৫-দিনের ফরওয়ার্ড মূল্য পথের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ব্রেকআউট REAL, FAKE, বা AMBIGUOUS লেবেল করা। "Real" = ফলো-থ্রু >= ব্রেকআউট দিকে ১ ATR। "Fake" = < ০.৫ ATR অনুকূল + > ১ ATR প্রতিকূল।
• ওয়াক-ফরওয়ার্ড ভ্যালিডেশন: ৩৬৫-দিনের প্রশিক্ষণ এবং ১৮০-দিনের পরীক্ষা পিরিয়ড সহ ৬টি ফোল্ড। পরীক্ষা পিরিয়ডে কোনো প্যারামিটার অপটিমাইজেশন নেই — প্রশিক্ষণ শুধুমাত্র মহাবিশ্ব নির্বাচন এবং কুইন্টাইল ক্যালিব্রেশনের জন্য ব্যবহৃত।
• লেনদেন খরচ: ২২ bps রাউন্ড-ট্রিপ (৭ bps ফি + ৫ bps স্লিপেজ + ১০ bps স্প্রেড)।
• ডেটা উৎস: Binance USDM পারপেচুয়াল ফিউচার (১h OHLCV), Bybit পারপেচুয়াল ওপেন ইন্টারেস্ট (৪h)
• মহাবিশ্ব: ৫৪৬টি সিম্বল (দৈনিক), ৫৭৩টি সিম্বল (ঘণ্টায়)
• পিরিয়ড: ২০২০–২০২৬ (ওয়াক-ফরওয়ার্ড পরীক্ষা: ২০২১–০৭ থেকে ২০২৬–০২)
• টুলস: Python (pandas, numpy, matplotlib, scipy)। কোনো ML নেই — শুধু পরিসংখ্যান এবং ওয়াক-ফরওয়ার্ড যাচাইকরণ।

দাবিত্যাগ: এই গবেষণা শুধুমাত্র শিক্ষাগত উদ্দেশ্যে। অতীত পারফরম্যান্স ভবিষ্যত ফলাফলের গ্যারান্টি দেয় না। বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সর্বদা আপনার নিজের যথাযথ পরিশ্রম করুন।

ট্যাগ: #QuantitativeFinance #Crypto #Breakouts #TradingStrategy #DataScience #WalkForward #StatisticalAnalysis

আমি ৩১,৮১০টি ক্রিপ্টো ব্রেকআউট বিশ্লেষণ করেছি। প্রকৃত বনাম নকল ভবিষ্যদ্বাণী করে আসলে কী তা এখানে। মূলত Medium-এ Coinmonks-এ প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে লোকেরা এই গল্পটি হাইলাইট এবং প্রতিক্রিয়া জানিয়ে কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছে।