SUI Technische Analyse 1. Feb.

Das 24-Stunden-Handelsvolumen von SUI erreichte 990 Millionen Dollar, was eine hohe Beteiligung beim jüngsten Rückgang zeigt und auf starken Verkaufsdruck hinweist. Das Volumen gibt Verteilungssignale, obwohl der Preis in die überverkaufte Region eintritt, und die Marktstimmung ist bärisch.

Volumenprofil und Marktbeteiligung

Das aktuelle Volumenprofil von SUI sticht mit einem Handelsvolumen von 990,41 Millionen Dollar in den letzten 24 Stunden hervor. Dieses Niveau zeigt einen Anstieg von über 150% im Vergleich zu den jüngsten wöchentlichen Durchschnittswerten, und die hohe Volumenbeteiligung während des Abwärtstrends zeigt, dass die Marktteilnehmer in Verkaufsrichtung aggressiv sind. In der Volumenprofilanalyse konzentrieren sich die Volumenknoten (hohe Volumenknoten) im Band von 1,20-1,30 $, während der Preis auf das Niveau von 1,15 $ zurückgeht; diese Region fungiert als starker Widerstand. Anders als bei Anstiegen mit geringem Volumen wird der heutige Rückgang von 6,88% durch hohes Volumen unterstützt, was eine gesunde Beteiligung am bärischen Markt widerspiegelt. In Bezug auf die Marktbeteiligung wird es schwierig, zwischen Panikverkäufen von Einzelhändlern und Positionsschließungen großer Akteure zu unterscheiden, aber die Volumenzunahme ist bei Abwärtsbewegungen ausgeprägter. Dies deutet darauf hin, dass die allgemeine Marktstimmung bärisch ist und das Risiko erhöht, das Unterstützungsniveau von 1,0328 $ zu testen.

Akkumulation oder Verteilung?

Akkumulationssignale

Akkumulationssignale sind begrenzt; obwohl der RSI bei 23,16 in der überverkauften Region liegt, bleibt das Volumen bei Rückgängen hoch, was die Bildung einer Basis mit geringem Volumen verhindert, die ideal für eine gesunde Akkumulation wäre. Im Multi-Timeframe (MTF) Volumenkontext weisen die 1S/3R und 2S/1R Niveaus auf 1D und 3D Zeitrahmen auf potenzielle Akkumulationszonen um 1,0328 $ hin, aber die wöchentliche 2S/4R Balance ist widerstandsgewichtet. Wenn hier das Volumen abnimmt und sich der Preis stabilisiert, kann die institutionelle Akkumulation beginnen – suchen Sie beispielsweise nach stillen Kaufspuren auf Value Area Low (VAL) Niveaus im Volumenprofil.

Verteilungsrisiken

Verteilungswarnungen dominieren: Abwärtskerzen mit hohem Volumen, insbesondere unter EMA20 (1,44 $), zeigen Smart Money Verkäufe. In Kombination mit bärischem Supertrend und negativem MACD-Histogramm bestätigt die Ablehnung vom Widerstand bei 1,1534 $ die Verteilung. Unter den letzten 11 starken MTF-Volumenniveaus deutet die Fülle von Widerständen (insgesamt 8R) darauf hin, dass große Akteure das Volumen bei Aufwärtstests auslöschen. Dieses Muster ähnelt der klassischen Wyckoff-Verteilungsphase; wenn das Volumen abnimmt, während der Preis steigt, kann der Verkaufsdruck zunehmen.

Preis-Volumen-Bestätigung

Die Preisaktion wird perfekt durch das Volumen bestätigt: Der Rückgang von 6,88% erfolgte mit dem 1,5-fachen durchschnittlichen Volumen, was die Dominanz des bärischen Marktes gegenüber schwachen Erholungsversuchen (geringes Volumen) verstärkt. Gesundes Volumen sollte bei Aufwärtsbewegungen zunehmen und bei Abwärtsbewegungen abnehmen; hier wird das Gegenteil beobachtet – keine Divergenz, reine bärische Bestätigung. Obwohl der RSI überverkauft ist, fällt das Volumen nicht, was bedeutet, dass die Kapitulation noch nicht abgeschlossen ist. Achten Sie auf Volumenspitzen beim Widerstand von 1,2251 $, die die Verteilung bestätigen, und auf eine potenzielle Volumenlücke (geringe Volumenlücke) bei der Unterstützung von 1,0328 $; wenn sie durchbrochen wird, öffnet sich das bärische Ziel auf 0,5740 $.

Big-Player-Aktivität

Big-Player-Muster sind am Tag mit hohem Volumen und Abwärtsbewegung offensichtlich: Whales schließen wahrscheinlich Positionen vom Supertrend-Widerstand bei 1,46 $ ab, da MTF-Widerstandsniveaus (69/100 Punkte) mit Volumen getestet wurden. Institutionelle Aktivität ist in den oberen Schwänzen des Volumenprofils sichtbar (Ablehnungen mit hohem Volumen); dies signalisiert die Verteilung von Long-Positionen. Für gesunde institutionelle Käufe ist eine seitwärts gerichtete Konsolidierung mit geringem Volumen erforderlich, gefolgt von einem Aufwärts-Breakout-Volumen – aktuelle Verkäufe mit hohem Volumen erfordern Vorsicht. Überwachen Sie Whale-Wallet-Bewegungen, aber Volumenspitzen erscheinen synchronisiert im Spot- und Futures-Bereich. Überprüfen Sie detaillierte Daten in der SUI-Spot-Analyse und SUI-Futures-Analyse.

Bitcoin-Korrelation

BTC bei 78.338 $ mit einem Rückgang von 5,89% im Abwärtstrend, Supertrend bärisch – riskant für Altcoins wie SUI. Wenn BTC-Unterstützungen bei 77.897 $ und 75.720 $ brechen, wird SUIs Korrelations-Beta (etwa 1,5x) die Unterstützung bei 1,0328 $ testen. Wenn sich BTC über dem Widerstand von 80.285 $ stabilisiert, könnten Altcoins Erleichterung sehen, aber steigende Dominanz unterdrückt das SUI-Volumen. Wichtige BTC-Niveaus: Unterstützungsdurchbruch löst SUI-Bärenziel (0,5740 $) aus, Widerstandsdurchbruch öffnet bullisches Ziel von 1,6962 $.

Volumenbasierter Ausblick

Der volumenbasierte Ausblick ist bärisch, aber mit überverkauftem RSI ist die Kapitulation nahe: Rückgänge mit hohem Volumen bestätigen die Verteilung, erwarten Sie Volumenaustrocknung bei 1,0328 $ – wenn es hält, beginnt die Akkumulation. Kurzfristige Short-Tendenz, Longs benötigen 1,1534 $ Durchbruch + Volumenbestätigung. Insgesamt ist die Volumenpreisanalyse bärisch ohne Divergenz; die Marktbeteiligung ist verkaufsorientiert, institutionelle Erholung erfordert BTC-Stabilisierung. Hinweis: 11 MTF-Volumenniveaus sind widerstandsgewichtet, was das Aufwärtspotenzial begrenzt.