Análisis Técnico de NEAR 1 de febrero

El volumen de trading de 24 horas de NEAR se mantiene alrededor del nivel de 295 millones de dólares; en la tendencia bajista, la disminución parcial del volumen indica que la presión de venta se está debilitando. Esta situación muestra que la participación del mercado es baja con señales potenciales de acumulación mientras el precio busca un suelo en el nivel de $1.20.

Perfil de Volumen y Participación del Mercado

El perfil de volumen actual de NEAR Protocol se destaca con un volumen de trading de 24 horas de 295.27 millones de dólares. Este nivel está por debajo del volumen promedio de 7 días (aproximadamente 350 millones de dólares), mostrando una disminución de hasta el 30% en comparación con el promedio de 30 días (420 millones de dólares). Mientras que el precio ha disminuido un 7.33% en la tendencia bajista, la disminución en el volumen revela que la venta se está debilitando gradualmente y la participación amplia del mercado es baja. En el análisis del perfil de volumen, el nivel Value Area High (VAH) alrededor de $1.20 se destaca como la región con el mayor volumen de trading en las últimas semanas. Esto sugiere que las instituciones están probando este nivel y potencialmente formando soporte. En términos de participación del mercado, los inversores minoristas parecen agotados por la ola de ventas, mientras que los grandes jugadores (ballenas) mantienen sus posiciones. Aunque el RSI está en 24.94 en territorio de sobreventa, esta calma en el volumen puede señalar el fin de la venta de pánico. Aunque Supertrend es bajista y el precio está por debajo de EMA20 ($1.47), la tendencia decreciente del volumen está debilitando la tendencia bajista.

¿Acumulación o Distribución?

Señales de Acumulación

Las señales de acumulación se están fortaleciendo, especialmente en el nivel de soporte de $1.0910 (puntuación 75/100), con expectativas de aumento de volumen. El último análisis MTF (multi-timeframe) detectó 5 niveles de soporte fuertes en los marcos temporales 1D y 1W; se observan velas de cola larga (martillo/doji) en los perfiles de volumen entre estos. La proximidad del RSI al nivel 25 recuerda puntos históricos donde comenzaron las fases de acumulación. Mientras que el volumen fue un 20% menor que los días anteriores durante las caídas recientes, esta divergencia (precio bajando mientras el volumen disminuye) indica que el smart money está esperando oportunidades de compra. En el marco temporal de 3D, el VAH se ha estabilizado alrededor de $1.1870; esto debería ser monitoreado como una zona de acumulación potencial. Además, las señales de compra neta en las carteras de ballenas durante las últimas 48 horas (según datos en cadena) proporcionan argumentos a favor de la acumulación.

Riesgos de Distribución

Los riesgos de distribución se manifiestan como rechazos de alto volumen en el nivel de resistencia de $1.8930 (puntuación 67/100). Si el volumen no aumenta mientras el precio intenta recuperarse hacia $1.3294, estos rallies débiles podrían ser trampas de distribución. El histograma negativo del MACD y 3 niveles de resistencia fuertes en 1W reflejan presión de venta institucional. Si el volumen aumenta repentinamente de nuevo en la tendencia bajista (por ejemplo, a 400 millones de dólares), la distribución podría acelerarse. Aunque el volumen relativamente bajo durante la caída del 7.33% en las últimas 24 horas es positivo, el aumento de la dominancia de BTC podría allanar el camino para la distribución.

Alineación Precio-Volumen

En el análisis de alineación precio-volumen, la tendencia bajista no está completamente confirmada por el volumen. Mientras que el precio da una señal bajista por debajo de EMA20, la disminución del volumen (25% menor que los picos anteriores) enfatiza una falta de convicción. Para una caída saludable, se espera que el volumen aumente; sin embargo, hay divergencia aquí: mientras el precio hace nuevos mínimos, el volumen se mantiene en mínimos antiguos. Esto se asemeja al patrón saludable de formación de suelo conocido como volumen 'secándose'. Para el objetivo alcista de $1.8131 (puntuación 10), el volumen necesita aumentar un 50%; el bajista $0.5214 (puntuación 22) podría venir con una explosión de volumen. Una prueba de volumen en el nivel clave de $1.0910 es crítica: si aumenta, se logra la alineación y comienza la reversión.

Actividad de Grandes Jugadores

La actividad de grandes jugadores se lee a través de nodos de alto volumen (HVN) en el perfil de volumen. El HVN alrededor de $1.20 señala acumulación de ballenas, con un aumento del 15% en transacciones de ballenas durante las últimas 72 horas. Las instituciones (por ejemplo, ballenas de Grayscale o Binance) están manteniendo posiciones; sin salida neta. No se observan sacudidas típicas de alto volumen para distribución. En MTF, 12 niveles fuertes (1D:2S/2R, 3D:1S/3R, 1W:3S/3R) se superponen con niveles de ballenas. A observar: Si el volumen de NEAR se mantiene estable mientras BTC cae, comienza el desacoplamiento y la acumulación. Los datos detallados de volumen en cadena están disponibles en las páginas de Análisis Spot de NEAR y Análisis de Futuros de NEAR.

Correlación con Bitcoin

BTC está en una tendencia bajista con una caída del 5.31% en el nivel de $78,752; Supertrend bajista. NEAR se mueve con una correlación del 0.85% con BTC, lo que significa que si los soportes de BTC ($77,814, $75,720) se rompen, NEAR será arrastrado a $1.0910. Si se superan las resistencias de BTC ($78,680, $80,727), se espera un aumento de volumen en NEAR. El aumento de la dominancia de BTC es un riesgo para las altcoins; para el desacoplamiento de NEAR, se requiere un volumen >350M. Niveles clave de BTC: Soporte $77,814 (umbral de NEAR $1.1870), resistencia $80,727 (ruptura de NEAR $1.50).

Perspectiva Basada en Volumen

La perspectiva basada en volumen tiene un sesgo bajista a corto plazo pero alto potencial de acumulación. El aumento de volumen en el soporte de $1.0910 activará la reversión; objetivo $1.8131. Si el volumen cae por debajo de 400M, el riesgo bajista hacia $0.5214 aumenta. Patrón saludable: Volumen decreciente en caídas, volumen creciente en recuperaciones. El mercado está fatigado; con RSI sobrevendido, la oportunidad larga está cerca. Atención: Sin noticias, pero enfoque en BTC. La historia del volumen promete esperanza más allá del precio.