Bitcoin (BTC) se mantiene por encima de los $77K en medio de la diplomacia con Irán y el aumento de los rendimientos del Tesoro

Aspectos Destacados

• Bitcoin mantiene su posición cerca de $77,175, registrando un aumento del 0,4% tras tocar los $76,000 a principios de semana
• Las negociaciones diplomáticas entre EE. UU. e Irán están brindando un apoyo moderado al sentimiento del mercado, con Trump indicando una posible resolución rápida del conflicto
• Los rendimientos del Tesoro alcanzaron niveles significativos con el bono a 10 años llegando al 4,687%, marcando la lectura más alta desde enero de 2025, generando presión sobre los activos especulativos
• Los ETF de Bitcoin al contado experimentaron retiros netos por un total de $648,6M el lunes, representando el éxodo diario más sustancial desde finales de enero
• K33 Research indica que las métricas de derivados revelan un posicionamiento de mercado "excepcionalmente pesimista", mientras mantiene la confianza en que el mínimo de febrero en $60,000 representa el punto más bajo del ciclo

Bitcoin se está negociando actualmente alrededor de $77,175 en la sesión temprana del miércoles, registrando un modesto avance del 0,4%. Esta subida sigue a una caída a mitad de semana que llevó los precios peligrosamente cerca del umbral de $76,000, representando un retroceso del mercado significativo desde el máximo de la semana pasada por encima de $82,000.

El sentimiento de los inversores recibió un impulso moderado gracias a las declaraciones del presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance durante las actuaciones del martes. Trump expresó optimismo de que las hostilidades con Irán podrían concluir "muy rápidamente" si los canales diplomáticos avanzan. Vance reconoció un progreso significativo entre Washington y Teherán, aunque enfatizó que la postura de EE. UU. seguía "lista y cargada" en caso de que las negociaciones fracasaran.

Las valoraciones del petróleo crudo experimentaron un ligero descenso tras estos desarrollos, pero mantuvieron niveles superiores a $110 por barril. Los observadores del mercado destacaron que una mayor moderación en los precios de la energía podría ayudar a aliviar las presiones inflacionarias que han limitado tanto las criptomonedas como las acciones tecnológicas.

La Dinámica del Mercado de Bonos del Tesoro Frena el Impulso Alcista

Los rendimientos de los bonos del gobierno mantuvieron su trayectoria ascendente. El rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años alcanzó el 4,687%, representando su lectura más alta desde enero de 2025, mientras que el vencimiento a 30 años tocó el 5,198%, territorio no visto desde 2007. Los rendimientos elevados típicamente redirigen el capital lejos de instrumentos especulativos como Bitcoin.

Los participantes del mercado también adoptaron una postura cautelosa antes de la divulgación financiera trimestral de Nvidia programada para el miércoles, ampliamente considerada como un indicador crítico de la dirección general del mercado.

El analista de criptomonedas Ali Charts destacó que las tasas de financiamiento de BTC se dispararon al 0,4%, la lectura más elevada observada en más de dos meses. Lo interpretó como evidencia de que los participantes del mercado de derivados están "posicionándose agresivamente para otro tramo alcista", a pesar de la consolidación de Bitcoin alrededor del área de $76,900. Las tasas de financiamiento elevadas pueden señalar posiciones largas saturadas, lo que podría preparar el escenario para reversiones volátiles si el sentimiento cambia.

Los Retiros de ETF de Bitcoin Alcanzan su Punto Máximo en Cuatro Meses

Los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado registraron retiros netos de $648,6 millones el lunes, según los datos de seguimiento de Santiment. Esto marcó la actividad de canje diaria más sustancial desde el 29 de enero.

Santiment observó que los episodios sustanciales de retiro de ETF han funcionado recientemente como indicadores contrarios. Varios rallies de Bitcoin en los últimos meses se han materializado poco después de grandes eventos de salida, precisamente cuando la ansiedad del mercado alcanzó niveles máximos. La firma analítica caracterizó el entorno actual como el período más pronunciado de aprensión y duda experimentado en más de tres meses y medio.

La firma analítica K33 publicó una nota de investigación el martes argumentando que las condiciones actuales del mercado difieren sustancialmente de las fases bajistas de Bitcoin durante 2014, 2018 y 2022. En caídas anteriores, los fallos de precio cerca de la media móvil de 200 días fueron típicamente seguidos por una rápida acumulación de apalancamiento y especulación alcista que posteriormente se deshizo.

En el entorno actual, el jefe de investigación de K33, Vetle Lunde, observó que los indicadores de derivados sugieren "un sentimiento excepcionalmente pesimista". La tasa de financiamiento promedio de 30 días de Bitcoin se ha mantenido en territorio negativo durante 81 días consecutivos, acercándose a su racha sostenida más larga registrada. La base de futuros del CME recientemente cayó por debajo del 2,5%, un umbral históricamente asociado con una mayor cautela.

El escenario principal de K33 continúa sosteniendo que el descenso de Bitcoin en febrero a $60,000 representó la máxima caída de este ciclo.

Bitcoin cotizaba por última vez a $77,224 en la sesión nocturna del martes, según los datos de mercado de CoinDesk.

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