¿Es Oracle (ORCL) una acción de compra antes de las ganancias del miércoles?

TLDR

• Oracle publicará los resultados fiscales del Q4 2026 tras el cierre del mercado el miércoles, 10 de junio
• BofA elevó su precio objetivo a $240 desde $200, manteniendo una calificación de Compra
• El analista de Citi, Tyler Radke, elevó su objetivo a $330, lo que implica un alza de ~56% desde los niveles actuales
• La acción ha subido ~48% en los últimos dos meses, pero retrocedió ~13% en la última semana
• El consenso de Wall Street es una Compra Fuerte basado en 28 Compras frente a 5 Mantener, con un objetivo promedio de $268.44

Oracle cotiza alrededor de $211.82 antes de la publicación de sus resultados del cuarto trimestre fiscal 2026, previstos tras el cierre del mercado el miércoles, 10 de junio.

Oracle Corporation, ORCL

La acción ha subido aproximadamente un 48% en los últimos dos meses, pero ha caído alrededor de un 13% en la última semana, reflejando la mayor volatilidad del mercado de cara a la publicación de resultados.

BofA Securities elevó su precio objetivo sobre Oracle a $240 desde $200 el lunes, manteniendo su calificación de Compra. La firma señaló que el rally desde los resultados del Q3 ha sido impulsado en gran medida por la fortaleza del sector del software y la reducción de las preocupaciones de financiación, tras aproximadamente $50 mil millones en recientes emisiones de deuda y capital.

El nuevo objetivo de BofA se basa en 26.5 veces su estimación de beneficios para el año calendario 2027, frente al múltiplo de 22 veces utilizado anteriormente.

Qué Observan los Analistas

El analista de Citi, Tyler Radke, es más Bullish (alcista). Elevó su precio objetivo a $330 desde $320, lo que implica aproximadamente un 56% de alza desde los niveles actuales, y mantuvo su calificación de Compra.

Radke espera que Oracle publique ingresos y rentabilidad en el extremo superior de su rango de orientación. También prevé que el crecimiento de IaaS se mantenga en curso, con un sólido rendimiento de OCI que ayude a compensar unos resultados más débiles en SaaS.

Para el trimestre, Radke pronostica que las nuevas obligaciones de rendimiento restantes netas (NNRPO) se aproximen a los $600 mil millones, respaldadas por una demanda amplia en toda la infraestructura en la nube.

De cara al Q1 fiscal, espera que la orientación sobre la nube implique un crecimiento de alrededor del 60%, con un gasto de capital que podría superar los $80 mil millones en el ejercicio fiscal 2027.

Evercore ISI proyecta ingresos del Q4 de $19.0 mil millones, un aumento interanual del 19.5%, y un BPA de $1.95, justo por debajo del consenso de $1.96.

Más Objetivos, Más Optimismo

TD Cowen tiene un precio objetivo de $300. Oppenheimer se sitúa en $275. Evercore ISI está en $245. Barclays tiene una calificación de Sobreponderación con un objetivo de $240.

Guggenheim es el más Bullish (alcista) del grupo, manteniendo una Compra con un precio objetivo de $400, señalando la reciente ampliación de capital de Oracle y la sustancial ronda de financiación de OpenAI como indicadores positivos.

Oracle cotiza actualmente con un ratio P/E de 38. Los datos de InvestingPro de BofA califican la salud financiera general de la empresa como "BUENA" con una puntuación de 2.56, aunque señala que la acción podría estar sobrevalorada en relación con su estimación de Valor Razonable.

El objetivo promedio de Wall Street se sitúa en $268.44, ofreciendo aproximadamente un 27% de alza desde los niveles actuales. El consenso de los analistas, basado en 28 Compras y 5 Mantener, califica a ORCL como una Compra Fuerte.

Oracle reportó por última vez una ganancia en la acción del 30% desde sus resultados del Q3 fiscal 2026, y del 45% desde que BofA reinstauró la cobertura en marzo.

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