Muchos fondos de cobertura compraron estas acciones el trimestre pasado — y probablemente nunca hayas oído hablar de ellas

La publicación Many Hedge Funds Bought Up This Stock Last Quarter — And You've Probably Never Heard of It apareció primero en 24/7 Wall St..

De vez en cuando, los fondos de cobertura comienzan a rondar una empresa sorprendente que pocos inversores minoristas han escuchado. Sin duda, la lista de favoritos de los fondos de cobertura no ha cambiado demasiado en el último año. Ya sea que hablemos de los hyperscalers más golpeados o de UnitedHealth Group (NYSE:UNH), la lista de apuestas de los fondos de cobertura ha sido bastante predecible últimamente. Es decir, con la excepción de un nombre del que casi una docena de fondos de cobertura de gran renombre no pudieron obtener suficiente en el primer trimestre del año.

Hablamos de las acciones de Sunbelt Rentals (NYSE:SUNB), una empresa de alquiler de equipos de gran envergadura valorada en 34.500 millones de dólares que probablemente está fuera del radar de los inversores minoristas cotidianos. La empresa alquila costosos equipos industriales de uso intensivo (piense en montacargas y excavadoras), así como sistemas de generación de energía, sistemas HVAC y otros equipos costosos que no son nada divertidos ni emocionantes.

El desarrollo de la IA se está intensificando, pero el catalizador aún no parece estar descontado

Con el auge de la revolución de la IA, quizás un nombre como Sunbelt Rentals todavía se esconde bajo el radar, ya que los vientos favorables derivados del boom buscan impulsar un gran y sostenido repunte en el negocio. De hecho, esos megaproyectos de gran presupuesto son el gran catalizador para la empresa, y no estoy seguro de cuánto de eso está incorporado en la acción mientras las acciones cotizan a solo 25,2 veces el precio-beneficio (P/E) histórico o 19,6 veces el P/E futuro.

Ese es un múltiplo absurdamente barato, dados los impulsores de ventas que podrían estar por delante a medida que el desarrollo entra en una etapa tipo "Mad Max" y el CapEx comienza a extenderse más ampliamente por nuevos rincones del mercado. En cualquier caso, quizás no hay misterio en cuanto a por qué la empresa ha estado comprando agresivamente sus propias acciones. La empresa avanzó con otro programa de recompra de acciones por 1.500 millones de dólares, lo cual es un gran asunto para una empresa que vale poco menos de 35.000 millones de dólares.

De hecho, el desarrollo de los centros de datos de IA avanza a gran velocidad. Nos guste o no, las tecnológicas de mega capitalización están posicionadas para gastar sumas crecientes en el esfuerzo. Y, como descubrimos en los últimos meses, no son solo las empresas de semiconductores las que tienen posibilidades de ganar con el épico desarrollo. Las palas tendrán que entrar en el suelo, los sistemas de generación de energía son imprescindibles y, por supuesto, todos estos edificios van a necesitar control climático.

El caso de Sunbelt Rentals frente a SpaceX como la nueva acción a tener en 2026

Con las acciones de Sunbelt Rentals debutando a principios de marzo, quizás no hay misterio en cuanto a por qué el Smart Money ha estado acumulando en un nombre así. Decir que el debut de Sunbelt Rentals en la NYSE fue relativamente tranquilo en comparación con Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) sería un colosal eufemismo.

Pero mientras el mercado minorista se centra en lo divertido y emocionante en un año de OPV de IA de mega capitalización que parecen casi garantizadas para arrancar con fuerza, quizás la acción nueva de mejor rendimiento del año sea un nombre que es un beneficiario menos obvio, pero más predecible, del gran desarrollo de centros de datos de IA.

En cualquier caso, para los inversores conscientes del valor que buscan seguir al Smart Money, creo que es difícil argumentar que Sunbelt Rentals podría ser la acción nueva más emocionante del año. Y eso dice mucho en un año que vio a SpaceX aterrizar entre aplausos. A medida que Anthropic y OpenAI den seguimiento, las cosas están a punto de ponerse aún más emocionantes, pero quizás lo emocionante no es lo único que importa.

La publicación Many Hedge Funds Bought Up This Stock Last Quarter — And You've Probably Never Heard of It apareció primero en 24/7 Wall St..