Perspectivas de Trading de Forex y ETF en LATAM para 2026: Tendencias Clave, Divisas y Oportunidades para Traders Regionales

2026 se perfila como un año decisivo para los traders en América Latina. Con el cambio de las políticas monetarias globales, la presión sobre las monedas de mercados emergentes y el creciente interés en ETFs, los traders de LATAM enfrentan un año lleno de volatilidad y oportunidades. Ya sea que estés operando pares de forex como USD/BRL, USD/MXN, USD/CLP, o explorando ETFs ligados a commodities e índices globales, comprender el panorama macro será crucial. 

Este artículo desglosa las principales tendencias en forex esperadas para 2026, el aumento de la adopción de ETFs en LATAM, y las oportunidades estratégicas para traders que buscan altos retornos en un entorno global que cambia rápidamente.

1. Macro Forces Shaping LATAM Markets in 2026

Los cambios económicos globales afectarán significativamente a las monedas y el desempeño de ETFs en LATAM en 2026. Tres grandes tendencias destacan: 

A. El Ciclo de Reducción de Tasas de la Reserva Federal

Se espera ampliamente que la Fed estadounidense comience un ciclo gradual de reducción de tasas en 2026.

Para los traders de LATAM, esto implica:

Dólar más débil → monedas LATAM más fuertes, especialmente MXN, BRL y COP

Mayores flujos hacia mercados emergentes, mejorando la liquidez

Históricamente, los mercados de forex en LATAM rinden bien durante ciclos de flexibilización de EE.UU., ya que los flujos de carry trade vuelven fuertemente a la región.

B. Los Commodities Impulsarán los Movimientos de las Monedas Regionales

Las economías LATAM están fuertemente ligadas a commodities:

Brasil → soja, petróleo, mineral de hierro

México → manufactura + petróleo

Chile → cobre

Perú → plata y metales

Colombia → petróleo

Si en 2026 los precios de los commodities son estables o al alza — especialmente cobre, crudo y plata — las monedas LATAM podrían fortalecerse significativamente.

C. Ciclos Políticos y Reformas Fiscales

2026 traerá elecciones o ciclos políticos importantes en varios países LATAM.

Los traders deben prepararse para:

Mayor volatilidad en USD/BRL y USD/CLP

Anuncios fiscales inciertos

Movimientos repentinos en ETFs ligados al riesgo soberano

El riesgo político sigue siendo uno de los mayores impulsores de la volatilidad a corto plazo en forex.

2. Pronóstico Forex LATAM 2026 

Basado en el panorama global, movimientos esperados en tasas y ciclos de commodities, aquí está el pronóstico regional: 

Pronóstico USD/MXN: rango 17.20 – 19.00

México puede seguir siendo una de las monedas más fuertes globalmente.

¿Por qué?

Nearsourcing con EE.UU. continúa

Sólidas exportaciones manufactureras

Altos rendimientos reales

MXN puede experimentar volatilidad alrededor de las elecciones estadounidenses, pero la tendencia a largo plazo se mantiene fuerte.

Pronóstico USD/BRL: 4.60 – 5.10

Brasil entra en 2026 respaldado por:

Mejora en exportaciones agrícolas

Estabilidad en ingresos por petróleo

Flexibilización cautelosa del Banco Central

Sin embargo, el ruido político y debates fiscales podrían impedir que el BRL caiga sosteniblemente por debajo de 4.60.

Pronóstico USD/CLP: 850 – 920

El peso chileno dependerá fuertemente de los precios del cobre.

Si la manufactura global se recupera, el CLP podría fortalecerse bruscamente.

Si el cobre cae, el CLP podría ser la moneda LATAM más volátil de 2026.

Pronóstico USD/COP: 3,700 – 4,200

Colombia sigue sensible a los mercados petroleros.

Un entorno petrolero estable apoya al COP, pero la incertidumbre política sigue siendo un factor imprevisible.

3. ETFs Ganan Popularidad Entre Traders LATAM

Mientras forex sigue muy activo, los ETFs se están convirtiendo en una herramienta preferida para diversificación con menor riesgo. Categorías populares incluyen: 

A. ETFs de Commodities

América Latina es impulsada por commodities — por lo tanto ETFs ligados a:

Oro

Plata

Petróleo

Cobre

se utilizan cada vez más para cubrir riesgos y trading especulativo.

Los ETFs de oro podrían ver un volumen elevado en 2026 debido a las reducciones de tasas globales y la inestabilidad geopolítica.

B. ETFs del Mercado de EE.UU.

Muchos traders LATAM invierten directamente en:

ETFs del S&P 500

ETFs del Nasdaq-100

ETFs del Dow Jones

Estos instrumentos ofrecen exposición global sin necesidad de comprar acciones estadounidenses individualmente.

Con las reducciones de tasas esperadas en la Fed, los ETFs estadounidenses podrían subir fuertemente en 2026.

C. ETFs del Mercado Local

Varios países LATAM ahora ofrecen sus propios ETFs:

México → ETFs IPC

Brasil → BOVA11, SMALL11 y ETFs financieros

Chile → ETFs ligados al IPSA

Colombia → ETFs COLCAP

Estos fondos permiten a los traders diversificar dentro de sus propios mercados sin incurrir en altas comisiones.

4. Guía Estratégica para Traders LATAM en 2026

Aquí hay tácticas para maximizar los retornos: 

1. Opera Forex alineado con Commodities

Ejemplo:

Cobre en alza → posición larga en CLP

Petróleo fuerte → posición larga en BRL, COP

2. Usa ETFs para cubrirte contra fluctuaciones de moneda

Si el USD se fortalece inesperadamente:

→ Compra ETFs del mercado estadounidense

→ Compra ETFs de oro

Si las monedas locales se fortalecen:

→ Cambia a ETFs regionales de acciones

3. Trading de Forex con Diversificación en ETFs

Usa forex para operaciones a corto plazo y ETFs para tendencias estructurales a largo plazo.

4. Monitorea de cerca los eventos políticos

Meses electorales = alta volatilidad → mayor oportunidades + mayor riesgo.

Conclusión

2026 ofrecerá a los traders LATAM algunas de las oportunidades más dinámicas en forex y ETFs del mundo. Con el cambio en la política monetaria estadounidense, la fortaleza de las monedas impulsada por commodities y la adopción creciente de ETFs, este año podría presentar escenarios excepcionales tanto para traders de corto plazo como para inversionistas a largo plazo. Una estrategia equilibrada — forex para momentum, ETFs para diversificación — será la fórmula ganadora para los traders LATAM en 2026.