NVIDIA aktsiate prognoos enne suurte tehnoloogiaettevõtete tuluaruannete esitamist sel nädalal

Peamised teadmised

• NVIDIA aktsiate hind on tõusnud ja läheneb kõrgimale tasemele kunagi.
• Aktsia on moodustanud kolmepäevases graafikus bulli lipu (bullish flag) mustri.
• Suurimate klientide, sealhulgas Microsofti ja Amazoni tulemused ilmuvad sel nädalal.

NVIDIA aktsiate hind on aprillis hästi läinud ja see nädal on otsustav. Eelmisel nädalal lõppes see $208 pealt – kõrgeim tase alates möödunud aasta oktoobrist ja mõni punkt allpool kõrgimat tasemet.

NVIDIA aktsiad tähelepanu all enne suurte tehnoloogiafirmade tulemuste avaldamist

NVDA aktsiate hind tõusis eelmisel nädalal järsult koos Ameerika aktsiate üldise tõusuga. See tõus kiirendas, kui Iraan teatas, et selle välisminister Abbas Aragchi reisib Pakistanisse ja võib kohtuda USA meeskonnaga. President Donald Trump tühistas oma läbirääkijate meeskonna reisi, mistõttu see kohtumine ei toimu.

Aktsia hind tõusis ka pärast Intel tugevaid tulemusi, tõstes seda rekordtasemeleni. See oli oluline tulemuskiri, kuna NVIDIA investeeris möödunud aastal Intelisse miljardeid dollareid. NVIDIA on investeerinud ka mitmesse suurtesse firmasse, näiteks CoreWeave’i, Nebiusse ja Lumentumi.

NVIDIA aktsiate hind reageerib lähitulevikus USA suurimate firmade tulemustele, millest paljud on ka tema suurimad kliendid.

Nende tulemused mõjutavad ettevõtet: signaalid, et nad suurendavad oma AI-investeeringuid, on NVIDIA aktsiatele bullish; vastupidi, signaalid, et firmad vähendavad osa oma investeeringutest, viitavad tagasitõmbumisele.

Google, Microsoft, Amazon ja Meta Platforms avaldavad oma tulemused kolmapäeval. See on tähelepanuväärne, kuna nende firmade turuväärtus on kokku ligi $12 triljonit. Apple avaldab oma tulemused järgmisel päeval, neljapäeval.

Kuigi Apple pole NVIDIA suur klient, on teised neli firmad tema suurimad kliendid, kes moodustavad üle 50% tema kogu tulu. Analüütikud hinnavad, et Microsoft annab 20% tema aastasest tulumäärast, mis on tingitud selle tugevast andmekeskuste kulutusest. Need firmad hinnavad, et kulutavad selle aasta jooksul üle $650 miljardi kapitalikulutusteks.

Suured firmad nagu Microsoft ja Amazon on „kivis ja kõvas kohas“: investorid soovivad neilt andmekeskuste tööstuses turuosat kasvatada, kuid samas muretsevad ka investeeringute tagasitulu pärast. Näiteks langesid Microsofti aktsiad pärast viimast tulemuskirja, kuna firma suurendas kapitalikulutusi.

Hiljutised seotud tulemused on andnud tugeva signaali ettevõtte äriolukorrast. Näiteks Taiwan Semiconductor (TSMC) teatas tugevatest tulemustest, mis viitab tugevamale nõudlusele AI-tšipide järele.

NVDA aktsiad kaubeldakse harva esineva allahindlusega

Peamised andmed näitavad, et NVIDIA aktsiad kaubeldakse harva esineva allahindlusega, kuigi AI-kulutuste boomi jätkub. See allahindlus on tekkinud ettevõtte silmas püsiva tugeva konkurentsi tõttu.

Näiteks on Google öelnud, et kasutab Inteli Xeon-tšippe, mis on NVIDIA tšippide alternatiivid. Samuti teatas Meta Platforms, et kasutab Amazoni Graviton-tšippe.

Kõik suured firmad – sealhulgas Google, Microsoft, Amazon ja Meta Platforms – arendavad oma ASIC-tšippe.

Andmed näitavad, et ettevõte kaubeldakse eesmispõhisele hinna-kasumisuhule (P/E) 24, mis on oluliselt madalam kui selle viieaastaselt keskmine 44. Sellel on üks tugevaimaid „reegli 50“ kordajaid.

NVDA aktsiate tehniline analüüs

Kolmepäevases graafikus on NVDA aktsiate hind viimasel ajal bullis. See on tõusnud allapoole liikuvast kanalist ülespoole, mis on osa bulli lipu (bullish flag) musterist – tavaline jätkumismärk tehnilises analüüsis.

Aktsia on tõusnud kõigi liikuvate keskmiste üle, samas kui suhteline tugevusindeks (RSI) on tõusnud neutraalsesse punkti 50. Lisaks on aktsia liikunud Supertrend-indikaatori üle.

Seega on tõenäoline, et aktsia jätkab lähitulevikus tõusu, potentsiaalselt psühholoogilisele tasemele $250. Teisalt kehtestab aktsia liikumine olulise toetustaseme $180 alla bullisuse vaatenurga kehtetuks.

Postitus „NVIDIA aktsiate prognoos enne suurte tehnoloogiafirmade tulemuste avaldamist sel nädalal“ ilmus esmakordselt veebilehel The Market Periodical.