Shiba Inu avatud positsioonid tõusvad, kui suured mängijad omandavad vaikiselt SHIB-i

Shiba Inu kaubeldes kitsas, pingutatud seadistuses, kus tuletiste tegevus kasvab, suurte mägerite positsioneerumine muutub agressiivsemaks ja hind jääb allapoole olulist makrotasandi takistustsooni. Meme-münti puudutavad lühiajalised näitajad on paranenud, kuid alamstruktuuri liikumist juhib üha rohkem levitust.

SHIB on hetkel umbes 17% allapoole oma 200-päevast liikuvat keskmist ja ikka kinni laiemas langutrendis. Aastas kauplemise algusest on varade väärtus vähenenud 24,6%, samas kui aastaslik langus on 54,15%. Seda makrotausta on raske eirata.

Siiski ei ole lähiaegne pilt nii ühesuunaline. SHIB tõusis 24 tunni jooksul 1,7%, selle RSI oli neutraalne – 54,45 ja 24-tunnine MACD andis bullisignaali. Nädalas kauplemise tulemus oli peaaegu tasakaalustunud – +0,1%, kuid see suundumuseta liikumine toimus paralleelselt tuletiste tegevuse järsu kasvuga, mis viitab sellele, et positsioonid moodustuvad enne, kui hind on teinud otsustava liikumise.

Shiba Inu levitus kasvab, samas kui spot-kogused kaduvad

Kljuv muutus on avatud intresside (open interest) tasandil. SHIB-i avatud intress tõusis 37,63 miljoni dollari peale, kasvades nädalas 15,73%, samas kui 24-tunnise spot-koguse väärtus langes 11,49% – 32,99 miljoni dollari peale. See erinevus viitab turule, kus tuleviku kontraktidega kauplejad muutuvad aktiivsemaks, samas kui spot-kauplemine jääb vaigistatuks.

Nagu Alphractal AI raportis öeldakse: „See erinevus loob levitusega konsolideerumiskeskkonna, kus hind keerleb ja tuleviku kontraktide positsioonid moodustuvad. Avatud intressi ja turukapitalisatsiooni suhe (1,024%) näitab SHIB-i vabalt ringluses oleva põhivara suhtes mõõdukalt täislevitatud olukorda, mis jättes ruumi edasiseks levituse suurenemiseks enne süsteemsete riskide tõusu.“

See on oluline, sest SHIB-i 3,67 miljardi dollari suurune turukapitalisatsioon ei ole veel kaasnenud spot-kiiruse järsu kasvuga. Pigem kannavad hinda avastamise koormat tuletised. Meme-varade puhul võib see vaikne kõikumisvahemik muuta ebastabiilseks struktuuriks: hind võib paista tasakaalustunud, kuid positsioneerumine võib muutuda üha rohkem ülekoormatud.

Pikkade ja lühikeste positsioonide suhe on 1,694, mis näitab tuleviku kontraktide kauplejate seas bullisuhet, kuid veel mitte euforiilises ulatuses. Likvideerimised jäävad minimaalseks – viimase päeva jooksul likvideeriti vaid 9400 dollarit, enamasti pikkade positsioonide osas 6200 dollari eest. Teisisõnu, levituse kasv ei ole veel välja puhutud.

Mägerid lähevad kauplemisse, samas kui taailkliendid taganevad

Positiivsem signaal tuleneb suurte hoidjate käitumisest. Mägerite ja taailklientide delta on 1,875, mis tähendab, et mägerid akumuleerivad aktiivsemalt, samas kui taailklientide ekspositsioon nõrgeneb. Kombineerides seda tipptaseme kauplejate sentimenti mõõdetava skooriga 2,74, viitavad andmed sellele, et täiesti kogenud turuosalised lähevad pikkadele positsioonidele isegi siis, kui väiksemad kauplejad vähendavad riske.

Alphractal kirjeldas seda seadistust „ajalooliselt bullisena kontrariaanliku“ struktuurina ja lisas: „Erinevus mägerite akumuleerumise ja tasakaalustunud hinna liikumise vahel eelneb sageli suunatud murdumistele, eriti siis, kui avatud intress samal ajal kasvab.“

Platvormi klassifitseeritud turusentiment on samuti „Bullish“, mis sobib kokku mägerite ja tipptaseme kauplejate andmetega. Siiski pole signaal piisavalt selge, et rääkida kinnitatud murdumisest. Üldine trend jääb negatiivseks, spot-kogused vähenevad ja tuletiste positsioneerumine võib allapoole liikumisel sama kergesti suurendada langust kui tõusu, kui hind ei suuda toetust hoida.

Jälgimisväärsed olulised tasemed on 20-nädalane EMA ($0,00000683), 50-nädalane EMA ($0,0000092), 100-nädalane EMA ($0,00001168) ja 200-päevane EMA ($0,00001313) ning lisaks punased tsoonid nädalaselt diagrammil.

Uuringu ajal kauples SHIB hinnaga $0,00000630.