آیا سهام Western Digital (WDC) برنده خاموش رونق هوش مصنوعی است؟

TLDR

• جی‌پی‌مورگان هدف قیمت WDC را از ۵۳۰ دلار به ۶۵۰ دلار افزایش داد و رتبه‌بندی Overweight را حفظ کرد و به بهبود قیمت‌گذاری HDD اشاره کرد
• ولز فارگو نیز هدف قیمت خود را از ۵۰۰ دلار به ۵۷۵ دلار با رتبه‌بندی Overweight افزایش داد
• وسترن دیجیتال رشد درآمد ۴۵ درصدی سالانه در سه‌ماهه سوم مالی ۲۰۲۶ را با رشد درآمد ۱۱ درصدی متوالی ثبت کرد
• راهنمای درآمد سه‌ماهه چهارم مالی ۲۰۲۶ روی ۳.۶۵ میلیارد دلار تنظیم شده که نشان‌دهنده رشد متوالی ۹.۴ درصدی است
• سهام WDC از ابتدای سال ۳۳۳ درصد افزایش یافته و در حدود ۷۴۶.۹۳ دلار معامله می‌شود

وسترن دیجیتال (WDC) سالی داشته که اکثر سهام‌ها فقط می‌توانند آرزویش را بکنند. با رشد ۳۳۳ درصدی از ابتدای سال و معامله در حدود ۷۴۶.۹۳ دلار، این شرکت به‌آرامی یکی از بزرگترین گینرها در توسعه زیرساخت هوش مصنوعی است — حتی اگر سندیسک (SNDK) با رشد ۸۲۰ درصدی بیشتر در تیتر اخبار باشد.

Western Digital Corporation, WDC

وال‌استریت متوجه این موضوع شده است. جی‌پی‌مورگان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ هدف قیمت WDC را از ۵۳۰ دلار به ۶۵۰ دلار افزایش داد و رتبه‌بندی Overweight را حفظ کرد. این بانک به سرمایه‌گذاران اعلام کرد که پیش‌بینی‌های درآمدی شرکت‌های HDD را بر اساس دیدگاه مثبت‌تری نسبت به قیمت‌گذاری و حاشیه سود مرتبط افزایش می‌دهد.

جی‌پی‌مورگان انتظار دارد افزایش قیمت سالانه در سراسر صنعت در فصل‌های آینده شتاب بگیرد و افزایش قیمت متوالی در محدوده تک‌رقمی پایین تا متوسط باقی بماند. این موضوع در طول زمان جمع می‌شود.

ولز فارگو نیز هدف خود را در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ از ۵۰۰ دلار به ۵۷۵ دلار افزایش داد و رتبه‌بندی Overweight خود را تأیید کرد.

درآمدهای قوی از روند صعودی حمایت می‌کنند

ارتقای تحلیلگران فقط خوش‌بینی نیست — اعداد نیز آن را تأیید می‌کنند. وسترن دیجیتال رشد درآمد ۴۵ درصدی سالانه در سه‌ماهه سوم مالی ۲۰۲۶ را گزارش کرد. به صورت متوالی، درآمد ۱۱ درصد رشد کرد، رقمی که معمولاً نشانه‌ای از مومنتوم در سهام سخت‌افزاری مبتنی بر هوش مصنوعی است.

راهنمای سه‌ماهه چهارم مالی ۲۰۲۶ درآمد را ۳.۶۵ میلیارد دلار تعیین کرده که نشان‌دهنده رشد متوالی ۹.۴ درصدی خواهد بود. این نوع مسیر است که سرمایه‌گذاران نهادی را علاقه‌مند نگه می‌دارد.

این هسته اصلی تز وسترن دیجیتال است. بارکاری بیشتر هوش مصنوعی به معنای داده بیشتر است. داده بیشتر به معنای نیاز بیشتر به ذخیره‌سازی است. وسترن دیجیتال درایوهایی می‌سازد که آن را ذخیره می‌کنند.

تقاضای HDD مستقیماً به زیرساخت هوش مصنوعی گره خورده است

هایپراسکیلرها به بارگذاری تراشه‌های هوش مصنوعی ادامه می‌دهند و این تراشه‌ها به جایی برای ذخیره داده‌هایی که تولید می‌کنند نیاز دارند. هارد دیسک درایوهای سازمانی وسترن دیجیتال در این تقاطع قرار دارند.

گرند ویو ریسرچ نرخ رشد مرکب سالانه ۳۰.۶ درصدی برای بازار گسترده‌تر تا سال ۲۰۳۳ پیش‌بینی می‌کند. در حال حاضر ۸۰۹ مرکز داده در مراحل برنامه‌ریزی وجود دارد. هر کدام به زیرساخت ذخیره‌سازی نیاز خواهند داشت.

سهام وسترن دیجیتال به بالاترین قیمت ۵۲ هفته‌ای ۷۹۹.۸۷ دلار رسید و در حال حاضر در حدود ۷۴۶.۹۳ دلار معامله می‌شود. ارزش بازار در ۲۵۷ میلیارد دلار قرار دارد.

میکرون تکنولوژی اخیراً از مرز ارزش بازار ۱ تریلیون دلار عبور کرده و سندیسک به رشد چشم‌گیر خود ادامه می‌دهد. وسترن دیجیتال با رشد ۳۳۳ درصدی از ابتدای سال، عملکردی بهتر از تقریباً هر سهامی در بازار گسترده‌تر در این سال داشته است.

The post Is Western Digital (WDC) Stock the Quiet Winner of the AI Boom? appeared first on CoinCentral.