سهام پالانتیر (PLTR) ۵٪ کاهش یافت، زیرا طوفان سیاسی درآمد ۲.۲ میلیارد دلاری دولت را تهدید می‌کند

خلاصه

• سهام پالانتیر روز چهارشنبه حدود ۴.۸٪ کاهش یافت و به حدود ۱۲۷.۸۸ دلار رسید و بدین ترتیب روند صعودی ۲۵ درصدی هفت روزه خود را متوقف کرد.
• گزارش فایننشال تایمز نگرانی‌هایی را در مورد هدف قرار گرفتن قراردادهای دولتی پالانتیر توسط قانونگذاران دموکرات مطرح کرد.
• این شرکت در ۱۲ ماه پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، نزدیک به ۲.۲ میلیارد دلار درآمد از قراردادهای فدرال کسب کرد که نسبت به سال قبل ۶۵٪ افزایش داشته است.
• سهام PLTR همچنان زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه خود معامله می‌شود و از فوریه با تقاطع مرگ مواجه است.
• اجماع تحلیلگران همچنان بر توصیه خرید با هدف قیمتی ۱۷۴.۱۰ دلار استوار است؛ محرک اصلی بعدی گزارش سود سه ماهه تخمین زده شده برای ۳ آگوست است.

سهام پالانتیر تکنولوژی (PLTR) روز چهارشنبه سقوط شدیدی را تجربه کرد و روند صعودی هفت روزه خود را متوقف نمود. این سهام حدود ۴.۸٪ کاهش یافت و به ۱۲۷.۸۸ دلار رسید و آن را به یکی از بدترین عملکردها در شاخص S&P 500 در آن روز تبدیل کرد.

پالانتیر تکنولوژی Inc., PLTR

این فروش گسترده پس از انتشار گزارشی توسط فایننشال تایمز رخ داد که نگرانی‌های داخلی شرکت را تشریح کرده و احتمال استفاده قانونگذاران دموکرات از قدرت احضار برای بررسی کارهای پالانتیر با دولت ایالات متحده در صورت بازپس‌گیری کنترل مجلس نمایندگان را برجسته کرد.

گیل لوریا، تحلیلگر DA Davidson، به بارونز گفت که حرکت سهام مستقیماً به آن گزارش مرتبط به نظر می‌رسد. لوریا با روایت ریسک سیاسی مخالفت کرد و اشاره نمود که پالانتیر در پنج دوره ریاست جمهوری، هم جمهوری‌خواه و هم دموکرات، با وزارت دفاع همکاری داشته است.

زمان‌بندی اهمیت دارد. PLTR روز سه‌شنبه دقیقاً روی میانگین متحرک ۵۰ روزه خود، در سطح حدود ۱۳۴ دلار بسته شد. بازگشت نزولی روز چهارشنبه نشان می‌دهد که سهام قبل از عقب‌نشینی، در آن سطح با مقاومت مواجه شده است.

پالانتیر به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.

فشار سیاسی و درآمد دولتی

زاویه سیاسی موضوع جدیدی نیست، اما گزارش FT آن را در کانون توجه قرار داد. پالانتیر به دلیل همکاری با نهادهای اجرای قوانین مهاجرتی آمریکا، آژانس‌های دفاعی و جنگ اسرائیل در غزه مورد انتقاد قرار گرفته است.

آنچه اکنون بررسی‌ها را حساس‌تر می‌کند، درآمد در معرض خطر است. این شرکت در ۱۲ ماه پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، نزدیک به ۲.۲ میلیارد دلار درآمد از قراردادهای فدرال کسب کرد — جهشی ۶۵ درصدی نسبت به سال قبل. درآمد تجاری نیز در همین دوره بیش از دو برابر شد.

هرگونه اختلال در این قراردادها ضربه واقعی به کسب‌وکار خواهد بود، نه فقط یک ریسک خبری.

مایکل بوری، سرمایه‌گذار، همچنین شرط‌بندی نزولی علیه PLTR انجام داده و استدلال می‌کند که Anthropic در حال تصاحب قلمرو هوش مصنوعی پالانتیر است. الکس کارپ، مدیرعامل، این دیدگاه را رد کرده و گفته است که مدل‌های بزرگ هوش مصنوعی مشکلاتی ایجاد می‌کنند که پالانتیر به مشتریان کمک می‌کند تا آن‌ها را حل کنند.

وضعیت فنی PLTR

تصویر کلی فنی همچنان نامساعد است. PLTR با ۱۸.۶٪ پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود در سطح ۱۵۷.۳۱ دلار و ۷.۹٪ پایین‌تر از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه خود در سطح ۱۳۹.۰۵ دلار معامله می‌شود. تقاطع مرگ — عبور میانگین ۵۰ روزه از زیر میانگین ۲۰۰ روزه — در فوریه شکل گرفت و همچنان پابرجاست.

سهام پالانتیر در سال ۲۰۲۶، ۲۹٪ کاهش یافته و ۳۹٪ پایین‌تر از بالاترین قیمت بسته شدن تمام دوران خود یعنی ۲۰۷.۱۸ دلار است که در ۳ نوامبر ۲۰۲۵ ثبت شده بود.

روند صعودی اخیر مقداری آرامش بخشیده بود. پس از رسیدن به کف ۱۰۷.۲۷ دلاری در ۲۵ ژوئن، PLTR در طی هفت جلسه معاملاتی ۲۵٪ رشد کرد. این rally تا حدی توسط مشارکت جدید با Nvidia برای ساخت مدل‌های هوش مصنوعی سفارشی برای دولت ایالات متحده و همچنین ارتقای رتبه‌بندی خرید از سوی DA Davidson با هدف قیمتی ۱۷۵ دلار تقویت شد.

کاهش روز چهارشنبه همه این موارد را قطع کرد.

با نگاه به آینده، رویداد کلیدی بعدی گزارش سود شرکت است که برای ۳ آگوست تخمین زده می‌شود. تحلیلگران انتظار دارند EPS برابر با ۳۳ سنت باشد که از ۱۶ سنت سال قبل افزایش یافته است، و درآمد ۱.۸۱ میلیارد دلاری در مقایسه با ۱.۰۰ میلیارد دلار در دوره مشابه سال گذشته.

این سهام دارای رتبه‌بندی اجماعی خرید با هدف قیمتی متوسط ۱۷۴.۱۰ دلار است.

پست «سهام پالانتیر (PLTR) ۵٪ کاهش یافت زیرا طوفان سیاسی درآمد ۲.۲ میلیارد دلاری دولت را تهدید می‌کند» ابتدا در CoinCentral منتشر شد.