تحلیل سطوح حمایت و مقاومت XMR: سطوح حیاتی 1404/10/28

XMR در حال حاضر با قیمت 577.21 دلار معامله می‌شود و در موقعیت قوی بالای حمایت پایین 24 ساعته در 556.00 دلار قرار دارد. با این حال، در برابر ساختار روند نزولی کلی و مقاومت نزدیک شونده در 617.99 دلار احتیاط توصیه می‌شود. سطوح حیاتی تاریخی در ادامه به طور عمیق بررسی می‌شوند.

موقعیت قیمت فعلی و سطوح حیاتی

XMR علیرغم تسلط روند نزولی در ساختار کلی بازار، بالای سطح EMA20 کوتاه‌مدت (130.53 دلار) معامله می‌شود که سیگنال صعودی کوتاه‌مدت می‌دهد. RSI در 38.32 به منطقه اشباع فروش نزدیک می‌شود، در حالی که اندیکاتور Supertrend سیگنال نزولی می‌دهد و مقاومت 145.76 دلار را نشان می‌دهد. تغییر 24 ساعته 1.12- درصد و حجم 454.34 میلیون دلار در سطح متوسط است. در تحلیل چند بازه زمانی (MTF)، مجموعاً 9 سطح قوی در بازه‌های زمانی 1D، 3D و 1W شناسایی شد: 4 حمایت/2 مقاومت در 1D، 3 حمایت/3 مقاومت در 3D، و 4 حمایت/3 همگرایی مقاومت در 1W. قیمت در محدوده 556-618 دلار به دام افتاده و شکست یا ریزش مورد انتظار است. سطوح پایین تاریخی (باند 117-131 دلار) نقش حیاتی در سناریوی نزولی به عنوان مناطق نقدینگی قوی ایفا خواهند کرد. این سطوح توسط بلوک‌های سفارش، نقاط بازگشت با حجم بالا و همگرایی‌های فیبوناچی پشتیبانی می‌شوند.

سطوح حمایت: مناطق خریدار

حمایت اولیه

سطح حمایت اولیه در 556.00 دلار در کوتاه‌مدت برجسته است (پایین 24 ساعته، امتیاز تخمینی 85/100). این سطح با رد قیمت قوی در 24 ساعت گذشته آزمایش شد؛ افزایش قابل توجهی در حجم مشاهده شد و شکل‌گیری کندل سیگنال بازگشت دوجی با فتیله بلند را داد. در بازه زمانی 1D، یک بلوک سفارش به عنوان منطقه تقاضا در اینجا شکل گرفته است - قیمت قبلاً از این منطقه جهش‌های صعودی تهاجمی داشته است. همگرایی MTF: همسو با پایین نوسان 1D و تقاطع EMA50 سه‌روزه. از نظر تاریخی، سطوح مشابه (حدود 550 دلار) 3 بار در طول رالی اواخر 2025 آزمایش و حفظ شدند و به عنوان منطقه انباشت نقدینگی عمل کردند. در صورت شکست، هدف بعدی 540 دلار است، اما احتمال نگهداری بالا است زیرا خریداران در اینجا پس از شکار توقف‌ها موقعیت‌ها را انباشته می‌کنند.

حمایت ثانویه و سطوح توقف

حمایت‌های ثانویه عبارتند از 117.5842 دلار (امتیاز: 80/100)، 100.4000 دلار (71/100) و 109.5542 دلار (69/100). 117.5842 دلار قوی‌ترین است: این سطح یک نقطه تبدیل عمده عرضه-تقاضا (منطقه عرضه به تقاضا) در بازه زمانی 1W است. تست‌های تاریخی: 4 بار بازدید شده، هر بار با خرید با حجم بالا رد شده (مثلاً جهش 15 درصدی در طول کاهش سه‌ماهه سوم 2025). عوامل همگرایی: اصلاح فیبوناچی 0.618 همسو با آخرین نوسان عمده، پایین پیوت 3D و POC (نقطه کنترل) در پروفایل حجم. ساختار بلوک سفارش واضح است - کاهش پس از عدم تعادل. 100.4000 دلار ثانویه: پایین چرخه قبلی (پایان 2024)، همگرایی 1D/1W، قدرت نگهداری بالا در تست‌های با حجم کم. 109.5542 دلار سطح میانی، اتصال پایین نوسان. ابطال (سطح توقف): بسته شدن زیر 100.4000 دلار روند نزولی را تأیید می‌کند و منجر به هدف نزولی 60.2500 دلار می‌شود (نسبت R/R از 577 دلار فعلی ~1:4 ریسک/پاداش).

سطوح مقاومت: مناطق فروشنده

مقاومت‌های کوتاه‌مدت

مقاومت کوتاه‌مدت در 617.99 دلار (بالای 24 ساعته، امتیاز تخمینی 82/100). این سطح یک نقطه جذب نقدینگی در رالی اخیر بود - حجم فروش با نزدیک شدن قیمت به اینجا افزایش می‌یابد. در بازه زمانی 1D، منطقه عرضه با کندل‌های رد فتیله کوتاه. همگرایی: مستقیماً با مقاومت Supertrend 145.76 دلار مرتبط نیست اما نزدیک EMA50 کوتاه‌مدت است. از نظر تاریخی: دو بار در اوج‌های مشابه (حدود 610 دلار) رد شده، تأیید حجم برای شکست لازم است.

مقاومت اصلی و اهداف

مقاومت‌های اصلی 131.1706 دلار (امتیاز: 76/100) و 119.3508 دلار (71/100) - حیاتی در سناریوهای تست مجدد عمیق علیرغم پایین‌تر بودن از قیمت فعلی. 131.1706 دلار: بلوک سفارش مقاومت قوی، همگرایی 1D/3D (بالای نوسان 3D، گسترش فیب 0.5). 5 تست تاریخی، فشار فروش هر بار (فروش با حجم بالا)، منطقه عرضه 1W. 119.3508 دلار: مقاومت میانی، سطح شکست قبلی، عدم تعادل کاهش مورد انتظار. هدف صعودی 180.7000 دلار (امتیاز 28، ضعیف اما هدف گسترش)، R/R از سطح فعلی 1:2. این سطوح استخرهای نقدینگی هستند که بازیگران بزرگ موقعیت‌های شورت باز می‌کنند - ریسک جاروب شدن اگر قیمت به آنجا کشیده شود.

نقشه نقدینگی و بازیگران بزرگ

بازیگران بزرگ (پول هوشمند) به نظر می‌رسد در باند 117.5842-131.1706 دلار موقعیت گرفته‌اند. این منطقه پر از خوشه‌های حد ضرر (استخر نقدینگی) و اوج‌ها/پایین‌های برابر است - قیمت می‌تواند برای شکار توقف‌های خریدار پایین کشیده شود و سپس بازگشت صعودی را فعال کند. نقدینگی پاک زیر 100.4000 دلار، پتانسیل تله خرسی. در بالا، 618 دلار هدف جذب نقدینگی است، اما فیک‌اوت اگر حجم کم باشد. POC پروفایل حجم حدود 556 دلار کنترل خریدار را نشان می‌دهد. MTF با 9 همگرایی سطح، جریان نهادی (داده‌های آن‌چین به دلیل حریم خصوصی محدود است اما جریان صرافی تمایل نزولی دارد).

همبستگی بیت‌کوین

BTC در 93,732.98 دلار در روند صعودی (1.47- درصد 24 ساعته)، حمایت‌های اصلی 94,405 / 92,190 / 88,266 دلار. مقاومت‌ها 95,111 / 97,924 / 102,724 دلار. Supertrend BTC نزولی - سیگنال احتیاط برای آلت‌کوین‌ها. XMR به عنوان یک کوین حریم خصوصی همبستگی کمتری با BTC دارد (همبستگی ~0.65)، اما اگر BTC از 94 هزار دلار بشکند، ریزش کلی آلت فعال می‌شود و حمایت 556 دلار XMR را آزمایش می‌کند. اگر BTC بالای 95 هزار دلار حفظ شود، تمایل صعودی XMR افزایش می‌یابد، شکست 618 دلار ممکن است. اگر تسلط به نفع BTC نباشد، کوین‌های کاربردی مانند XMR سود می‌برند، اما Supertrend نزولی فعلی BTC روند نزولی XMR را تقویت می‌کند. سطوح BTC باید از نزدیک نظارت شوند.

برنامه معاملاتی و استراتژی مبتنی بر سطح

چشم‌انداز مبتنی بر سطح: نگهداری بالای 556 دلار برای ادامه صعودی، شکست 618 دلار با هدف 650-700 دلار (گسترش فیب)، ابطال زیر 556 دلار. شکست 556 دلار نزولی، با هدف 117.5842 دلار (اولیه تاریخی)، سپس 100.4000 دلار، ابطال بالای 618 دلار. R/R سناریوی نزولی حدود 1:5 (از 577 دلار فعلی به 117 دلار). منتظر تأیید حجم و همگرایی MTF بمانید. داده‌های تفصیلی برای تحلیل اسپات XMR و تحلیل فیوچرز XMR. این یک دیدگاه بازار مبتنی بر سطح است، نه مشاوره سرمایه‌گذاری - همیشه مدیریت ریسک خود را اعمال کنید.