تحلیل تکنیکال PENDLE 1403/11/05

PENDLE در سطح 2.03 دلار به صورت کناری در حال حرکت است، با سطوح حمایت و مقاومت حیاتی روزانه که به نقطه کانونی معامله‌گران تبدیل شده‌اند. اگرچه سیگنال‌های نزولی کوتاه مدت غالب هستند، نقاط ماشه را برای تغییرات سریع مومنتوم زیر نظر داشته باشید.

چشم‌انداز بازار کوتاه مدت

PENDLE در حال حاضر در حدود 2.03 دلار در حال تثبیت است و افزایش جزئی 1.75 درصدی را طی 24 ساعت گذشته نشان داد. محدوده روزانه محدود بین 1.99 - 2.06 دلار باقی ماند، با حجم معاملات در سطح متوسط 23.14 میلیون دلار. روند کوتاه مدت کناری در نظر گرفته می‌شود، اما ساختار قیمت که نتوانسته بالای EMA20 (2.04 دلار) نگه دارد، تصویری نزولی ارائه می‌دهد. RSI در 48.22 در منطقه خنثی قرار دارد، هیستوگرام MACD منفی است و Supertrend سیگنال نزولی می‌دهد – مقاومت در 2.22 دلار. برای 24-48 ساعت آینده، ادامه حرکت کناری محتمل است؛ با این حال، سوپرترند نزولی BTC نیاز به احتیاط در آلتکوین‌ها دارد. تحلیل چند تایم‌فریم (MTF) 14 سطح قوی را در 1D/3D/1W شناسایی کرد: 3 حمایت/4 مقاومت در 1D، 1S/3R در 3D، 2S/5R در 1W. این سطوح برای فرصت‌های اسکالپ و سوئینگ روزانه حیاتی هستند. برای معاملات کوتاه مدت پرریسک، مدیریت سرمایه را در اولویت قرار دهید؛ حد-ضررها باید در سطوح فشرده قرار گیرند.

سطوح حیاتی روزانه

نواحی حمایت نزدیک

نزدیکترین حمایت در 2.0088 دلار (امتیاز: 73/100) قرار دارد که به عنوان اولین نقطه نگهداری در تست‌های روزانه با حجم پایین عمل می‌کند. اگر شکسته شود، 1.9346 دلار (71/100) به سرعت وارد بازی می‌شود – این سطح با EMA20 همسو است و یک منطقه اسکالپ قوی تشکیل می‌دهد. برای اصلاح عمیق‌تر، 1.6550 دلار (64/100) را زیر نظر داشته باشید، اگرچه احتمال پایینی در پنجره 48 ساعته دارد. این حمایت‌ها برای ابطال سریع ایده‌آل هستند: بسته شدن زیر 2.0088 دلار مومنتوم نزولی را تسریع می‌کند.

نواحی مقاومت نزدیک

اولین مقاومت در 2.0543 دلار (72/100)، نزدیک به بالاترین سطوح روزانه و همپوشانی با EMA20. یک شکست مقاومت Supertrend 2.22 دلار را آزمایش می‌کند، که پس از آن هدف صعودی 2.3870 دلار (62/100) قرار دارد. این مقاومت‌ها باید محکم نگه داشته شوند؛ بسته شدن با پشتوانه حجم بالای 2.0543 دلار یک تغییر صعودی کوتاه مدت را فعال می‌کند. برای معامله‌گران اسکالپ، منطقه 2.03-2.05 دلار یک ناحیه جمع‌آوری نقدینگی بالا است.

تحلیل مومنتوم و سرعت

مومنتوم کوتاه مدت به سمت نزولی است: هیستوگرام منفی MACD در حال گسترش است، RSI خنثی بدون واگرایی. Supertrend نزولی است و قیمت را در 2.22 دلار محدود می‌کند. تحلیل سرعت کاهش سرعت را بر اساس 4 کندل ساعتی اخیر نشان می‌دهد – تکه تکه شدن کناری محتمل است. حجم کم است و خطر شکست کاذب را افزایش می‌دهد. در نمودارهای 15m/1H، اندیکاتورهای مومنتوم (مانند Stochastic) به منطقه اشباع فروش نزدیک می‌شوند و به طور بالقوه یک فرصت جهش در حدود 2.0088 دلار ایجاد می‌کنند. با این حال، با اثر تسلط BTC، فشار عمومی بر آلتکوین‌ها وجود دارد؛ تایید حجم برای افزایش سریع سرعت ضروری است. ریسک: شکست‌های کاذب مکرر هستند، حد-ضررهای فشرده اجباری (مثلاً ریسک 0.5-1٪/هدف پاداش 1:2).

سناریوهای کوتاه مدت

سناریوی صعودی

شکست با پشتوانه حجم بالای 2.0543 دلار (ماشه: بسته شدن 1H) EMA20 را به سمت Supertrend 2.22 دلار می‌شکند. هدف صعودی 2.3870 دلار، احتمال امتیاز 28٪. حمایتی اگر BTC مقاومت 89,312 دلار را بشکند. ابطال: عقب‌نشینی به 2.0088 دلار. معامله‌گران سوئینگ پتانسیل نگهداری 24 ساعته دارند، اسکالپ بین 2.05-2.22 دلار.

سناریوی نزولی

بسته شدن زیر 2.0088 دلار (ماشه: 15m/1H) سقوط سریع به 1.9346 دلار را فعال می‌کند – هدف نزولی 1.7384 دلار (امتیاز 24٪). با واگرایی نزولی MACD همسو است. تسریع می‌شود اگر BTC حمایت 88,986 دلار را بشکند. ابطال: بازگشت به 2.0543 دلار. ریسک بالا، اندازه موقعیت را کاهش دهید.

همبستگی بیت کوین

BTC به صورت کناری در 89,243 دلار، پایدار با تغییر -0.42٪ در 24 ساعت اما Supertrend نزولی. PENDLE همبستگی بالایی با BTC دارد (بتا ~1.2)؛ اگر BTC حمایت 88,986 دلار را بشکند، PENDLE سطح 2.0088 دلار را آزمایش می‌کند. برعکس، شکست BTC بالای 89,312R دلار، صعود PENDLE بالای 2.0543 دلار را حمایت می‌کند. افزایش تسلط BTC فشار بر آلتکوین‌ها را افزایش می‌دهد – سطوح کلیدی BTC: حمایت 88,986/87,635 دلار، مقاومت 89,312/90,782 دلار. معامله‌گران PENDLE باید نمودار 1H بیت کوین را به صورت موازی زیر نظر بگیرند، احتمال جداسازی پایین است.

خلاصه روزانه و نکات نظارتی

تمرکز امروز برای PENDLE: 2.0088S دلار و 2.0543R دلار. ادامه کناری مورد انتظار است، با تمایل نزولی. نظارت: 1) افزایش حجم در شکست 2.0543 دلار، 2) تست و جهش 2.0088 دلار، 3) حرکات BTC در 89k دلار، 4) تقاطع RSI 50. معاملات کوتاه مدت ریسک بالایی دارند؛ حداکثر ریسک 1-2٪/موقعیت، از ابطال سریع استفاده کنید. بدون جریان اخبار، تکنیکال‌ها غالب هستند. برای جزئیات بیشتر، تحلیل اسپات PENDLE و تحلیل فیوچرز PENDLE را بررسی کنید. حفظ سرمایه اولویت است!