سولانا در منطقه تخفیف نزدیک $124: آیا یک بهبود در حال شکل‌گیری است یا افت دیگری؟

سولانا در تاریخ 1403/11/06 نزدیک به 124.12 دلار معامله شد و سود روزانه حدود 4.5 درصد را ثبت کرد، اما این حرکت نتوانست ساختار نزولی گسترده‌تر قابل مشاهده در نمودار روزانه را تغییر دهد. طبق داده‌های TradingView، SOL/USD هنوز در روند نزولی قرار دارد و زیر تمام میانگین‌های متحرک نمایی اصلی باقی مانده است.

این نشان می‌دهد که فروشندگان کنترل روند بازار بزرگ‌تر را در دست دارند، علی‌رغم اینکه خریداران در اوایل این ماه تلاش کردند تا قیمت را تثبیت کنند.

حرکت قیمت فعلی در حالی رخ می‌دهد که کل بازار کریپتو محتاطانه باقی می‌ماند، و معامله‌گران منتظرند تا ببینند آیا سولانا و سایر آلتکوین‌های اصلی می‌توانند سطوح حمایت فعلی خود را حفظ کنند یا به اصلاح ادامه دهند.

سولانا پس از بازگشت ژانویه با مقاومت شدید مواجه است

در نمودار روزانه، سولانا زیر سطوح 20، 50، 100 و 200 EMA قرار دارد که به صورت نزدیک بین 131 دلار و 157 دلار گروه‌بندی شده‌اند. این منطقه مقاومت قوی مانع از حرکت رو به بالای قیمت‌ها در ژانویه شده است. هر تلاش برای رسیدن به این منطقه با فشار فروش مواجه شده و نتوانسته است به حرکت رو به بالا ادامه دهد.

باندهای بولینگر نیز از این تحلیل حمایت می‌کنند. SOL در بخش پایینی باند قرار دارد، با باند میانی در 135 دلار، که نزدیک به EMA های 20 و 50 روزه است.

منبع: Tradingview

پس از یک سقوط شدید در نوامبر و دسامبر، سولانا یک کف کوتاه مدت ایجاد کرد و تلاش کرد تا به حرکت رو به بالا ادامه دهد، اما حرکت قیمت اخیر نشان‌دهنده مومنتوم پایین‌تر است.

عدم باقی ماندن بالای میانگین‌های مهم نشان می‌دهد که حرکت صعودی فقط یک اصلاح است و نه یک بازگشت واقعی.

همچنین بخوانید: سولانا به خط گردن کلیدی در 127 دلار نزدیک می‌شود، روند بعدی به شکست بستگی دارد

سیگنال‌های مومنتوم به کاهش قدرت خریداران اشاره می‌کنند

اندیکاتورهای مومنتوم نزولی باقی مانده‌اند. شاخص قدرت نسبی حدود 40.8 است که زیر سطح میانی 50 قرار دارد. در هفته اول ژانویه، RSI در حال بهبود بود، اما کاهش فعلی نشان می‌دهد که مومنتوم خرید قدرت نمی‌گیرد.

MACD نیز یک روند نزولی را نشان می‌دهد. خط MACD زیر خط سیگنال است و هیستوگرام قرمز است. این نشان می‌دهد که مومنتوم نزولی هنوز قوی است، حتی اگر قیمت‌ها در کوتاه مدت در حال افزایش باشند.

منبع: Tradingview

اگر سولانا نتواند سطح 131-135 دلار را بازپس بگیرد، قیمت ممکن است به منطقه تقاضای پایین‌تر برگردد. سطح کلیدی حمایت حدود 118.50 دلار است، و سپس منطقه تقاضای بزرگ‌تر بین 115 تا 120 دلار است، جایی که قیمت چند بار به آن رسیده است.

معیارهای ارزش‌گذاری به مرحله انباشت اولیه اشاره دارند

علاوه بر این عوامل تکنیکال، اطلاعات ارزش‌گذاری بلندمدت‌تر نشان می‌دهد که سولانا در حال حاضر زیر میانگین خود معامله می‌شود.

در تاریخ 1403/11/06، جیمز مشاهده کرد که SOL مقادیر Z-score منفی حدود 1.28- را در نمودارهای ارزش‌گذاری که انحراف قیمت‌ها از میانگین‌های بلندمدت آن‌ها را اندازه‌گیری می‌کنند، ایجاد می‌کند. در گذشته، چنین عواملی در طول بازارهای خرسی طولانی ظاهر شده‌اند، نه در پایان یک بازار گاوی.

منبع: X

Castillo Trading همچنین مشاهده کرد که شباهت‌هایی بین روندهای فعلی بازار و روندهای قبلی بازار وجود دارد که در آن هدف برای سمت نزولی واضح بود اما توسط نشانه‌های اولیه انباشت متوقف شد.

منبع: X

همچنین بخوانید: سولانا نزدیک به 127 دلار نگه می‌دارد، اما تحلیلگران از خطر شکست هشدار می‌دهند