آمار بیت کوین 2026: نوسان در کنار ارزش

بیت کوین از زمان آغاز به کار خود توجه جهانیان را به خود جلب کرده و به شناخته‌شده‌ترین ارز دیجیتال در سطح جهان تبدیل شده است. از آغازی فروتنانه تا رسیدن به اوج‌های تاریخی قیمت، سفر بیت کوین پر از نوسانات شدید و پذیرش قابل توجه بوده است. امروز، با ادامه تکامل چشم‌انداز دارایی‌های دیجیتال، درک آمار کلیدی بیت کوین برای سرمایه‌گذاران، نهادهای نظارتی و علاقه‌مندان حیاتی می‌شود. این مقاله به وضعیت فعلی بیت کوین می‌پردازد و تحلیل دقیقی از عملکرد بازار، جمعیت‌شناسی کاربران و چشم‌انداز آینده آن ارائه می‌دهد.

انتخاب سردبیر

• ارزش بازار بیت کوین در 1404/11/08 به 1.78 تریلیون دلار رسید که 12.2% نسبت به یک سال قبل کاهش داشت.​
• قیمت اسپات بیت کوین در اواخر دی ماه 1404 حدود 88,900 دلار بود، پس از رسیدن به اوج روزانه نزدیک 90,700 دلار در اوایل ماه.
• بیت کوین در 1404/10/25 اوج جدیدی بالای 97,000 دلار ثبت کرد، قبل از اینکه به محدوده بالای 80,000 دلار بازگردد.
• تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند بیت کوین در سال 1405 در نوار نوسان بالایی بین 75,000 دلار و 150,000 دلار معامله شود، با سطح "جاذبه" نزدیک 110,000 دلار.​
• بیت کوین در 1404/11/09 به طور موقت به زیر 85,000 دلار سقوط کرد و پایین‌ترین سطح سال را در میان فروش گسترده‌تر ریسک‌گریزی ثبت کرد.​
• مدل‌های پیش‌بینی میانگین قیمت معاملاتی بیت کوین در دی ماه 1404 را نزدیک 88,900 دلار می‌بینند، با محدوده ماهانه پیش‌بینی‌شده بین حدود 88,600 دلار و 89,200 دلار.

تحولات اخیر

• صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) بیت کوین فهرست‌شده در ایالات متحده تا اواخر دی ماه بیش از 135 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت دارند، پس از ورودی خالص بالای 1.1 میلیارد دلار در دو روز معاملاتی اول سال.
• ETF‌های اسپات بیت کوین ایالات متحده در 1404/10/15 ورودی خالص روزانه حدود 695 میلیون دلار را ثبت کردند، بزرگ‌ترین رقم در تقریباً سه ماه.​
• ETF‌های اسپات بیت کوین ایالات متحده همچنین در 1404/10/11 خروجی خالص 348.1 میلیون دلاری را شاهد بودند که منعکس‌کننده نوسانات مستمر در موقعیت‌یابی نهادی است.​
• تحلیلگران انتظار دارند دارایی‌های ETF بیت کوین جهانی امسال به 180 تا 220 میلیارد دلار برسد زیرا بانک‌های بزرگ توزیع را به مشتریان مدیریت ثروت گسترش می‌دهند.​
• پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد کل دارایی تحت مدیریت ETF بیت کوین می‌تواند مسیر ساختاری به سوی 400 میلیارد دلار را با افزایش تخصیص‌ها از ثروت مشاوره‌شده دنبال کند.​
• شبکه رعد و برق بیت کوین اکنون بیش از 5,200 BTC (حدود 10 میلیارد دلار) ظرفیت را هدایت می‌کند که رشد تجدیدشده در پرداخت‌های لایه دوم را نشان می‌دهد.​
• داده‌های اخیر نشان می‌دهد ظرفیت شبکه رعد و برق رکوردهایی بالای 5,600 تا 5,637 BTC را ثبت کرده است که عمدتاً توسط پذیرش نهادی و صرافی‌ها هدایت می‌شود.
• بیت کوین بسته‌بندی‌شده در حال حاضر حدود 132,500 WBTC در گردش دارد، با ارزش بازار زنده نزدیک 11 میلیارد دلار در قیمت حدود 89,000 دلار به ازای هر توکن.

سناریوهای پیش‌بینی نسبت بیت کوین به طلا

• اوج قیمت قبلی در نمودار نسبت BTC به طلا 37.46 است.
• سناریوی پایه برای 1405 تست مجدد سطح 37.5 است.
• سناریوی صعودی حرکت به سمت ~52.5 را هدف قرار می‌دهد.
• این نشان‌دهنده سود ~25% از اوج قیمت قبلی است.
• مسیر خنثی به معنای جهش ~50% از کف‌های اخیر است.
• نتیجه نزولی سقوط به ~15.4 را پیش‌بینی می‌کند.
• این منعکس‌کننده کاهش ~25% از سطوح فعلی خواهد بود.
• سطح فیبوناچی 0.786 در 27.06 مشخص شده است.
• سطح فیبوناچی 0.618 در 21.66 تنظیم شده است.
• سطح فیبوناچی 0.382 به عنوان حمایت نزدیک 15.44 عمل می‌کند.

(مرجع: Bitcoin Magazine Pro – Substack)

ارزش بازار بیت کوین

• کل ارزش بازار بیت کوین تا 1404/11/08 1.78 تریلیون دلار است که حدود 59% از بازار جهانی رمزارزها را تشکیل می‌دهد.
• ارزش بازار بیت کوین نسبت به سال گذشته 12.2% کاهش یافته است، از تقریباً 2.03 تریلیون دلار در اواخر دی ماه سال گذشته.​
• از 1404/10/11، ارزش بازار بیت کوین از 1.76 تریلیون دلار به 1.78 تریلیون دلار افزایش یافته و حدود 23 میلیارد دلار در کمتر از یک ماه اضافه شده است.​
• در طول دی ماه، ارزش بازار بیت کوین با قیمت‌های تاریخی جدید بالای 97,000 دلار به نزدیک 1.93 تریلیون دلار رسید.
• تسلط بیت کوین حدود 59% است، در حالی که آلتکوین‌ها در مجموع تقریباً 41% از کل سرمایه‌گذاری رمزارزها را نشان می‌دهند.​
• ارزش بازار زنده اتریوم حدود 339 میلیارد دلار است که آن را در تقریباً 19% از ارزش‌گذاری بیت کوین نگه می‌دارد.
• ارزش بازار اتریوم در اواخر دی ماه بین تقریباً 344 میلیارد دلار و 370 میلیارد دلار نوسان کرده است که نوسانات در سراسر رمزارزهای باب روز را منعکس می‌کند.​
• پیش‌بینی‌کنندگان می‌بینند که ارزش بازار بیت کوین امسال در نوار گسترده‌ای بین تقریباً 1.7 تریلیون دلار و 2.7 تریلیون دلار معامله می‌شود، بسته به جریان‌های ETF.

تأثیر زیست‌محیطی ارز دیجیتال

• گاز طبیعی حدود 38.2% از انرژی استخراج را تأمین می‌کند، در حالی که زغال‌سنگ به حدود 8.9% از ترکیب انرژی جهانی بیت کوین کاهش یافته است.​
• نیروی آبی تقریباً 23.4% از برق استخراج بیت کوین را تأمین می‌کند، با بادی در 15.4%، هسته‌ای 9.8% و خورشیدی 3.2%.​

• تقاضای سالانه برق بیت کوین بین 155 تا 176 TWh تخمین زده می‌شود، تقریباً 0.5 تا 0.6% از مصرف جهانی، و قابل مقایسه با کشورهایی مانند لهستان.
• تخمین‌های میانی CBECI کمبریج مصرف سالانه انرژی بیت کوین را حدود 95 تا 173 TWh قرار می‌دهد، با کشش مداوم نزدیک 10 تا 13 GW.
• منابع تجدیدپذیر و پایدار اکنون حدود 52.4 تا 55% از استخراج بیت کوین را تأمین می‌کنند.
• ردپای کربن جهانی استخراج بیت کوین سالانه نزدیک 39 تا 98 میلیون تن متریک CO₂ تخمین زده می‌شود، بسته به روش‌شناسی.
• انرژی به ازای هر بیت کوین استخراج‌شده به حدود 209 MWh در هر سکه افزایش یافته است، نسبت به تقریباً 202 MWh سال قبل، با افزایش دشواری.
• استخراج‌کنندگان مستقر در ایالات متحده سالانه حدود 152 تا 175 TWh برای بیت کوین مصرف می‌کنند، با مصرف روزانه نزدیک 158 GWh طبق تخمین‌های اخیر.

حجم معاملات بیت کوین

• آخرین حجم تراکنش های معاملاتی روزانه بیت کوین 63.6 میلیارد دلار است، با میانگین 7 روزه نزدیک 106.6 میلیارد دلار در بازارهای جهانی.
• طی 7 روز گذشته، بیت کوین حدود 746 میلیارد دلار حجم کل معاملات تجمعی را پردازش کرده است، با میانگین 106.6 میلیارد دلار در روز.​
• Coinbase به تنهایی 218,514 معامله بیت کوین را در 24 ساعت گذشته انجام داد، با 157,586 خریدار و 69,071 فروشنده در پلتفرم.​
• بیت کوین در حال حاضر تقریباً 60% از کل حجم معاملات رمزارزها در Coinbase را تشکیل می‌دهد که وضعیت آن را به عنوان پرمعامله‌ترین دارایی در آنجا منعکس می‌کند.​
• در Binance، یک روز معاملاتی نمونه در اواخر دی ماه حجم بیت کوین را حدود 1.26 میلیارد دلار نشان داد علی‌رغم کاهش قیمت 2.86% به حدود 86,670 دلار.​
• کل تراکنش‌های درون زنجیره ای بیت کوین تا 1404/11/08 به 1.302 میلیارد در تمام دوران رسیده است، با افزایش 13.42% نسبت به 1.148 میلیارد یک سال قبل.​
• تراکنش‌های روزانه درون زنجیره ای بیت کوین در حال حاضر با نرخ متوسط سالانه حدود 120.9% در حال رشد است که نشان‌دهنده تسریع فعالیت تسویه است.

بزرگترین شرکت‌های عمومی با بیت کوین

• MicroStrategy (Strategy Inc.) اکنون 687,410 BTC به ارزش تقریبی 55 تا 65 میلیارد دلار دارد، برابر با حدود 3.5% از کل عرضه بیت کوین.
• Strategy قبلاً 673,783 BTC به ارزش 50.55 میلیارد دلار تا 1404/10/14 را گزارش کرده بود، قبل از اضافه کردن 13,627 BTC دیگر در هفته بعد.
• Tesla 11,509 BTC به ارزش بیش از 1.3 میلیارد دلار دارد که آن را در میان بزرگترین خزانه‌های شرکتی بیت کوین نگه می‌دارد.
• شرکت‌های عمومی در مجموع حدود 851,788 BTC به ارزش بیش از 101.3 میلیارد دلار دارند که 4.28% از کل عرضه بیت کوین را نشان می‌دهد.​
• Marathon (MARA Holdings) حدود 50,000 BTC به ارزش نزدیک 6.0 میلیارد دلار را کنترل می‌کند که آن را به دومین دارنده عمومی بزرگ تبدیل می‌کند.​
• خزانه‌داری Galaxy Digital شامل حدود 12,830 BTC به ارزش تقریبی 1.53 میلیارد دلار در سراسر دارایی‌های خود است.​
• Coinbase تقریباً 9,267 BTC به ارزش حدود 1.10 میلیارد دلار دارد، در حالی که Block Inc. مالک 8,584 BTC به ارزش نزدیک 1.02 میلیارد دلار است.

عملکرد قیمتی بیت کوین

• بیت کوین در 1404/11/10 حدود 82,134 دلار معامله می‌شود پس از سقوط از منطقه 89,000 دلار در اوایل هفته.​
• بیت کوین در 1404/07/14 اوج تازه‌ای بالای 126,198 دلار ثبت کرد، قبل از اینکه بیش از 30% در اوایل امسال اصلاح کند.
• در طول روز، بیت کوین اخیراً بین کف‌های نزدیک 82,000 دلار و اوج‌های حدود 89,198 دلار در نوسان بوده است که نوسان بالای کوتاه‌مدت را منعکس می‌کند.​
• داده‌های تاریخی رکورد سود روزانه امسال را +4,128.79 دلار در 1404/10/23 نشان می‌دهد که نوسانات شدید قیمت در یک روز را نشان می‌دهد.​
• جداول پیش‌بینی قیمت کوتاه‌مدت بیت کوین را نزدیک 88,648 تا 89,195 دلار پیش‌بینی می‌کنند، با میانگین حدود 88,921 دلار در روزهای آینده.​
• مدل‌های افق طولانی‌تر حرکت‌های احتمالی به سوی 100,000 تا 111,000 دلار را امسال می‌بینند، با قیمت‌های میانگین ماهانه پیش‌بینی‌شده بالای 106,000 دلار بعداً.​
• بیش از 93% از تمام بیت کوین (حدود 19.68 میلیون BTC) قبلاً استخراج شده است و تقریباً 1.32 میلیون BTC استخراج نشده باقی مانده که کمیابی را تقویت می‌کند.​
• تحلیلگران تخمین می‌زنند 17 تا 20% از کل BTC (حدود 3 تا 4 میلیون سکه) برای همیشه از دست رفته است که حداکثر عرضه مؤثر را به تقریباً 17 میلیون BTC کاهش می‌دهد.

انتظارات برای عملکرد بازار ارز دیجیتال

• در میان مالکان فعلی رمزارزها، 67% انتظار دارند بازار افزایش یابد، 19% فکر می‌کنند یکسان بماند و 14% کاهش را پیش‌بینی می‌کنند.​
• در میان غیرمالکان، 49% انتظار دارند بازار افزایش یابد، 28% فکر می‌کنند یکسان بماند و 23% کاهش را پیش‌بینی می‌کنند.​
• در میان همه بزرگسالان آمریکایی نظرسنجی‌شده، 57% انتظار دارند بازارهای رمزارزها افزایش یابد، 24% فکر می‌کنند یکسان بمانند و 19% کاهش را انتظار دارند.​

• 61% از مالکان فعلی رمزارزها قصد دارند ظرف 12 ماه بیشتر خریداری کنند، در حالی که فقط 6% از غیرمالکان قصد دارند وارد بازار شوند.​
• به طور کلی، بیش از 50% از آمریکایی‌ها ارزش‌های بالاتر رمزارزها را امسال پیش‌بینی می‌کنند، در حالی که کمتر از 20% انتظار کاهش قیمت‌ها را دارند.​
• داده‌های نظرسنجی نشان می‌دهد 29% از آمریکایی‌ها افزایش بالقوه قیمت را به عنوان مزیت اصلی سرمایه‌گذاری رمزارزها ذکر می‌کنند.​
• نظرسنجی‌های نهادی نشان می‌دهد 53 تا 58% از سرمایه‌گذاران انتظار دارند عملکرد رمزارزها امسال بهتر از سال گذشته باشد، با بقیه خنثی یا محتاط.

آمار ارز دیجیتال: سرمایه‌گذاران و جمعیت‌شناسی

• تقریباً 30% از بزرگسالان آمریکایی، یا 70.4 میلیون نفر، امروز مالک ارز دیجیتال هستند.​
• مالکان جهانی ارز دیجیتال در سال 1404 به 741 میلیون رسیدند، با افزایش سالانه 12.4% نسبت به 659 میلیون کاربر در سال 1403.​
• مالکان بیت کوین 8.3% به 365 میلیون رشد کردند و اکنون 49.3% از کل مالکان رمزارزها در سراسر جهان را تشکیل می‌دهند.​
• مالکان اتریوم 22.6% به 175 میلیون رشد کردند که 23.6% از کاربران جهانی ارز دیجیتال را نشان می‌دهد.​
• در سال 1404، کاربران پرداخت رمزارزها در ایالات متحده 24.8% به 4.9 میلیون بزرگسال که از دارایی‌های دیجیتال برای خرید استفاده می‌کنند رشد کردند.​
• یک گزارش اخیر می‌یابد 28 تا 30% از بزرگسالان آمریکایی مالک رمزارزها هستند، با پذیرش به ویژه قوی در میان سنین 30 تا 44 سال.
• پذیرش جهانی رمزارزها به 741 میلیون کاربر رسید، با بیت کوین و اتریوم که با هم بیش از 70% از همه مالکان را نشان می‌دهند.​
• نظرسنجی‌های نهادی نشان می‌دهد 74% از دفاتر خانوادگی اکنون در حال کاوش یا سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال هستند.​

سؤالات متداول (FAQs)

نتیجه‌گیری

نقش بیت کوین به عنوان یک طبقه دارایی اصلی به تحکیم ادامه می‌دهد. با پذیرش نهادی رو به رشد، عملکرد قوی قیمتی و پیشرفت‌های فناوری مداوم، بیت کوین در خط مقدم بازار ارز دیجیتال باقی می‌ماند. با این حال، چالش‌هایی مانند تأثیر زیست‌محیطی و موانع نظارتی باید برای اطمینان از رشد پایدار برطرف شوند. سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان به طور فزاینده‌ای بیت کوین را هم به عنوان ذخیره ارزش و هم به عنوان وسیله مبادله پذیرفته‌اند که آینده‌ای امیدوارکننده برای اولین ارز دیجیتال جهان را نشان می‌دهد.

پست آمار بیت کوین 1405: نوسان قیمت در مقابل ارزش اولین بار در CoinLaw ظاهر شد.