بازار در حال سقوط غول‌ها را به حالت 'محافظت از سقوط' می‌برد: دفترچه روزانه کریپتو آمریکا

:دفترچه روزانه کریپتو آمریکا

توسط امکار گادبول (تمام زمان‌ها به وقت شرقی مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد)

ضربه بازار ارزهای دیجیتال در روز پنج‌شنبه، غول‌های صنعت را به حالت "حفاظت از سقوط" واداشت، اصطلاحی برای اقدامات هماهنگ جهت تثبیت کشتی در حال غرق شدن.

همانطور که ارز دیجیتال بیت کوین به 81,000 دلار نزدیک شد، پایین‌ترین سطح از نوامبر، و تحلیلگران نسبت به سقوط عمیق‌تر هشدار دادند، بایننس وارد عمل شد. بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال بر اساس حجم معاملات اعلام کرد که صندوق حفاظت از کاربران خود را از استیبل کوین به ارز دیجیتال بیت کوین تغییر خواهد داد و مهمتر از آن، BTC خریداری می‌کند تا صندوق را در صورت کاهش ارزش زیر 800 میلیون دلار، به 1 میلیارد دلار بازگرداند.

میلیاردر کریپتو و بنیانگذار ترون، جاستین سان، تلاش بایننس را تأیید کرد و در X اعلام کرد که ترون نیز در آینده ارز دیجیتال بیت کوین بیشتری خریداری خواهد کرد.

این اقدامات احتمالاً با هدف آرام کردن اعصاب بازار و به طور بالقوه، قرار دادن یک کف زیر قیمت‌های BTC است. اما بازارهای سنتی به ما می‌آموزند که چنین تلاش‌هایی می‌توانند توسط نیروهای گسترده‌تر تحت‌الشعاع قرار گیرند. به عنوان مثال، چند بار مداخله بانک ژاپن در جلوگیری از سقوط ین شکست خورده است؟

به عبارت دیگر، بازار برای تثبیت به یک کاتالیزور صعودی واضح نیاز دارد و به نظر می‌رسد شانس‌ها علیه آن است. نقدینگی دلار در حال سفت شدن است، همانطور که توسط آرتور هیز، مدیر سرمایه‌گذاری میلستروم ذکر شد، و ظهور کوین وارش، یک مقام سابق تندرو فدرال رزرو که پس از بحران 2008 به خطرات تورمی اشاره کرد، به عنوان یک کاندیدای ترجیحی برای ریاست بانک مرکزی، به عنوان یک رویداد منفی برای BTC و سایر دارایی‌های پرخطر دیده می‌شود. با این حال، اگرچه وارش یک تندرو است، در مواقعی به صورت مثبت درباره ارز دیجیتال بیت کوین صحبت کرده و در گذشته سرمایه‌گذاری‌هایی در پروژه‌های مجاور کریپتو داشته است.

ارز دیجیتال بیت کوین تاکنون هیچ آرامشی نشان نداده است. اخیراً نزدیک به 82,700 دلار معامله شد، اندکی بالاتر از پایین‌ترین سطح شبانه، اما همچنان بیش از 6٪ در مبنای 24 ساعته کاهش داشت. سایر توکن‌های اصلی، اتریوم ETH$2,692.59، XRP XRP$1.7417, سولانا SOL$117.86, DOGE$0.1151، و BNB BNB$852.34، زیان‌های مشابهی را ثبت کردند.

در همان زمان، تسلط بازار BTC به 59.16٪ کاهش یافت. این ممکن است نشانه‌ای از مقاومت نسبی آلتکوین از تقاضای پایه باشد و آنها را برای یک حرکت بزرگ به سمت بالا پس از تثبیت احساسات آماده می‌کند. اما این لزوماً درست نیست: آلتکوین در طول روند صعودی ارز دیجیتال بیت کوین از اوایل 2023 تا اکتبر 2025، با مشارکت محدود، عملکرد ضعیف‌تری داشتند، ممکن است آنها به سادگی با باز شدن بازار صعودی، بهتر نگه داشته شوند.

در بازارهای سنتی، فلزات گرانبها مانند طلا و نقره، به علاوه مس صنعتی، به شدت از بالاترین سطح رکورد عقب نشینی کرده‌اند. تحلیلگران در اوایل این ماه خاطرنشان کردند که زمانی که این روندها به پایان برسند، پول می‌تواند به ارزهای دیجیتال بازگردد. خواهیم دید که آیا این اتفاق می‌افتد. هوشیار باشید!

بیشتر بخوانید: برای تحلیل فعالیت امروز در آلتکوین و مشتقات، بازارهای کریپتو امروز را ببینید

چه چیزی را باید تماشا کنید

برای فهرست جامع‌تری از رویدادهای این هفته، "هفته پیش رو کریپتو" CoinDesk را ببینید.

• کریپتو
• کلان
  • 1404/11/10، 05:00: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منطقه اقتصادی اروپا YoY (سریع) برای سه‌ماهه چهارم (قبلی 1.4٪)، QoQ (سریع) (قبلی 0.3٪)
  • 1404/11/10، 08:30: PPI ایالات متحده YoY برای دسامبر (قبلی 3٪)، PPI اصلی YoY (قبلی 3٪)
• درآمدها (تخمین‌ها بر اساس داده‌های FactSet)

رویدادهای توکن

برای فهرست جامع‌تری از رویدادهای این هفته، "هفته پیش رو کریپتو" CoinDesk را ببینید.

• رأی‌گیری‌های حاکمیتی و تماس‌ها
  • 1404/11/10: شبکه Conflux میزبان تماس فصلی جامعه خود خواهد بود.
  • GMX DAO در حال رأی‌گیری بر یک چارچوب تأمین مالی دو ساله برای GMX Labs است که بودجه عملیاتی سالانه 7 میلیون تا 9 میلیون دلاری را از کارمزدهای پروتکل V2 تعیین می‌کند. رأی‌گیری در 1404/11/10 پایان می‌یابد.
• باز شدن قفل‌ها
  • 1404/11/10: KMNO$0.03747 3.68٪ از عرضه در گردش خود به ارزش 11.22 میلیون دلار را باز می‌کند.
  • 1404/11/12: SUI$1.2660 1.15٪ از عرضه در گردش خود به ارزش 65.29 میلیون دلار را باز می‌کند.
  • 1404/11/12: EigenLayer (EIGEN) 8.88٪ از عرضه در گردش خود به ارزش 12.53 میلیون دلار را باز می‌کند.
• راه‌اندازی توکن
  • 1404/11/10: Kindred Labs (KIN) در بایننس آلفا، KuCoin و دیگران لیست خواهد شد.
  • 1404/11/12: برنامه بازخرید توکن IP برنامه‌ریزی شده Story Foundation پایان می‌یابد.

کنفرانس‌ها

برای فهرست جامع‌تری از رویدادهای این هفته، "هفته پیش رو کریپتو" CoinDesk را ببینید.

حرکات بازار

• BTC 2.49٪ از ساعت 16:00 وقت شرقی پنج‌شنبه در 82,293.08 دلار کاهش یافته است (24 ساعت: -5.69٪)
• ETH 3.37٪ در 2,720.41 دلار کاهش یافته است (24 ساعت: -6.45٪)
• CoinDesk 20 در 2,499.34 با 2.9٪ کاهش (24 ساعت: -5.92٪)
• نرخ سپرده‌گذاری ترکیبی CESR اتریوم 6 واحد پایه در 2.87٪ افزایش یافته است
• نرخ تأمین مالی BTC در بایننس 0.0009٪ (1.0063٪ سالانه) است

• DXY 0.33٪ در 96.60 افزایش یافته است
• قراردادهای آتی طلا 4.61٪ در 5,108.00 دلار کاهش یافته است
• قراردادهای آتی نقره 12.69٪ در 99.90 دلار کاهش یافته است
• Nikkei 225 با 0.1٪ کاهش در 53,322.85 بسته شد
• Hang Seng با 2.08٪ کاهش در 27,387.11 بسته شد
• FTSE 0.16٪ در 10,188.28 افزایش یافته است
• Euro Stoxx 50 در 5,926.34 با 0.58٪ افزایش
• DJIA در روز پنج‌شنبه با 0.11٪ افزایش در 49,071.56 بسته شد
• S&P 500 با 0.13٪ کاهش در 6,969.01 بسته شد
• Nasdaq Composite با 0.72٪ کاهش در 23,685.12 بسته شد
• S&P/TSX Composite با 0.48٪ کاهش در 33,016.13 بسته شد
• S&P 40 Latin America با 0.24٪ افزایش در 3,760.03 بسته شد
• نرخ خزانه‌داری 10 ساله ایالات متحده 3 واحد پایه در 4.257٪ افزایش یافته است
• قراردادهای آتی E-mini S&P 500 در 6,940.50 با 0.75٪ کاهش
• قراردادهای آتی E-mini Nasdaq-100 در 25,773.75 با 0.87٪ کاهش
• قراردادهای آتی شاخص E-mini Dow Jones Industrial Average در 48,815.00 با 0.72٪ کاهش

آمار بیت کوین

• تسلط BTC: 59.29٪ (-0.09٪)
• نسبت اتریوم-بیت کوین: 0.03305 (-0.85٪)
• نرخ هش (میانگین متحرک هفت روزه): 837 EH/s
• قیمت هش (نقدی): 36.83 دلار
• کل کارمزدها: 2.74 BTC / 236,749 دلار
• موقعیت باز قراردادهای آتی CME: 117,145 BTC
• قیمت BTC به طلا: 16.1 اونس
• ارزش بازار BTC در برابر طلا: 5.54٪

تحلیل تکنیکال

• نمودار نوسانات هفتگی در بازده خزانه‌داری 10 ساله ایالات متحده از اواخر 2024 را نشان می‌دهد.
• بازده این هفته بیش از دو واحد پایه به 2.27٪ افزایش یافته و در حال آزمایش خط روند نزولی که مشخصه کاهش یک ساله است، قرار دارد.
• حرکت فراتر از این خط روند آنچه را که تحلیلگران شکست صعودی می‌نامند تأیید می‌کند - نشانه‌ای از اینکه روند نزولی به پایان رسیده و سودهای بیشتری در پیش است.
• ادامه سفت شدن بازده می‌تواند جذابیت سهام و سایر دارایی‌های پرخطر را کاهش دهد.

سهام کریپتو

• Coinbase Global (COIN): در روز پنج‌شنبه در 199.18 دلار بسته شد (-4.89٪)، -2.63٪ در 193.95 دلار در پیش‌بازار
• Circle Internet (CRCL): در 67.55 دلار بسته شد (-7.26٪)، -2.16٪ در 66.09 دلار
• Galaxy Digital (GLXY): در 29.96 دلار بسته شد (-6.08٪)، -3.81٪ در 28.82 دلار
• Bullish (BLSH): در 32.66 دلار بسته شد (-4.86٪)، -2.63٪ در 31.80 دلار
• MARA Holdings (MARA): در 9.86 دلار بسته شد (-4.92٪)، -3.45٪ در 9.52 دلار
• Riot Platforms (RIOT): در 16.97 دلار بسته شد (-3.30٪)، -3.71٪ در 16.34 دلار
• Core Scientific (CORZ): در 18.84 دلار بسته شد (-3.34٪)، -2.97٪ در 18.28 دلار
• CleanSpark (CLSK): در 12.59 دلار بسته شد (-6.39٪)، -4.61٪ در 12.01 دلار
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): در 48.74 دلار بسته شد (-5.12٪)، -2.67٪ در 47.44 دلار
• Exodus Movement (EXOD): در 13.98 دلار بسته شد (-2.44٪)

شرکت‌های خزانه‌داری کریپتو

• Strategy (MSTR): در 143.19 دلار بسته شد (-9.63٪)، -3.45٪ در 138.25 دلار
• Strive (ASST): در 0.79 دلار بسته شد (-2.00٪)، -2.93٪ در 0.76 دلار
• SharpLink Gaming (SBET): در 9.37 دلار بسته شد (-6.02٪)، -3.42٪ در 9.05 دلار
• Upexi (UPXI): در 1.83 دلار بسته شد (-6.63٪)
• Lite Strategy (LITS): در 1.25 دلار بسته شد (-4.58٪)

جریان‌های ETF

ETF نقدی BTC

• جریان خالص روزانه: 817.8- میلیون دلار
• جریان خالص تجمعی: 55.5 میلیارد دلار
• کل دارایی‌های BTC ~1.29 میلیون

ETF نقدی ETH

• جریان خالص روزانه: 155.7- میلیون دلار
• جریان خالص تجمعی: 12.26 میلیارد دلار
• کل دارایی‌های ETH ~6.05 میلیون

منبع: Farside Investors

در حالی که شما خواب بودید