بیت کوین حمایت کلیدی را می‌شکند، تاریخ مرحله بعدی را نشان می‌دهد

ارز دیجیتال بیت کوین برای اولین بار از سال 2022 میانگین‌های متحرک کلیدی را می‌شکند و داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که فازهای تثبیت طولانی اغلب به دنبال آن می‌آیند.

برای اولین بار از سال 2022، ارز دیجیتال بیت کوین به زیر میانگین‌های متحرک اصلی خود رفته و ساختار تکنیکال دیرینه خود را تغییر داده است.

داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که چنین تغییراتی اغلب نشانه آغاز فازهای تعدیل طولانی هستند تا رویدادهای قیمتی مجزا.

ارز دیجیتال بیت کوین میانگین‌های متحرک کلیدی را می‌شکند

ارز دیجیتال بیت کوین اخیراً زیر میانگین‌های متحرک 50 روزه، 100 روزه و 200 روزه خود معامله شد. این هم‌ترازی از زمان رکود بازار 2022 اتفاق نیفتاده است.

تحلیلگران تکنیکال اغلب این میانگین‌ها را به عنوان شاخص‌های روند اصلی در نظر می‌گیرند و شکستن به زیر آن‌ها معمولاً منعکس‌کننده تضعیف مومنتوم است.

سوابق قیمتی تاریخی نشان می‌دهند که ساختارهای مشابه در چرخه‌های اصلاحی گذشته ظاهر شدند.

این دوره‌ها به دنبال رالی‌های قوی آمدند و قبل از فازهای تثبیت طولانی‌تر بودند.

داده‌های بازار نشان می‌دهند که ضعف قیمت تمایل دارد ادامه یابد در حالی که ارز دیجیتال بیت کوین زیر این میانگین‌ها باقی می‌ماند.

ارائه‌دهندگان داده بلاک‌چین اشاره می‌کنند که الگوهای حجم نیز تغییر کرده‌اند. فروش بازار نقدی افزایش یافته، در حالی که موقعیت‌های اهرمی کاهش یافته‌اند.

این رفتار اغلب زمانی ظاهر می‌شود که معامله‌گران از قرار گرفتن در معرض ریسک به سمت حفظ سرمایه حرکت می‌کنند.

الگوهای تاریخی پس از شکست‌های ساختاری

چرخه‌های قبلی نشان می‌دهند که ارز دیجیتال بیت کوین اغلب پس از از دست دادن حمایت تکنیکال اصلی وارد فازهای انباشت طولانی می‌شود.

در سال‌های 2018 و 2022، مسیر قیمت ماه‌ها کند شد قبل از اینکه بهبود واضحی شکل گیرد. این دوره‌ها شامل معاملات محدود به محدوده و کاهش نوسان قیمت بودند.

شاخص‌های زنجیره‌ای آن چرخه‌ها رشد پایدار کیف پول را علی‌رغم کاهش قیمت‌ها نشان دادند.

نگهدارندگان بلندمدت موجودی‌ها را به تدریج افزایش دادند، در حالی که معامله‌گران کوتاه‌مدت از موقعیت‌ها خارج شدند. این الگو توزیع مجدد را نشان می‌دهد تا خروج گسترده از بازار.

داده‌های تحلیل احساسات بازار از چرخه‌های قبلی نیز در این فازها تغییر کردند. معیارهای مبتنی بر ترس برای دوره‌های طولانی بالا ماندند، در حالی که خوش‌بینی محدود باقی ماند.

بهبود قیمت تنها پس از تثبیت احساسات و کاهش فشار فروش اتفاق افتاد.

مطالعه مرتبط: فشار فروش BTC کاهش می‌یابد زیرا جریان ورودی Binance به زیر سطوح 2020 می‌رسد

رفتار انباشت و مدیریت سرمایه

داده‌های چرخه‌های گذشته نشان می‌دهند که انباشت تدریجی اغلب در طول ضعف پایدار رخ داده است.

میانگین‌گیری هزینه دلاری هفتگی به طور مکرر در فعالیت تاریخی کیف پول ظاهر شد. این رویکرد نقاط ورود را در طول زمان پخش کرد و ریسک زمان‌بندی را کاهش داد.

داده‌های بازار همچنین نشان می‌دهند که فازهای اولیه انباشت می‌توانند ماه‌ها طول بکشند. قیمت اغلب چندین بار به سطوح مشابه بازگشت قبل از اینکه کف‌های بالاتر شکل بگیرد.

استقرار سرمایه در این دوره‌ها نابرابر و سنجیده باقی ماند.

تحلیلگرانی که شاخص‌های احساسات را ردیابی می‌کنند اشاره می‌کنند که انباشت عمیق‌تر معمولاً با پوشش خبری منفی همزمان بود.

نگرانی‌های نظارتی، فشار کلان و استرس بازار بر روایت‌ها در آن دوره‌ها تسلط داشتند. اقدام قیمتی بعداً پاسخ داد، پس از تغییر رفتار و موقعیت‌یابی.

ساختار فعلی ارز دیجیتال بیت کوین با چندین فاز اصلاحی قبلی مطابقت دارد. سوابق تاریخی نشان می‌دهند که رفتار بازار قبل از معکوس شدن روندهای قیمتی تغییر می‌کند.

داده‌ها به طور مداوم‌تری نسبت به روایت‌های کوتاه‌مدت تصمیمات استراتژی را راهنمایی می‌کنند.