تحلیل تکنیکال NEO 14 فوریه

اگرچه NEO سیگنال‌های بهبود کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد، اما ساختار LH/LL را حفظ می‌کند؛ اگر حمایت $2.9111 شکسته شود، BOS نزولی ممکن است فعال شود، در حالی که بالای $3.2394 می‌تواند سیگنال بازگشت صعودی با CHoCH را ارائه دهد.

بررسی کلی ساختار بازار

ساختار فعلی بازار NEO الگوی سقف‌های پایین‌تر (LH) و کف‌های پایین‌تر (LL) را نشان می‌دهد که منعکس‌کننده روند نزولی کلی است. قیمت فعلی در سطح $2.93 است و علی‌رغم افزایش 2.70٪ در 24 ساعت، همچنان زیر EMA20 ($3.02) باقی مانده است. این امر ساختار نزولی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند. در تحلیل چندتایم‌فریم (MTF)، مجموعاً 12 سطح قوی در نمودارهای 1D، 3D و 1W شناسایی شد: 2 حمایت/2 مقاومت در 1D، 2 حمایت/1 مقاومت در 3D، 2 حمایت/4 مقاومت در 1W. اندیکاتور Supertrend سیگنال نزولی می‌دهد و مقاومت $3.56 یک مانع قوی را تشکیل می‌دهد. RSI در سطح 43 خنثی است، اگرچه هیستوگرام MACD مثبت است، ساختار کلی توسط LH/LL تسلط یافته است. بازار با آزمایش کف نوسانی اخیر $2.9111، یکپارچگی ساختاری خود را حفظ می‌کند، اما به دلیل همبستگی BTC، احتیاط برای آلت‌کوین‌ها توصیه می‌شود.

تحلیل روند: روند صعودی یا نزولی؟

سیگنال‌های روند صعودی

برای یک روند صعودی، ساختار سقف‌های بالاتر (HH) و کف‌های بالاتر (HL) مورد نیاز است. افزایش اخیر NEO از کف $2.83 به $2.97 ممکن است نشان‌دهنده تشکیل HL کوتاه‌مدت باشد، اما بدون شکستن LH قبلی ($3.2394) روند صعودی را تأیید نمی‌کند. هیستوگرام مثبت MACD بهبود جزئی مومنتوم را نشان می‌دهد و RSI پتانسیل حرکت به بالا از 43 را دارد. یک BOS بالای سقف نوسانی $3.2394 برای ادامه صعودی ضروری است؛ شکستن این سطح می‌تواند به هدف $4.5722 منجر شود (امتیاز:31/100). سود 2.70٪ فعلی 24 ساعته بهبود محلی را نشان می‌دهد اما هنوز ساختار کلی HH/HL را تشکیل نداده است.

ریسک روند نزولی

روند نزولی با LH/LL واضح است: باقی ماندن زیر سقف نوسانی اخیر $3.2394 (امتیاز:69/100) و نزدیک شدن به کف نوسانی $2.9111 الگوی LH را تقویت می‌کند. ریسک LL به سمت $2.4160 در حال افزایش است (امتیاز:63/100). Supertrend نزولی است و ساختار زیر EMA20 ادامه نزولی را سیگنال می‌دهد. یک شکست نزولی با شکستن $2.9111 می‌تواند تا $1.4670 گسترش یابد (امتیاز:22/100). در تایم‌فریم 1W، تسلط 4 مقاومت چالش‌هایی برای رالی آلت‌کوین ایجاد می‌کند.

سطوح شکست ساختار (BOS)

BOS (شکست ساختار) تغییرات روند را تأیید می‌کند. BOS صعودی: شکستن و بسته شدن بالای سقف نوسانی $3.2394 (باطل کردن LH قبلی). این امر انتقال به HL را با CHoCH (تغییر شخصیت) فراهم می‌کند و مسیر را به $4.5722 باز می‌کند. BOS نزولی: شکستن کف نوسانی $2.9111 کاهش را با تأیید LL به $2.4160 و $1.4670 تسریع می‌کند. در MTF، تعادل حمایت/مقاومت 1D شکننده است؛ مقاومت بیش از حد در 3D می‌تواند BOS نزولی را تسهیل کند. این سطوح نقاط ابطال ساختاری هستند – واکنش قیمت جهت روند را تعیین می‌کند.

نقاط نوسانی و اهمیت آن‌ها

سقف‌های نوسانی اخیر

سقف نوسانی اخیر $3.2394 (امتیاز:69/100) به عنوان مقاومت به عنوان LH عمل می‌کند و یک آستانه حیاتی برای BOS صعودی است. شکستن بالای آن ساختار قبلی را مختل می‌کند و الگوی HH را که تا $4.5722 گسترش می‌یابد، آغاز می‌کند (امتیاز:61/100). این سطح منبع فشار فروش کوتاه‌مدت است؛ در محدوده 24 ساعته در $2.97 رد شد.

کف‌های نوسانی اخیر

کف نوسانی اخیر $2.9111 (امتیاز:71/100) حمایت اصلی و نقطه آزمایش LL است. اگر نگه دارد، شانسی برای HL وجود دارد؛ اگر شکسته شود، مومنتوم نزولی افزایش می‌یابد و $2.4160 (امتیاز:63/100) به هدف بعدی تبدیل می‌شود. کف 24 ساعته $2.83 این ساختار را آزمایش کرد اما نگه داشت – به دقت نظارت کنید.

همبستگی Bitcoin

BTC در روند نزولی در سطح $69,785 قرار دارد (+1.29٪ 24h)، Supertrend نزولی و تسلط در حال افزایش است – هشدار برای آلت‌کوین‌ها. اگر NEO حمایت‌های BTC در $68,840 / $65,415 را بشکند، LH/LL را عمیق‌تر می‌کند؛ حمایت $2.9111 NEO ممکن است با BTC زیر $68k همزمان شود. اگر مقاومت‌های BTC $71,248 / $75,164 پشت سر گذاشته شوند، شانس BOS صعودی در NEO افزایش می‌یابد، اما ساختار فعلی BTC به NEO فشار وارد می‌کند. ثبات BTC برای رالی آلت‌کوین ضروری است؛ همبستگی در سطح +0.8+ است.

چشم‌انداز ساختاری و انتظارات

ساختار کلی نزولی LH/LL است؛ نگه داشتن $2.9111 اجازه HL محلی را می‌دهد اما بدون BOS $3.2394 تغییر نمی‌کند. برتری مقاومت MTF ریسک نزولی را افزایش می‌دهد، مثبت بودن MACD آرامش کوتاه‌مدت ارائه می‌دهد. توجه کنید: BOS نزولی زیر $2.9111 LL را تأیید می‌کند، CHoCH صعودی بالای $3.2394 HH را شروع می‌کند. ساختارهای بازار پویا هستند؛ سطوح نوسانی محورهایی برای معامله هستند. جزئیات در تحلیل اسپات NEO و تحلیل فیوچرز NEO موجود است.