تحلیل تکنیکال JTO 15 فوریه

JTO در منطقه خنثی با RSI 45.10 در حال تثبیت است، هیستوگرام مثبت MACD نشان‌دهنده مومنتوم صعودی است، اما ضعف کوتاه‌مدت زیر EMA20 ادامه دارد و روند کلی تحت فشار نزولی باقی می‌ماند.

وضعیت روند و تحلیل مومنتوم

قیمت فعلی JTO در 0.28 دلار قرار دارد و در 24 ساعت گذشته افزایش 5.52 درصدی را ثبت کرده است. محدوده روزانه در باند باریکی بین 0.27-0.29 دلار رخ داده و حجم معاملات در سطح متوسط 12.85 میلیون دلار باقی مانده است. جهت کلی روند به عنوان نزولی تعریف می‌شود، در حالی که اندیکاتورهای مومنتوم سیگنال‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. RSI در 45.10 در منطقه خنثی در حال حرکت است و هیچ فشار اشباع خرید یا فروشی نشان نمی‌دهد. MACD با هیستوگرام مثبت گرایش صعودی را حفظ می‌کند، اما قیمت زیر EMA20 (0.29 دلار) بر مومنتوم نزولی کوتاه‌مدت تأکید می‌کند. اندیکاتور Supertrend سیگنال نزولی می‌دهد و مقاومت 0.38 دلار به عنوان مانع قوی عمل می‌کند. در بازه‌های زمانی متعدد (MTF)، 7 سطح قوی شناسایی شد: 1D با 1 حمایت/2 مقاومت، 3D با 2 حمایت/0 مقاومت، و 1W با پیکربندی 1 حمایت/2 مقاومت. این همگرایی شکنندگی روند را افزایش می‌دهد و تأیید حجمی برای تغییر جهت مومنتوم منتظر است. حمایت اصلی در 0.2611 (امتیاز 61/100) و مقاومت‌ها در سطوح 0.2847 (75/100) و 0.3101 (63/100) به عنوان آستانه‌های حیاتی برجسته هستند. هدف صعودی 0.4567 (امتیاز 30) احتمال پایینی دارد، در حالی که هدف نزولی 0.0362 (امتیاز 22) واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد، اما پتانسیل بازیابی کوتاه‌مدت وجود دارد.

اندیکاتور RSI: خرید یا فروش؟

تحلیل واگرایی RSI

RSI(14) در منطقه خنثی در 45.10 قرار دارد و اخیراً هیچ واگرایی منظم یا مخفی قابل توجهی مشاهده نشده است. در حالی که قیمت سطح پایین 0.27 دلار را آزمایش کرد، RSI به 40 کاهش یافت، اما هیچ واگرایی نزولی منظمی در کف‌های جدید شکل نگرفت. این نشان می‌دهد که مومنتوم ضعیف است اما تمام نشده است. اگر قیمت مقاومت 0.2847 را بشکند، پتانسیل واگرایی مخفی صعودی در RSI افزایش می‌یابد؛ زیرا افزایش قیمت اخیر با سطوح پایین فعلی RSI همسو است. در نمودار روزانه، RSI به سطح 50 نزدیک می‌شود، در حالی که در هفتگی زیر باند 40 باقی می‌ماند و تأیید می‌کند که مومنتوم بلندمدت همچنان به نفع نزولی‌هاست. عدم واگرایی احتمال ادامه روند را افزایش می‌دهد و معامله‌گران باید در سطوح فعلی محتاط باشند.

مناطق اشباع خرید/فروش

RSI در 45.10 خارج از مناطق اشباع فروش 30 و اشباع خرید 70 باقی می‌ماند و تسلط مومنتوم خنثی را منعکس می‌کند. افزایش 5.52 درصدی در 24 ساعت گذشته RSI را از 35 به 45 منتقل کرد و نشان‌دهنده تسکین کوتاه‌مدت از اشباع فروش است. با این حال، مومنتوم صعودی بدون بسته شدن پایدار بالای 50 تأیید نمی‌شود. اگر RSI به 30 کاهش یابد، حمایت 0.2611 ممکن است آزمایش شود و انتظار بازگشت قوی از آنجا می‌رود. برعکس، اگر از 60 فراتر رود، مقاومت 0.3101 قابل هدف‌گیری است، اما موقعیت خنثی فعلی بدون افزایش حجم محدود باقی می‌ماند.

سیگنال‌های MACD و دینامیک هیستوگرام

MACD در موقعیت صعودی با میله‌های هیستوگرام مثبت گرایش گسترشی را نشان می‌دهد. خط MACD بالای خط سیگنال، کراس‌اوور صعودی را حفظ می‌کند و بزرگی مثبت هیستوگرام در جلسات اخیر افزایش یافته است. این دینامیک نشان می‌دهد که مومنتوم در حال تقویت است، اگرچه به کندی؛ مومنتوم زیربنایی با وجود قیمت زیر EMA20 در حال انباشت است. در نمودار روزانه، میله‌های هیستوگرام به سطوح 0.002 رسیده‌اند و از میله‌های منفی قبلی بازگشته‌اند. در MACD هفتگی، کراس‌اوور خط سیگنال با تأخیر همراه است، اما پتانسیل عبور از خط صفر وجود دارد. اگر هیستوگرام باریک شود، ممکن است سیگنال ضعیفی دریافت شود، اما گسترش فعلی برای آزمایش مقاومت امیدوارکننده است. معامله‌گران باید نظارت کنند که آیا هیستوگرام MACD زیر صفر می‌رود؛ شکست نزولی، حمایت 0.2611 را فعال خواهد کرد.

سیستم‌های EMA و قدرت روند

EMAهای کوتاه‌مدت

با قیمت زیر EMA20 (0.29 دلار)، روند کوتاه‌مدت به عنوان نزولی تعریف می‌شود. فشردگی بین EMA10 و EMA20 دینامیک روبان را نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که مومنتوم در فاز تحکیم است. افزایش اخیر EMA10 را آزمایش کرد اما نتوانست آن را بشکند و قدرت ضعیف روند را منعکس می‌کند. صاف شدن EMAهای کوتاه‌مدت با کاهش نوسان همسو است و شکست انتظار می‌رود.

حمایت‌های EMA میان‌مدت/بلندمدت

EMA50 در سطح 0.32 مقاومت را تشکیل می‌دهد، در حالی که EMA200 در باند 0.35 به عنوان حمایت بلندمدت عمل می‌کند. ساختار روبان شیب نزولی دارد و تأیید می‌کند که قدرت روند به نفع نزولی‌هاست. بین EMAهای میان‌مدت (EMA50-100) هیچ گسترشی وجود ندارد که نشان‌دهنده خستگی مومنتوم است. اگر قیمت به EMA50 نزدیک شود، ممکن است خرید واکنشی رخ دهد، اما افزایش‌های بدون حجم روبان را نمی‌شکنند.

همبستگی بیت کوین

بیت کوین با وجود افزایش روزانه 1.03 درصدی، روند نزولی خود را در سطح 69,647 دلار ادامه می‌دهد و Supertrend سیگنال نزولی می‌دهد. آلتکوین‌هایی مانند JTO همبستگی بالایی با BTC نشان می‌دهند؛ کاهش BTC زیر حمایت 68,848 فشار فروش واکنش زنجیره‌ای در آلتکوین‌ها ایجاد می‌کند. حمایت‌های اصلی BTC در 68,848، 65,415 و 60,000 دلار؛ مقاومت‌ها در 71,248، 75,165 و 78,145. افزایش BTC Dominance مومنتوم JTO را خرد می‌کند، بنابراین به دلیل روند نزولی فعلی BTC، رویکرد محتاطانه برای معاملات اسپات JTO و آنالیز معاملات آتی JTO ضروری است. اگر BTC عدد 71,248 را بشکند، ممکن است تسکینی برای JTO ایجاد شود؛ در غیر این صورت، 0.2611 آزمایش خواهد شد.

نتیجه مومنتوم و انتظارات

در همگرایی مومنتوم، هیستوگرام مثبت MACD قوی‌ترین سیگنال صعودی است، اما خنثی بودن RSI و موقعیت زیر EMA20 روند نزولی کلی را تقویت می‌کند. حجم معاملات 12.85 میلیون دلار افزایش را به طور کامل تأیید نکرده و الگوهای انباشت ضعیف هستند. کوتاه‌مدت، اگر مقاومت 0.2847 بشکند، RSI هدف 55 را دنبال می‌کند و با گسترش هیستوگرام MACD، 0.3101 هدف قرار می‌گیرد؛ در صورت شکست، حمایت 0.2611 حیاتی است. بلندمدت، روند بدون صاف شدن روبان EMA تغییر نمی‌کند و روند نزولی BTC ریسک آلتکوین را افزایش می‌دهد. معامله‌گران باید منتظر افزایش حجم و واگرایی باشند و همگرایی نوسان‌سازهای مومنتوم را زیر نظر بگیرند. سناریوی صعودی بالقوه هدف کم‌امتیاز 0.4567 را تحت فشار قرار می‌دهد، در حالی که نزولی تا 0.0362 گسترش می‌یابد. چشم‌انداز کلی محتاطانه خنثی است؛ تمرکز بر همگرایی شکست.