پیش‌بینی قیمت سهام NVIDIA پیش از اعلام درآمد: خرید یا فروش؟

بینش‌های کلیدی

• قیمت سهام NVIDIA پیش از انتشار گزارش درامد در یک محدوده گیر کرده است.
• این شرکت اعداد سه‌ماهه چهارم خود را در 1403/12/06 منتشر خواهد کرد.
• تجزیه و تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که سهام شکست نزولی خواهد داشت.

قیمت سهام NVIDIA در چند ماه گذشته به جایی نرسیده است. از نوامبر سال گذشته در کانال باریک بین سطح حمایت و مقاومت 170 دلار و 193 دلار باقی مانده است. همچنین پس از سقوط از بالاترین سطح تاریخی خود در 212 دلار، همچنان در اصلاح باقی مانده است. این مقاله بررسی می‌کند که آیا قیمت سهام NVDA پس از انتشار گزارش درامد افزایش یا کاهش خواهد یافت.

انتشار گزارش درامد NVIDIA در 1403/12/06

قیمت سهام NVDA در چند ماه گذشته تحت فشار باقی مانده است و این ممکن است هفته آینده با انتشار نتایج سه‌ماهه چهارم توسط شرکت تغییر کند. این اعداد اطلاعات بیشتری در مورد عملکرد کسب‌وکار در سه‌ماهه چهارم و راهنمایی در مورد انتظارات مدیریت برای امسال ارائه خواهد داد.

نتایج مالی برخی از شرکت‌های کلیدی در اکوسیستم آن نشان‌دهنده انتشار سه‌ماهه قوی در 1403/12/06 است. به عنوان مثال، TSMC، بزرگترین تامین‌کننده آن، گزارش سه‌ماهه چهارم قوی منتشر کرد. اخیراً افزایش 38 درصدی در درامد ژانویه خود را گزارش کرد.

همزمان، چهار مشتری بزرگ NVIDIA - مایکروسافت، گوگل، متا پلتفرمز و آمازون - اعداد قوی هزینه‌های سرمایه‌ای را گزارش کردند. این چهار شرکت اکنون پیش‌بینی می‌کنند بیش از 650 میلیارد دلار در هزینه‌های سرمایه‌ای خرج کنند که بیشتر این وجوه به NVIDIA جریان خواهد یافت.

در بیانیه‌ای روز سه‌شنبه، متا اعلام کرد که رابطه خود با NVIDIA را گسترش خواهد داد. علاوه بر استفاده از GPU های آن، شرکت شروع به استفاده از CPU های Grace آینده خواهد کرد، قراردادی که تحلیلگران تخمین می‌زنند ارزش آن ده‌ها میلیارد دلار است.

تحلیلگران انتظار رشد قوی درامد دارند

داده‌های جمع‌آوری شده توسط یاهو فایننس نشان می‌دهد که میانگین تخمین درامد برای سه‌ماهه چهارم 65 میلیارد دلار است که 71 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. بالاترین تخمین 68.7 میلیارد دلار و کوچکترین 62 میلیارد دلار است. در بیشتر موارد، رقم واقعی درامد NVIDIA معمولاً نزدیک یا بالاتر از سمت بالایی است.

میانگین تخمین کسب درامد 1.5 دلار است که بیش از 40 درصد نسبت به سه‌ماهه چهارم 2024 افزایش یافته است. این EPS رقم سالانه را به 4.68 دلار می‌رساند که بسیار بالاتر از 2.99 دلار گزارش شده در 2024 است.

در حالی که اعداد درامد سه‌ماهه چهارم مهم هستند، راهنمایی آینده چیزی است که احتمالاً سهام را جابجا خواهد کرد. داده‌ها نشان می‌دهند که تحلیلگران انتظار دارند راهنمایی سه‌ماهه اول NVIDIA درامد 70.8 میلیارد دلار و EPS 1.6 دلار باشد. از نظر تاریخی، NVIDIA اغلب تخمین خوش‌بینانه‌تری نسبت به انتظار ارائه می‌دهد.

محرک بالقوه دیگر برای سهام NVIDIA راهنمایی مدیریت در مورد کسب‌وکار چینی خواهد بود. در حالی که چین به برخی شرکت‌ها اجازه داده است تراشه‌های H200 را خریداری کنند، دولت ترامپ هنوز در حال بررسی شرکت‌های کلیدی است. روز جمعه، دولت علی‌بابا، یک مشتری بالقوه را به لیست موجودیت اضافه کرد، به این معنی که ممکن است اجازه خرید این تراشه‌ها را نداشته باشد.

سهام NVIDIA همچنین به بیانیه مدیریت در مورد کمبود تراشه حافظه جاری که ممکن است بر راه‌اندازی مرکز داده تأثیر بگذارد، واکنش نشان خواهد داد. چنین اقدامی در طول زمان بر عملکرد آن تأثیر خواهد گذاشت.

تجزیه و تحلیل تکنیکال قیمت سهام NVIDIA

نمودار بازه زمانی روزانه نشان می‌دهد که سهام NVDA در چند ماه گذشته به صورت کناری معامله شده است. در حمایت کلیدی 170 دلار و 193 دلار باقی مانده است، حتی زمانی که شاخص‌های کلیدی مانند S&P 500 و Nasdaq 100 به بالاترین سطح تاریخی رسیده‌اند.

سهام در میانگین متحرک 50 روزه و 100 روزه در حال تثبیت است. همچنین میانگین محدوده واقعی (ATR) به کاهش ادامه داده است، نشانه‌ای از کاهش نوسانات.

همچنین الگوی سر و شانه را تشکیل داده است، یک نشانه معکوس نزولی رایج در تجزیه و تحلیل تکنیکال. بنابراین، محتمل‌ترین سناریو جایی است که قیمت سهام NVDA پس از انتشار گزارش درامد کاهش می‌یابد.

کاهش زیر خط گردن سر و شانه در 170 دلار نشان‌دهنده کاهش بیشتر به اصلاح 50 درصد در 150 دلار خواهد بود. از سوی دیگر، حرکت بالای شانه راست در 193 دلار چشم‌انداز نزولی را باطل خواهد کرد.

پست پیش بینی قیمت سهام NVIDIA پیش از انتشار گزارش درامد: خرید یا فروش؟ ابتدا در The Market Periodical ظاهر شد.