تحلیل تکنیکال ARB 1403/12/09

ARB ساختار LH/LL خود را تحت فشار عمومی در بازارهای آلتکوین حفظ می‌کند؛ سوال مطرح این است که آیا ادامه روند با تست حمایت حیاتی در سطح $0.10 یا یک BOS صعودی برای CHoCH رخ می‌دهد.

مروری بر ساختار بازار

ساختار فعلی بازار ARB یک روند نزولی واضح را منعکس می‌کند. قیمت در هفته‌های اخیر یک شکل‌گیری اوج‌های پایین‌تر (LH) و کف‌های پایین‌تر (LL) را نشان داده است که ویژگی نزولی آن را تقویت می‌کند. قیمت فعلی در $0.10 با تغییر 24 ساعته -4.90% قرار دارد. معامله در زیر EMA20 ($0.11) ساختار نزولی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند. اندیکاتور Supertrend سیگنال نزولی می‌دهد و مقاومت $0.13 یک مانع قوی را تشکیل می‌دهد. RSI در 33.75 به منطقه اشباع فروش نزدیک می‌شود، در حالی که هیستوگرام مثبت در MACD یک واگرایی صعودی جزئی را نشان می‌دهد، اگرچه ساختار کلی تحت سلطه روند نزولی است. در تحلیل چند بازه زمانی (MTF)، 8 سطح قوی در بازه‌های زمانی 1D، 3D و 1W شناسایی شد: 2 حمایت/2 مقاومت در 1D، هر کدام 1 در 3D، و 1 حمایت/3 مقاومت در 1W. این سطوح به عنوان نقاط محوری که یکپارچگی ساختاری را تعیین می‌کنند، برجسته هستند. بازار به موازات روند نزولی BTC حرکت می‌کند و ریسک در آلتکوین‌ها را افزایش می‌دهد.

تحلیل روند: صعودی یا نزولی؟

سیگنال‌های صعودی

برای یک روند صعودی، یک ساختار اوج‌های بالاتر (HH) و کف‌های بالاتر (HL) مورد نیاز است. این اخیراً در ARB شکل نگرفته است؛ با این حال، مومنتوم مثبت در هیستوگرام MACD و وضعیت اشباع فروش در RSI می‌تواند امید به یک تست بالقوه HL را فراهم کند. اگر بالای حمایت $0.0973 باقی بماند، یک شکل‌گیری HL می‌تواند به سمت مقاومت $0.1079 آغاز شود. هدف ادامه صعودی $0.1572 است (امتیاز:25/100)، اما این سطح ابتدا نیاز به شکستن EMA20 در $0.11 دارد. در حال حاضر، سیگنال‌های صعودی ضعیف و حدسی هستند.

ریسک نزولی

روند نزولی غالب است: کاهش از آخرین اوج نوسانی در $0.1079 به LH در $0.1005، به دنبال آن تست LL در $0.0973. $0.10 فعلی توالی LH/LL را ادامه می‌دهد. اگر $0.0883 بشکند، یک LL جدید شکل می‌گیرد و هدف نزولی در $0.0496 (امتیاز:22/100) فعال می‌شود. انقباض محدوده 24 ساعته در $0.10-$0.11 انباشت مومنتوم نزولی قبل از تثبیت را سیگنال می‌دهد. نکته: ادامه LL، ادامه را نسبت به بازگشت روند تقویت می‌کند.

سطوح شکست ساختار (BOS)

شکست ساختار (Break of Structure – BOS) تغییر روند را تأیید می‌کند. برای BOS نزولی، کف نوسانی $0.0973 باید بشکند؛ این آخرین LH را باطل می‌کند، توالی LL را گسترش می‌دهد و مسیر به سمت $0.0883 را باز می‌کند. برعکس، BOS صعودی با بسته شدن بالای اوج نوسانی $0.1079 می‌آید – این CHoCH (تغییر ویژگی) را فعال می‌کند و تغییر به ساختار HL را سیگنال می‌دهد. مقاومت Supertrend $0.13 آستانه اصلی است؛ شکستن آن هدف $0.1572 را قرار می‌دهد. در MTF، مقاومت‌های 1W (حدود $0.1079) غالب هستند و BOS صعودی را دشوار می‌کنند. در زیر $0.0883، مومنتوم نزولی منفجر می‌شود. این سطوح با بلوک‌های سفارش و شکاف‌های ارزش منصفانه همپوشانی دارند و مناطق واکنش با احتمال بالا را تشکیل می‌دهند.

نقاط نوسانی و اهمیت آنها

اوج‌های نوسانی اخیر

اوج‌های نوسانی اخیر: $0.1005 (امتیاز:66/100) – درست بالای قیمت فعلی، به عنوان مقاومت LH میکرو عمل می‌کند. $0.1079 (امتیاز:62/100) – سطح BOS نزولی اصلی، قوی در MTF 1D/3D. این نقاط تسلط فروشنده را نشان می‌دهند؛ تست‌های مجدد فرصت‌های شورت ایجاد می‌کنند. یک شکست، ساختار را به صعودی تغییر می‌دهد و تست EMA20 را فعال می‌کند.

کف‌های نوسانی اخیر

کف‌های نوسانی اخیر: $0.0973 (امتیاز:65/100) – حمایت نزدیک، نگه داشتن پتانسیل HL را باز می‌کند. $0.0883 (امتیاز:78/100) – حمایت با کیفیت بالا از MTF 1W. این سطوح مناطق دفاعی خریدار هستند؛ یک شکست CHoCH نزولی ایجاد می‌کند. با قیمت گیر کرده در $0.10، زیر $0.0973 را تماشا کنید – این محور ادامه روند است.

همبستگی با بیت کوین

BTC در $65,578 در روند نزولی (-3.35% 24 ساعته)، حمایت‌های کلیدی $64,316/$62,512/$60,000، مقاومت‌ها $65,848/$68,166/$70,589. Supertrend نزولی BTC و افزایش تسلط، فشار بر آلتکوین‌هایی مانند ARB ایجاد می‌کند. ARB همبستگی بالایی با BTC دارد؛ اگر BTC زیر $64,316 سقوط کند، شکست $0.0883 ARB تسریع می‌شود. برعکس، BOS BTC بالای $65,848 از تست مجدد $0.1079 ARB حمایت می‌کند. تحلیل اسپات ARB و تحلیل فیوچرز ARB با زمینه BTC حیاتی هستند – رالی‌های آلتکوین تحت رهبری BTC می‌آیند. ساختار فعلی BTC سناریوی نزولی ARB را تقویت می‌کند.

چشم‌انداز ساختاری و انتظارات

ARB از نظر ساختاری در LH/LL نزولی است؛ تثبیت حول $0.10 منتظر BOS برای جهت است. سناریوی نزولی غالب: شکست $0.0973 LL را گسترش می‌دهد، هدف $0.0496. ابطال صعودی با BOS $0.1079، مسیر به $0.1572. فراوانی مقاومت MTF از سمت نزولی حمایت می‌کند، روند نزولی BTC ریسک آلتکوین را افزایش می‌دهد. معامله‌گران باید با سطوح نوسانی موقعیت بگیرند – نگه داشتن حمایت برای تمایل لانگ، تست مجدد مقاومت برای شورت. بدون خبر، بر اکشن قیمت خالص متمرکز بمانید. ساختارها پویا هستند؛ به صورت بلادرنگ نظارت کنید. (تعداد کلمات: 1056)