پیش‌بینی قیمت اتریوم با افزایش خروج سرمایه از ETF اتریوم و کاهش Open Interest

بینش‌های کلیدی

• قیمت اتریوم از فوریه امسال ثابت بوده است.
• ETF های اسپات ETH در پنج ماه متوالی گذشته خروج سرمایه داشته‌اند.
• بهره باز معاملات فیوچرز ETH از هفته اول فوریه کاهش یافته است.

قیمت اتریوم امروز 28 مارس در محدوده باریکی گیر کرده بود، زیرا صنعت کریپتو تحت فشار باقی ماند. توکن ETH با قیمت 2,030 دلار معامله می‌شد که نسبت به بالاترین قیمت این ماه یعنی 2,385 دلار کاهش اندکی داشت.

خروج سرمایه از ETF اسپات ETH شتاب می‌گیرد و بهره باز کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده ضعیف شدن اعتماد بازار است. الگوی پرچم نزولی شکل می‌گیرد که کوین را در معرض خطر سقوط شدید قرار می‌دهد.

قیمت اتریوم در معرض خطر با افزایش خروج سرمایه از ETF

قیمت ETH به صورت جانبی حرکت کرد و ممکن است در معرض خطر کاهش بیشتر باشد زیرا داده‌ها نشان‌دهنده تقاضای ضعیف‌تر هستند.

داده‌ها نشان می‌دهند که ETF های اسپات ETH در هشت روز متوالی گذشته دارایی از دست داده‌اند که طولانی‌ترین دوره امسال است. آن‌ها روز جمعه 46 میلیون دلار دارایی از دست دادند که خروج سرمایه هفتگی را به بیش از 206 میلیون دلار رساند.

این صندوق‌ها اکنون بیش از 83 میلیون دلار دارایی در این ماه از دست داده‌اند. این پنجمین ماه متوالی است که این صندوق‌ها دارایی از دست می‌دهند. آن‌ها اکنون ورود سرمایه متوالی 11.5 میلیارد دلاری دارند و کل دارایی‌های خالص 11.2 میلیارد دلار است.

بنابراین، احتمال دارد که سرمایه‌گذاران نهادی آمریکایی در میان نوسان قیمت شدید بازار، دارایی‌های ETH خود را رها کنند. این نوسانات در حالی اتفاق می‌افتد که جنگ ایران ادامه دارد و قیمت انرژی افزایش می‌یابد.

قیمت نفت خام این هفته افزایش یافت، برنت با قیمت 112 دلار بسته شد و شاخص اصلی ایالات متحده به 110 دلار رسید.

سایر قیمت‌های انرژی در چند هفته گذشته به افزایش خود ادامه داده‌اند، روندی که ممکن است هفته آینده تشدید شود. برای مثال، شورشیان حوثی به جنگ پیوسته‌اند. این بدان معناست که آن‌ها ممکن است در ترافیک نفتی دریای سرخ دخالت کنند.

احتمال دارد که تورم ایالات متحده در ماه‌های آینده به افزایش خود ادامه دهد. این امر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقریباً غیرممکن خواهد کرد. اقدامی که می‌توانست قیمت‌های کریپتو را افزایش دهد.

بهره باز معاملات فیوچرز ETH در حال کاهش است

محرک نزولی کلیدی دیگر برای اتریوم، کاهش شدید بهره باز معاملات فیوچرز در هفته‌های اخیر است. این کاهش نشان‌دهنده محو شدن اعتقاد معامله‌گران است و به خطر نزولی وزن می‌افزاید. داده‌های جمع‌آوری شده توسط CoinGlass نشان می‌دهد که بهره باز روز شنبه 30 میلیارد دلار بود.

در دو ماه گذشته در این محدوده باقی مانده است. این نشانه‌ای است که تقاضای اتریوم در میان جنگ مداوم ایران به کاهش خود ادامه می‌دهد.

همین اتفاق در میان شرکت‌های خزانه‌داری اتریوم در حال وقوع است. طبق CoinGecko، تنها BitMine، SharpLink و Eightco Holdings در 30 روز گذشته اتریوم خریداری کرده‌اند. BitMine تعداد 238,244 کوین خرید، در حالی که دو شرکت دیگر به ترتیب 3,860 و 11,000 کوین خریدند.

این کاهش تقاضا در حالی اتفاق می‌افتد که داده‌های شخص ثالث نشان می‌دهند که رشد شبکه متوقف شده است. طبق Nansen، اتریوم شتابی را که چند ماه پیش داشت از دست داده است. در 30 روز گذشته 64.6 تراکنش را انجام داد که 4 درصد کاهش ماه به ماه داشت.

تعداد آدرس فعال 16 درصد کاهش یافت و به 11.6 میلیون رسید. در همان مدت، کارمزدهای جمع‌آوری شده 40 درصد کاهش یافت و به 10 میلیون دلار رسید.

پیش‌بینی قیمت اتریوم: پرچم نزولی به سقوط اشاره دارد

نمودار بازه زمانی روزانه نشان می‌دهد که توکن ETH در دو ماه گذشته به صورت جانبی حرکت کرده است. در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت 1,775 دلار و 2,370 دلار باقی مانده است. این کانال بخشی از شکل‌گیری الگوی پرچم نزولی است که معمولاً منجر به شکست قوی می‌شود.

قیمت ETH زیر سطوح مقاومت پویای میانگین‌های متحرک 50 روزه و 100 روزه باقی مانده است. در همان زمان، شاخص RSI به زیر 50 سقوط کرده و به سمت پایین اشاره دارد. شاخص جهت دار میانگین (ADX) به 16 سقوط کرده که پایین‌ترین سطح آن در ماه‌های اخیر است.

بنابراین، احتمالاً توکن در روزهای آینده شکست نزولی قوی خواهد داشت. این دیدگاه در صورتی تأیید می‌شود که به زیر سطح حمایت 1,774 دلار سقوط کند.

اگر این اتفاق بیفتد، به سطح روانی 1,500 دلار سقوط خواهد کرد. از سوی دیگر، بازگشت به بالای سمت بالایی کانال در 2,370 دلار چشم‌انداز نزولی را باطل می‌کند.

پست پیش‌بینی قیمت اتریوم با افزایش خروج سرمایه از ETF ETH و کاهش بهره باز اولین بار در The Market Periodical منتشر شد.