Plus de 121 000 traders crypto liquidés en 24 heures en raison d'une forte exposition aux positions longues

Ces dernières 24 heures ont été marquées par une vague de liquidations sur le marché crypto, effaçant des centaines de millions de dollars de positions. Les statistiques indiquent que 121 216 traders ont été liquidés durant cette période, illustrant l'augmentation de la volatilité et de l'effet de levier agressif sur les principales plateformes d'échange. Les chiffres montrent qu'il existe une grande disparité entre les positions longues et courtes, la majorité des pertes étant subies par les traders en position longue.

L'ordre de liquidation crypto unique le plus élevé a eu lieu sur Binance dans la paire BTCUSDT, s'élevant à 11,79 millions de dollars. Cela souligne le fait que les changements drastiques du prix du Bitcoin continuent de provoquer des liquidations en cascade, particulièrement pour les traders à effet de levier.

Les liquidations crypto sur les plateformes révèlent un biais long

Les données au niveau des plateformes indiquent que les positions longues étaient prédominantes sur toutes les principales plateformes en termes de liquidations. Hyperliquid a enregistré le plus grand volume de liquidation avec 206,67 millions de dollars, suivi de Bybit avec 104,64 millions de dollars, puis de Binance avec 104,33 millions de dollars. Bitget a enregistré des liquidations de 58,09 millions de dollars et Gate a enregistré des liquidations de 50,56 millions de dollars. OKX a suivi avec 39,84 millions de dollars de liquidation, HTX était à 21,37 millions de dollars de liquidation tandis qu'Aster était à 6,04 millions de dollars en liquidation.

Sur ces plateformes, les liquidations longues ont pris la tête en termes de pourcentage par rapport aux shorts. Hyperliquid a enregistré le plus haut taux de liquidations courtes avec 58,32%, et le plus bas de positions longues avec 41,68%, et est la seule plateforme ayant eu une distribution relativement équilibrée. Mais Bybit a enregistré 82,95% de liquidations longues et seulement 17,05% de liquidations courtes. Binance a enregistré 73,76% de longs contre 26,24% de shorts tandis que Bitget a enregistré 83,18% de longs et seulement 16,82% de shorts.

OKX a enregistré 68,31% de longs tandis que HTX a enregistré 75,72% de longs. Gate a eu 81,19% de liquidations longues et 18,81% de shorts. Aster a également suivi la tendance avec 67,22% de liquidations longues contre 32,78% de shorts. Ce déséquilibre était généralisé et indiquait que les traders étaient principalement positionnés dans le sens d'une hausse des prix avant le renversement du marché.

Bitcoin et Ethereum mènent les liquidations d'actifs

Bitcoin figure parmi les actifs crypto les plus liquidés avec un montant total de 245,54 millions de dollars, soit environ 3,42K BTC. Ethereum est arrivé en deuxième position avec 126,44 millions de dollars de liquidations, soit environ 56,19K ETH. Solana était troisième avec 19,79 millions de dollars, soit environ 234,39K SOL.

D'autres liquidations crypto importantes ont eu lieu pour d'autres actifs, bien qu'à plus petite échelle. ZEC a enregistré 12,85 millions de dollars en liquidations, représentant environ 39,94K tokens. HYPE a enregistré 4,49 millions de dollars et XRP a suivi de près avec 4,46 millions de dollars. RED a rapporté des liquidations s'élevant à 4,27 millions de dollars et DOGE a enregistré 3,43 millions de dollars.

Vers le bas de la liste, TAO a rapporté une liquidation de 2,12 millions de dollars. SUI a enregistré 1,55 million de dollars, DRIFT a enregistré 1,42 million de dollars et ADA a complété les principaux actifs avec 1,22 million de dollars de liquidations. Ces données montrent que bien que Bitcoin et Ethereum détiennent une forte part du marché crypto, les altcoins sont également fortement affectés en période de volatilité.

La volatilité du marché crypto déclenche des événements en cascade

L'ampleur des liquidations implique que le marché a connu des changements de prix violents sur une période limitée. Cela tend à provoquer des effets en cascade, où les liquidations forcées entraînent un mouvement supplémentaire des prix dans la même direction, provoquant davantage de liquidations. Le fait que les liquidations longues aient prédominé indique que le marché était probablement orienté à la baisse et que les traders haussiers ont été pris par surprise.

L'une des principales causes de ces événements est l'effet de levier élevé. Avec un effet de levier excessif de la part des traders crypto, toute fluctuation mineure des prix peut conduire à des liquidations forcées. Les statistiques récentes mettent en lumière la vitesse à laquelle l'humeur du marché peut changer et transformer l'optimisme en pertes massives.