L'action Palantir (PLTR) est-elle un achat avant les résultats du T1 lundi ?

TLDR

• Palantir publie ses résultats du T1 2026 le lundi 4 mai, après la clôture des marchés
• Wall Street prévoit un BPA de 0,28 $, en hausse de 115 % en glissement annuel
• Le chiffre d'affaires devrait atteindre un record de 1,54 milliard $, en hausse de 74 % en glissement annuel
• Les traders d'options anticipent un mouvement d'environ 10 % dans un sens ou dans l'autre après la publication des résultats
• L'action PLTR est en baisse de plus de 20 % depuis le début de l'année à l'approche du rapport

Palantir publie ses résultats du T1 2026 le lundi 4 mai, après la cloche de clôture. L'action est en baisse de plus de 20 % depuis janvier, mais les analystes voient encore une marge de progression.

Palantir Technologies Inc., PLTR

Wall Street prévoit un BPA de 0,28 $ pour le trimestre, ce qui représenterait une hausse de 115 % par rapport à la même période l'année dernière. Le chiffre d'affaires devrait atteindre un record de 1,54 milliard $, en hausse de 74 % en glissement annuel.

PLTR a clôturé jeudi aux alentours de 138 $, les marchés d'options suggérant une variation d'environ 9 à 10 % dans un sens ou dans l'autre d'ici la fin de la semaine. Cela place un potentiel haussier près de 152 $, ou un potentiel baissier plus proche de 126 $.

La baisse depuis le début de l'année de PLTR a été alimentée par des inquiétudes générales concernant les valorisations des logiciels d'IA et la crainte que le puissant rallye de l'année dernière ait laissé l'action surextensible.

Malgré ce repli, la plupart des analystes qui suivent l'action restent haussiers. Sur neuf analystes suivis par Visible Alpha, six lui attribuent une note d'achat, avec un objectif de cours moyen légèrement inférieur à 201 $ — ce qui implique une hausse de plus de 40 % par rapport aux niveaux récents.

William Power de Baird a réaffirmé une note Surperformance et un objectif de cours de 200 $ avant la publication. Il s'attend à ce que la croissance du chiffre d'affaires s'accélère pour le 11e trimestre consécutif, portée par la solidité des segments Commercial américain et Gouvernement.

Power a également signalé la récente baisse comme un point d'entrée potentiel pour les investisseurs qui s'intéressent à une valeur à forte croissance.

Ce que les analystes surveillent

Les investisseurs seront concentrés sur la croissance des clients commerciaux, l'adoption de la plateforme d'intelligence artificielle de Palantir (AIP), et la dynamique des contrats gouvernementaux.

Les prévisions de la direction seront également étroitement surveillées, en particulier tout commentaire sur l'évolution de l'environnement des dépenses gouvernementales américaines.

Perspectives à long terme

Power de Baird prévoit une croissance se poursuivant bien au-delà de 2026 et 2027. Il projette que le flux de trésorerie disponible pourrait atteindre 7,5 milliards $ d'ici 2027 si l'exécution tient.

Le consensus global de Wall Street se situe à Conserver, sur la base de 15 notes Conserver, cinq Acheter et deux Vendre. L'objectif de cours moyen de 191,74 $ implique une hausse d'environ 37,8 %.

La plateforme AIP de Palantir a été un moteur central de l'expansion de son activité commerciale, et les résultats du T1 offriront la dernière lecture sur la question de savoir si cette dynamique s'est poursuivie en 2026.

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