Les traders particuliers en 2025 ont surpassé les traders professionnels de Wall Street en injectant 53 % de liquidités supplémentaires dans les actions par rapport aux années précédentes, achetant pour 3 milliards de dollars pendant les paniques tarifaires de Trump et capitalisant sur les remontées du marché avec des stratégies comme le TACO trade pour des rendements supérieurs.
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Les traders particuliers ont acheté pour 3 milliards de dollars d'actions le 3 avril lors d'une chute de 5 % du S&P 500.
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Ils ont continué à acheter le lendemain malgré une nouvelle baisse de 6 %, se positionnant tôt pour la reprise.
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Le S&P 500 a bondi de 21 % depuis le 2 avril ; les flux entrants d'ETF des particuliers ont dépassé les cinq dernières années combinées, selon les données de VandaTrack.
Les traders particuliers en 2025 ont écrasé les traders professionnels de Wall Street avec des flux entrants records et des gains d'achat lors des baisses pendant les tarifs Trump. Découvrez leur stratégie TACO, les succès des ETF et les informations clés pour les investisseurs aujourd'hui. (152 caractères)
Comment les traders particuliers ont-ils surpassé les traders professionnels en 2025 ?
Les traders particuliers en 2025 ont pulvérisé les records précédents en inondant le marché boursier de liquidités, dépassant toutes les années antérieures de 53 % et offrant de meilleurs rendements que les investisseurs institutionnels. Malgré la vente panique de Wall Street lors d'événements comme les annonces tarifaires du président Trump, les investisseurs particuliers ont acheté de manière agressive, notamment pour 3 milliards de dollars d'actions le 3 avril seulement. Leur stratégie guidée par la conviction, contrant la prudence des traders professionnels, a conduit à des ratios profit/perte plus élevés et à une surperformance tant dans les actions que dans les ETF.
Qu'est-ce qui a motivé la participation record des traders particuliers en 2025 ?
L'activité de trading des particuliers en 2025 a atteint des sommets inédits depuis la saga GameStop de 2021, alimentée par une plus grande sophistication et un accès aux données. JPMorgan a signalé une augmentation de 50 % du volume de trading des particuliers par rapport à 2024, dépassant la manie des actions mèmes de 14 %. Les investisseurs sont passés des comptes courants aux marchés, avec plus d'un jeune de 25 ans sur trois investissant à 22 ans — contre 6 % en 2015.
Un document de travail de chercheurs de l'Université Chapman, du Boston College et de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign a confirmé que l'activité des particuliers a égalé les pics de 2021 mais avec une exécution plus disciplinée. Viraj Patel, directeur adjoint de la recherche chez Vanda, a noté : « L'investisseur particulier moyen devient plus sophistiqué », grâce à un meilleur timing et des positions précises. Mark Malek, directeur des investissements chez Siebert Financial, a ajouté : « Ils ont été beaucoup plus précis que mes collègues dans l'espace institutionnel. »
Foire aux questions
Quel a été le plus grand achat d'actions en une seule journée par les particuliers en 2025 ?
Le 3 avril 2025, les traders particuliers ont acheté plus de 3 milliards de dollars d'actions lors d'une baisse de près de 5 % du S&P 500 déclenchée par les tarifs du président Trump. Ils ont persisté le lendemain malgré une nouvelle baisse de 6 %, selon les données de VandaTrack, se positionnant pour des gains lors de la remontée des marchés.
Pourquoi les traders particuliers ont-ils favorisé les ETF comme GLD en 2025 ?
À partir de mai 2025, les investisseurs particuliers ont de plus en plus alloué aux ETF, avec des flux entrants massifs dans SPDR Gold Shares (GLD) dépassant les cinq années précédentes combinées. Les prix de l'or ont bondi de plus de 65 %, surpassant SPY et QQQ, alors que les traders poursuivaient des gagnants éprouvés comme Tesla, Nvidia et Palantir.
Points clés à retenir
- Flux entrants records : Les liquidités des particuliers dans les actions ont augmenté de 53 % par rapport aux pics précédents, dépassant les traders professionnels pendant les paniques.
- Succès du TACO Trade : Parier sur les renversements de politique de Trump a généré des gains constants, selon le professeur Zhi Da de l'Université de Notre Dame.
- Domination des ETF : GLD et les meilleurs performers comme Nvidia ont généré des rendements supérieurs ; diversifiez et chronométrez stratégiquement les baisses.
Qu'est-ce que le TACO trade adopté par les traders particuliers ?
Le « TACO trade », inventé par Zhi Da, professeur de finance à l'Université de Notre Dame, signifie « Trump Always Chickens Out ». Les traders particuliers ont acheté de manière agressive lorsque les politiques de Trump ont provoqué des baisses du marché, anticipant des renversements — une stratégie qui a réussi à plusieurs reprises en 2025.
Conclusion
En 2025, les traders particuliers ont démontré une résilience et une prévoyance remarquables, surpassant les institutions par l'achat lors des baisses pendant la volatilité tarifaire de Trump et les investissements stratégiques dans les ETF. Des sources comme VandaTrack, Arun Jain de JPMorgan — qui l'a qualifié d'« année réussie » — et Bespoke Investment Group, l'appelant la « deuxième meilleure année pour l'achat lors des baisses depuis le début des années 1990 », soulignent ce changement. À mesure que la sophistication des particuliers augmente, les investisseurs devraient surveiller ces tendances pour les opportunités à venir.
Les traders particuliers ont acheté pour 3 milliards de dollars en un jour pendant la panique tarifaire de Trump
Le moment décisif est arrivé la semaine du 2 avril 2025, lorsque le président Trump a annoncé des tarifs massifs baptisés « jour de libération », frappant l'économie mondiale. Le S&P 500 s'est effondré, les fonds institutionnels ont vendu, mais les traders particuliers ont fait irruption, achetant plus de 3 milliards de dollars le 3 avril lors d'une baisse de près de 5 %. Ils ont acheté davantage le 4 avril malgré une autre baisse de 6 %, selon VandaTrack.
Le 9 avril, Trump a suspendu la plupart des tarifs, déclenchant une remontée de 9,5 % du S&P 500. Depuis le 2 avril, l'indice a grimpé de plus de 21 % et se dirigeait vers un gain annuel de 17 %, récompensant les positions précoces des particuliers. Sans Roaring Kitty, dont la dernière apparition remonte à janvier avant l'investiture de Trump, le « dumb money » a piloté de manière indépendante.
La participation des particuliers à Wall Street atteint des sommets jamais vus même dans la saga GameStop
Cette poussée s'est appuyée sur l'élan de l'ère pandémique de Keith Gill, qualifié par Google de « plus grand investisseur particulier au monde ». La part des particuliers dans le total des transactions a égalé les niveaux du squeeze GameStop. L'analyste quantitatif d'JPMorgan, Arun Jain, a souligné les achats rapides lors des baisses, tandis que la sophistication a évolué au-delà de la représentation du film « Dumb Money » par Pete Davidson.
Les portefeuilles des particuliers ont battu les paniers IA de JPMorgan en ratios de profit. Les avoirs en ETF ont dépassé SPY et QQQ. L'attention s'est déplacée vers des gagnants constants comme Tesla, Nvidia et Palantir plutôt que vers des mèmes comme OpenDoor.
Source : https://en.coinotag.com/retail-traders-outperform-pros-in-2025-amid-trump-tariff-volatility-and-gold-surge
