CME Group lance des contrats à terme sur indices crypto suivant Bitcoin, Ethereum et XRP

TLDR

CME Group a lancé des contrats à terme sur l'indice Nasdaq CME Crypto, offrant aux traders un produit futures réglementé lié à un panier de grands actifs numériques incluant Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Cardano, Chainlink et Stellar.

Les contrats ont commencé à être négociés le 8 juin et sont réglés financièrement à l'échéance sur la base du Nasdaq CME Crypto Settlement Price Index. L'indice mesure la performance des crypto-monnaies les plus importantes et les plus activement négociées, permettant aux investisseurs d'obtenir une large exposition Crypto via un seul contrat à terme plutôt que de gérer des positions séparées sur plusieurs tokens.

Au 9 juin, l'indice comprenait Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Solana, XRP, Cardano, Chainlink et Lumens. La pondération par capitalisation boursière donne à Bitcoin la plus grande part de l'indice, tandis que les autres crypto-actifs représentent des allocations plus faibles.

Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq CME Crypto commencent à être négociés

CME Group a indiqué que les nouveaux contrats sont conçus pour aider les investisseurs à couvrir leurs risques ou à s'exposer au marché Crypto au sens large via une plateforme de dérivés réglementée. Le produit est réglé en espèces, ce qui signifie que les traders ne reçoivent ni ne livrent de tokens numériques à l'expiration des contrats.

Le règlement est plutôt basé sur la valeur du Nasdaq CME Crypto Settlement Price Index. Cette structure supprime le besoin de portefeuilles, de garde de tokens, de transferts sur la Blockchain ou de livraison physique de crypto-actifs.

Le CME propose deux tailles de contrat. Le contrat standard est négocié sous le symbole NCI, tandis que le micro-contrat est négocié sous le symbole MCI. La version standard est destinée aux traders institutionnels de plus grande envergure, tandis que la version micro permet aux fonds plus petits et aux participants individuels du marché d'accéder au produit avec une exposition notionnelle moindre.

Giovanni Vicioso, responsable mondial des produits crypto-monnaies chez CME Group, a déclaré que ce lancement marque une étape importante dans l'expansion de la plateforme d'actifs numériques réglementée de CME. Il a indiqué que les investisseurs recherchent une exposition Crypto diversifiée tout en conservant l'efficacité du capital et la transparence.

Bitcoin détient la plus grande pondération dans l'indice

Le Nasdaq CME Crypto Index est pondéré par la capitalisation boursière, ce qui signifie que Bitcoin domine le panier. Bitcoin représente 76,96 % de l'indice, ce qui en fait le principal moteur de la performance des contrats.

Ethereum détient la deuxième part la plus importante avec 12,68 %. XRP suit avec une pondération de 5,80 %, tandis que Solana représente 3,23 %.

Les actifs restants détiennent des allocations plus faibles. Cardano représente 0,65 % de l'indice, Chainlink 0,37 % et Stellar 0,30 %. Ensemble, Cardano, Chainlink et Stellar représentent 1,32 % de l'indice.

En raison de la grande pondération de Bitcoin, le produit futures reste fortement influencé par les mouvements du prix de Bitcoin. Cependant, l'inclusion d'Ethereum, XRP, Solana, Cardano, Chainlink et Stellar confère au contrat une exposition plus large que les contrats à terme Crypto sur un seul actif.

Sean Wasserman de Nasdaq a déclaré que la demande pour des indices d'actifs numériques est en croissance à mesure que la participation des investisseurs augmente. Il a indiqué que les contrats à terme liés à l'indice étendent le rôle des cadres basés sur les indices dans le développement du marché.

CME élargit sa gamme de produits Crypto réglementés

CME propose des contrats à terme Crypto depuis le lancement des futures Bitcoin en 2017. L'échange a ensuite ajouté des futures Ethereum et introduit des futures Solana en mars 2025. Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq CME Crypto marquent le premier produit de futures sur panier Crypto pondéré par la capitalisation boursière de CME.

Le produit a été développé en partenariat avec Nasdaq, qui fournit la méthodologie et le calcul de l'indice. CME fournit la plateforme de négociation, l'infrastructure de compensation et le cadre du marché des contrats à terme.

Ce lancement intervient alors que l'intérêt institutionnel pour les dérivés Crypto continue de croître. Les bourses offshore proposent des produits d'indices Crypto et des contrats perpétuels depuis des années, mais de nombreuses institutions américaines exigent des plateformes réglementées, des processus de compensation et des indices transparents avant de participer.

Mick McLaughlin, directeur général américain et responsable de la distribution mondiale chez Hashdex Asset Management, a déclaré que ce lancement reflète la connexion croissante de la Crypto avec l'infrastructure traditionnelle des marchés financiers. Il a indiqué que les contrats à terme basés sur des indices peuvent aider les investisseurs et les conseillers à gérer et à couvrir des portefeuilles d'actifs numériques dans un cadre réglementé.

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