Le titre Applied Materials (AMAT) vient d'atteindre un nouveau sommet historique – Voici pourquoi

TLDR

• Applied Materials a atteint un nouveau plus haut sur 52 semaines, s'échangeant jusqu'à 718,96 $ en prémarché mardi après une série de relèvements d'analystes.
• C.J. Muse de Cantor Fitzgerald a relevé son objectif de cours à 850 $ contre 650 $, tandis que KeyBanc a porté le sien à 750 $.
• Le titre est en hausse d'environ 28,6 % au-dessus de sa moyenne mobile sur 20 jours, avec un RSI à 70,17, signalant des conditions de surachat.
• Les résultats du T2 ont dépassé les attentes, avec un BPA de 2,86 $ contre une estimation de 2,68 $, et les prévisions du T3 fixées à 3,16-3,56 $ de BPA.
• Wall Street maintient une note d'Achat Modéré pour AMAT avant son prochain rapport de résultats le 13 août 2026.

Applied Materials (NASDAQ:AMAT) a progressé d'environ 3 % lors de la séance de prémarché de mardi, touchant 718,96 $ et prolongeant une série qui a placé le géant des équipements de fabrication de puces à de nouveaux plus hauts sur 52 semaines. Ce mouvement est intervenu alors que les valeurs des semi-conducteurs avançaient globalement dans un marché plus fort, avec les futures du Nasdaq en hausse de 0,21 % et les futures du S&P 500 gagnant 0,15 %.

Applied Materials, Inc., AMAT

Le rallye dispose de nombreux moteurs. L'analyste de Cantor Fitzgerald, C.J. Muse, a relevé lundi ses prévisions de cours sur le titre à 850 $ contre 650 $, maintenant sa note Surpondérer.

Muse a indiqué que sa société continue de privilégier Applied Materials aux côtés de Lam Research et KLA Corp. Il a toutefois noté qu'il s'attend à ce qu'ASML affiche la plus forte hausse de bénéfices au sein du groupe.

Steve Barger de KeyBanc s'est également exprimé, maintenant sa note Surpondérer tout en relevant son objectif à 750 $ contre 550 $. Bank of America et Wells Fargo ont également relevé leurs objectifs respectifs, à 720 $ et 740 $.

Une image technique tendue à l'extrême

Le graphique raconte une histoire de fort momentum qui pourrait être en surchauffe. Les actions se situent 28,6 % au-dessus de leur moyenne mobile simple sur 20 jours à 559,03 $ et un remarquable 116,5 % au-dessus de la moyenne sur 200 jours à 332,01 $.

Une croix dorée s'est formée en juillet 2025 et soutient toujours la tendance haussière à long terme. Mais l'indice de force relative a grimpé à 70,17, un niveau qui indique souvent des conditions de surachat et augmente la probabilité d'un repli du marché à court terme.

Le précédent plus haut sur 52 semaines aux alentours de 708,99 $ constitue désormais un niveau de cassure clé à surveiller. À la baisse, la moyenne mobile sur 20 jours autour de 559,03 $ est le support le plus proche si le momentum se refroidit.

Les fondamentaux soutiennent toujours l'histoire

Derrière l'évolution des prix, l'activité elle-même a été au rendez-vous. Applied Materials a affiché un BPA de 2,86 $ pour son trimestre le plus récent, dépassant l'estimation consensuelle de 2,68 $ de 18 cents.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 7,91 milliards de dollars, dépassant les 7,68 milliards de dollars attendus par les analystes. C'est une hausse de 11,4 % par rapport au même trimestre un an plus tôt.

La société a fixé ses prévisions pour le T3 à 3,16-3,56 $ de BPA. Pour l'année complète, les analystes prévoient en moyenne un BPA de 12,1.

Applied Materials a également lancé de nouveaux systèmes de fabrication de puces conçus pour des architectures de puces 3D avancées destinées aux charges de travail IA de nouvelle génération. La société a également été ajoutée au Russell Top 50 Index, un changement qui pourrait attirer davantage de détenteurs de fonds passifs.

Toutes les voix ne sont pas purement haussières, cependant. Certains analystes ont signalé que des attentes élevées sont déjà intégrées dans la valorisation, ce qui signifie qu'un léger manque pourrait déclencher de la volatilité.

Des ventes d'initiés méritent également attention. Les initiés ont vendu environ 199 767 actions d'une valeur de 114,1 millions de dollars au cours des quatre-vingt-dix derniers jours, notamment des ventes du SVP Timothy M. Deane et de l'initié Prabu G. Raja.

Les investisseurs institutionnels restent fortement impliqués, détenant 80,56 % du titre. Plusieurs fonds ont renforcé leurs positions au cours du premier trimestre, notamment Western Wealth Management et Pine Valley Investments.

Le titre se négocie actuellement à environ 65,3 fois les bénéfices, une valorisation premium selon la plupart des mesures. Applied Materials est également une participation clé dans des ETFs comme l'iShares Semiconductor ETF, où il représente 4,81 % des actifs.

La note consensuelle de Wall Street reste Achat Modéré à l'approche du prochain rapport de résultats de la société, prévu le 13 août 2026. Les analystes prévoient 3,38 $ par action à cette date, en hausse par rapport à 2,48 $ un an plus tôt, sur un chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars.

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