Les contrats à terme sur actions américaines chutent après le record du Dow et le meilleur trimestre du S&P 500 depuis 2020

TLDR

• Les contrats à terme sur Actions U.S ont chuté mercredi après une journée record pour le Dow et de solides gains du Nasdaq
• Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé de 15 % et 21 % au T2 — leur meilleur trimestre depuis 2020
• Le président de la Fed Kevin Warsh prend la parole lors d'un forum de la Banque centrale européenne, les marchés guettant des indices sur les taux
• Le rapport sur l'emploi de juin paraît jeudi et pourrait influencer les anticipations de hausse des taux de la Fed
• Le pétrole est proche des niveaux d'avant-conflit, mais les menaces de l'Iran sur le détroit d'Ormuz restent un point de vigilance

Les contrats à terme sur Actions U.S ont reculé mercredi, les investisseurs marquant une pause après une forte clôture du deuxième trimestre. Les contrats à terme sur le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous baissé entre 0,2 % et 0,7 % en début de séance.

Mardi, la moyenne industrielle du Dow Jones a clôturé à un nouveau sommet historique. Le S&P 500 a enregistré son meilleur trimestre depuis 2020, en hausse de 15 % au T2. Le Nasdaq Composite a gagné 21 % sur la même période, également son meilleur trimestre depuis 2020. Le Dow a progressé de 13 % au T2, son meilleur trimestre depuis 2022.

Le président de la Fed Warsh sous les projecteurs

Le président de la Réserve fédérale Kevin Warsh devait prendre la parole au forum annuel de la Banque centrale européenne à Sintra, au Portugal, mercredi matin. Les marchés surveillent attentivement tout signal indiquant si la Fed prévoit de relever les taux d'intérêt plus tard cette année.

Les analystes estiment qu'il y a peu de raisons de s'attendre à ce que Warsh abandonne son ton hawkish. L'analyste d'ING Chris Turner a noté que la confiance des consommateurs a surpris à la hausse, et que les actions U.S affichent toujours des rendements depuis le début de l'année proches de deux chiffres.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans s'établissait à 4,471 %. Le yen japonais est tombé à son plus bas niveau en 40 ans face au dollar, en partie sous l'effet des anticipations d'un resserrement supplémentaire de la Fed.

Le rapport sur l'emploi de juin est attendu jeudi. Ces données donneront aux marchés une image plus claire du marché du travail et aideront les investisseurs à évaluer la probabilité d'une hausse des taux plus tard cette année.

Tensions avec l'Iran et prix du pétrole

Les prix du pétrole se sont maintenus près de 70 dollars le baril, proches des niveaux d'avant-conflit. Les États-Unis et l'Iran poursuivent leurs pourparlers diplomatiques, bien que les tensions persistent.

Le président Trump a envisagé de reprendre des actions militaires mais a décidé de poursuivre les négociations, selon le Wall Street Journal. Trump a indiqué à ses collaborateurs qu'il était à l'aise si les discussions se prolongeaient au-delà de la date limite du 18 août pour un accord nucléaire.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a averti qu'il pourrait fermer à nouveau le détroit d'Ormuz s'il ne recevait pas de garanties sur le contrôle exclusif de cette voie maritime. Cette menace maintient les traders pétroliers sur leurs gardes.

L'or est passé sous les 4 000 dollars l'once mercredi, les craintes de hausse des taux pesant sur le métal sans rendement. Le dollar a progressé alors que les traders augmentaient leurs paris sur un resserrement de la Fed.

Les actions liées à l'IA et aux semi-conducteurs ont été à l'origine d'une grande partie des gains du secteur technologique au premier semestre. Les analystes estiment que seule la tech semble positionnée pour continuer à mener le marché au second semestre.

Les investisseurs surveillent désormais le rapport sur l'emploi de jeudi comme prochain point de données majeur. Un chiffre solide pourrait accroître la pression sur la Fed pour qu'elle relève ses taux, tandis qu'une lecture plus faible pourrait atténuer ces préoccupations.

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