AUD/USDは木曜日に3日間の連勝を止め、セッション序盤に0.7200の節目を突破できず、0.7165付近でほぼ横ばいで終了しました。価格は北米午後のセッションで反転する前に0.7200付近でセッション高値を記録し、最近の価格動向を特徴づけるより広いレンジ相場に戻りました。ローソク足の形状は0.7200の丸い数字での躊躇を示しており、小さな実体と上ヒゲは売り手がこのレベルを防衛していることを示唆しています。
オーストラリアの雇用統計はオージーにほとんど支援を提供せず、3月の雇用者数変化は市場予想の20Kに対して17.9K増加し、2月の49.7Kから急激に減速しました。失業率は4.3%で横ばいを維持し、消費者インフレ期待は5.2%から5.9%に上昇しました。この混合的な報告はオーストラリア準備銀行(RBA)の見通しをほとんど変えませんでしたが、金曜日の軽いカレンダーを前にオージー強気派の潜在的な追い風を取り除きました。
米ドル側では、2月末に米国主導の攻撃で始まったイラン紛争に焦点が当たり続けています。トランプ大統領は木曜日に、イスラエル・レバノン停戦の見込みとともに、米国が紛争を終結させる合意の確保に近づいていると繰り返しましたが、市場は両方に懐疑的です。ホルムズ海峡の継続的な閉鎖は、現在、逆説的にその再開を強制することを目的とした米国支援の封鎖を含み、持続的な供給混乱が今後数週間で世界的なインフレ圧力を高めるという新たな懸念を引き起こしています。
AUD/USD 15分足チャート
テクニカル分析
15分足チャートでは、AUD/USDは0.7164で取引されており、本日の始値0.7174を下回っており、最近の反発にもかかわらず短期的なトーンはやや抑えられています。約89付近の高いストキャスティクス相対力指数(StochRSI)は、日中の過剰買いモメンタムを示唆しており、価格が当日の始値を下回っている間は上昇の試みが苦戦する可能性を示しています。
上値では、初期抵抗線は当日の始値0.7174に一致しており、この障壁を持続的に突破する必要があります。下値では、このデータセットにおける指数平滑移動平均線(EMA)または以前の構造レベルからの近くのサポートの欠如により、買い手が現在のエリアを守れない場合、ペアはより深い反落に脆弱になります。
日足チャートでは、AUD/USDは0.7163で取引されており、スポットが50日指数平滑移動平均線(EMA)の0.6995と200日EMAの0.6770の両方を上回っているため、建設的な強気バイアスを維持しています。これらのトレンド指標を大きく上回る価格の位置は持続的な上昇局面を示唆していますが、ストキャスティクス相対力指数(StochRSI)が過剰買いの96にあることは、強気モメンタムが伸びており、ペアは即座の継続ではなく調整的な一時停止または浅い反落に脆弱である可能性を示唆しています。
下値では、初期サポートは0.6995付近の50日EMAに見られ、売りが加速した場合は0.6770付近の200日EMAがより深いフロアとなります。AUD/USDがこれらの指数平滑移動平均線(EMA)を上回っている限り、下落は買いの機会として扱われる可能性が高い一方、過剰買いモメンタムの読み取りは現在のレベルでの新規ロングに対する慎重なポジショニングを主張しています。
(この記事のテクニカル分析はAIツールの支援を受けて書かれました。)
オーストラリアドルFAQ
オーストラリアドル(AUD)にとって最も重要な要因の1つは、オーストラリア準備銀行(RBA)によって設定される金利水準です。オーストラリアは資源が豊富な国であるため、もう1つの主要な推進力は最大の輸出品である鉄鉱石の価格です。最大の貿易相手国である中国経済の健全性、オーストラリアのインフレ率、成長率、貿易収支も要因です。市場センチメント、つまり投資家がよりリスクの高い資産を取っているか(リスクオン)、安全資産を求めているか(リスクオフ)も要因であり、リスクオンはAUDにとってプラスです。
オーストラリア準備銀行(RBA)は、オーストラリアの銀行が互いに貸し出すことができる金利水準を設定することにより、オーストラリアドル(AUD)に影響を与えます。これは経済全体の金利水準に影響を与えます。RBAの主な目標は、金利を上下に調整することにより、2-3%の安定したインフレ率を維持することです。他の主要中央銀行と比較して相対的に高い金利はAUDをサポートし、相対的に低い場合はその逆です。RBAは、量的緩和と引き締めを使用して信用状況に影響を与えることもでき、前者はAUDにネガティブ、後者はAUDにポジティブです。
中国はオーストラリアの最大の貿易相手国であるため、中国経済の健全性はオーストラリアドル(AUD)の価値に大きな影響を与えます。中国経済が好調な場合、オーストラリアからより多くの原材料、商品、サービスを購入し、AUDの需要を高め、その価値を押し上げます。中国経済が予想ほど速く成長していない場合は逆です。したがって、中国の成長データにおけるポジティブまたはネガティブなサプライズは、オーストラリアドルとそのペアに直接的な影響を与えることがよくあります。
鉄鉱石はオーストラリア最大の輸出品であり、2021年のデータによると年間1,180億ドルに達し、中国が主要な目的地です。したがって、鉄鉱石の価格はオーストラリアドルの推進力となる可能性があります。一般的に、鉄鉱石の価格が上昇すると、通貨に対する総需要が増加するため、AUDも上昇します。鉄鉱石の価格が下落すると逆のことが起こります。より高い鉄鉱石価格はまた、オーストラリアのプラスの貿易収支の可能性を高める傾向があり、これもAUDにとってプラスです。
貿易収支は、国が輸出から得る収益と輸入に支払う金額との差であり、オーストラリアドルの価値に影響を与える可能性のあるもう1つの要因です。オーストラリアが非常に需要の高い輸出品を生産する場合、その通貨は、輸入を購入するために費やす金額に対して輸出を購入しようとする外国の買い手から生じる余剰需要から純粋に価値を獲得します。したがって、プラスの純貿易収支はAUDを強化し、貿易収支がマイナスの場合は逆の効果があります。
出典: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-snaps-winning-streak-below-072-as-aussie-jobs-disappoint-202604162120
