警告的な現実：流通するETHの40%が現在損失状態 – 投資家が知っておくべきこと

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警告すべき現実:流通しているETHの40%が現在損失状態 - 投資家が知るべきこと

最新のオンチェーンデータにより、暗号資産市場における驚くべき展開が明らかになりました:流通しているイーサリアム(ETH)の約40%が現在損失状態で保有されています。わずか数週間前からのこの大きな変化は、世界第2位の暗号資産の市場センチメントと今後の価格動向について重要な疑問を提起しています。ETHが損失状態にある理由を理解するには、現在の市況と基礎となるブロックチェーン指標の両方を検証する必要があります。

なぜ現在これほど多くのETHが損失状態にあるのか?

Glassnodeのオンチェーン分析によると、利益が出ているETH供給量のシェアは今月初めの約75%から59%へと劇的に低下しています。これは、現在流通している10個のETHトークンのうち4個が、保有者が取得した時よりも価値が低いことを意味します。主な要因は、イーサリアムの継続的な価格の弱さであり、多くの投資家が参入した主要な心理的水準を下回っています。

この状況には以下の複数の要因が寄与しています:

• 主要暗号資産すべてに影響を及ぼす広範な暗号資産市場の調整
• 前月と比較して機関投資家の買い圧力が減少
• 取引手数料収益に影響を与えるネットワーク活動の変動
• リスク資産の評価に影響を与えるマクロ経済の不確実性

オンチェーンデータはETHのポジションについて何を教えてくれるか?

オンチェーン分析は、単純な価格変動を超えた重要な洞察を提供します。ETHが損失状態にある理由を検証する際、供給分布パターンを考慮する必要があります。Glassnodeのデータによると、損失の大部分は最近の価格ピーク時に購入した中期保有者に集中しています。しかし、より低い価格で蓄積した長期保有者は大部分が利益を維持しており、市場センチメントは分かれています。

現在の価格2,970.41ドルは、日次1.52%の控えめな上昇を示していますが、最近の高値を大幅に下回ったままです。この価格水準は、多くの投資家のポジションが利益から損失に転じる重要な閾値となっています。ETHがこの水準を上回って維持できるかどうかを監視することは、より多くの供給が損失領域に入るかどうかを判断する上で重要です。

これは以前の市場サイクルとどのように比較されるか?

過去のデータは、ETHのかなりの部分が損失状態にある期間が、しばしば重要な市場の転換点に先行することを示しています。以前のサイクルでは、同様の指標が降伏イベントまたは蓄積の機会を示唆していました。現在の40%という数値は最近の水準からの大幅な増加を示していますが、以前のサイクルの極端な弱気相場の数値を下回っています。

主要な歴史的比較には以下が含まれます:

• 2022年の弱気相場では、ETH供給量の60%以上が損失状態でした
• 現在の水準は2021年半ばの統合パターンに似ています
• 以前の回復局面は、供給量の30-40%が損失状態にあるときに始まりました

イーサリアム投資家は今何を考慮すべきか?

現在のETH保有者にとって、自分のポジションが損失状態にある可能性があることを理解するには、感情的な反応ではなく戦略的思考が必要です。市場心理は、恐怖が誤った意思決定につながる可能性があるため、これらの期間中に重要な役割を果たします。代わりに、投資家はイーサリアムの継続的な開発、ネットワークアップグレード、採用指標を含むファンダメンタル要因に焦点を当てるべきです。

投資家への実行可能な洞察には以下が含まれます:

• エントリーポイントの見直し: 現在の価格が購入機会を示しているかどうかを評価する
• ネットワーク指標の監視: 取引量とアクティブアドレスを追跡する
• ドルコスト平均法の検討: 体系的な購入は平均エントリー価格を下げることができる
• リスク許容度の評価: ポートフォリオの配分が個人のリスクプロファイルに一致することを確認する

現在の課題の中でのETHの今後の道筋

ETHが損失状態にあることを示すデータは懸念されるように見えますが、暗号資産市場は本質的にボラティリティが高いことを覚えておくことが重要です。現在の状況は、イーサリアムの長期的な価値提案を理解している情報に基づいた投資家にとって機会を提供する可能性があります。ネットワークは、価格の弱さにもかかわらず、継続的な開発活動と実世界での採用により、強力なファンダメンタルズを示し続けています。

市場参加者は、以下のいくつかの重要な展開に注目すべきです:

• イーサリアムベース製品への機関投資家のフローパターン
• ネットワークアップグレードの進捗と実装タイムライン
• 暗号資産市場に影響を与える規制の展開
• より広範な金融市場の状況とリスク選好

流通しているETHの40%が現在損失状態にあるという事実は、決定的な予測というよりも重要な市場指標として機能します。現在の状況は短期保有者に課題を提示していますが、戦略的な長期投資家にとっては機会を生み出す可能性があります。ETHが損失状態にある理由を理解するには、技術的要因と市場心理の両方を検証する必要があります。暗号資産投資においては常に、視点を維持しファンダメンタルズに焦点を当てることが、ボラティリティの高い期間を通じた最良の指針を提供します。

よくある質問

ETHが損失状態にあるとはどういう意味ですか?

ETHが損失状態にあるということは、現在の市場価格が現在の保有者がトークンを購入した価格を下回っていることを意味します。これは、現在の価格で売却した場合、投資に対して金銭的損失を実現することを示しています。

損失状態にあるETHの割合はどのように計算されますか?

Glassnodeのような分析会社は、オンチェーンデータを使用して、ETHトークンがアドレス間で移動する際の購入価格を追跡します。これらの過去の取得価格と現在の市場価値を比較することで、流通供給量の何パーセントが現在損失状態で保有されているかを判断できます。

ETHの40%が損失状態にあることは異常ですか?

重要ではありますが、40%は前例のないことではありません。深刻な弱気相場では、この割合は60%を超えています。現在の水準は市場ストレスを示唆していますが、極端な降伏ではなく、通常の変動と懸念される領域の間に位置しています。

損失状態にある場合、ETHを売却すべきですか?

投資決定は、含み損に対する感情的な反応ではなく、あなたの財務目標、リスク許容度、市場見通しに基づくべきです。多くの投資家は、ETHが損失状態にある期間をドルコスト平均法戦略を通じた蓄積の機会として利用しています。

ETHは通常どのくらいの期間損失状態にとどまりますか?

過去のパターンは大きく異なります。数週間続く期間もあれば、数ヶ月に及ぶものもあります。回復は通常、事前に決められたタイムラインではなく、より広範な市況、ネットワーク開発、採用の進捗に依存します。

損失状態にあるETHの割合は価格変動を予測できますか?

完璧な予測指標ではありませんが、極端な数値はしばしば市場の転換点と一致します。非常に高い割合の供給が損失状態にある場合、それは降伏と潜在的な購入機会を示す可能性がありますが、タイミングは不確実なままです。

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最新のイーサリアムトレンドについて詳しく知るには、イーサリアムの価格動向と機関投資家の採用を形成する主要な展開に関する記事をご覧ください。

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