シルバー・ラリーがマクロストレスを煽る：FOMC前にビットコインのフラッシュクラッシュリスクが高まる

• 銀のRSIが90に近づいており、レガシー資産全体で極端な買われすぎの状態を示しています。

• 金と銀からの資本フロー転換の可能性の中でのビットコインのレンジ相場の価格動向。

• 11月のインフレ率2.7%はFRBの目標2%を上回り、利上げへの懸念を高めています。

FOMC前に銀が79ドル/オンスの記録を達成し、2.7%のインフレの中でビットコインのフラッシュクローズリスクが上昇。マクロストレスのシグナルと強気相場の可能性を探る。本日のBTCトレンド情報をお見逃しなく!

FOMCの前にビットコインはフラッシュクローズに向かっているのか?

ビットコインのフラッシュクローズリスクは、銀などのレガシー資産が79ドル/オンス近くの記録的高値に達し、RSIが買われすぎ領域の90に向かって上昇する中で強まっています。マーケットメーカーは、この天井形成後にBTCへの資本フローが戻ることを予想しており、現在のレンジ相場の値固めがそれを裏付けています。しかし、インフレとFOMCの不確実性によるマクロストレスの上昇は、急激な下落を引き起こす可能性があります。

マーケットメーカーは、金と銀が天井をつけた後の強気相場を概ね予想しています。 

テクニカルな観点から見ると、この見方は決して的外れではありません。例えば、銀が記録的な79ドル/オンスまで上昇したことで、RSIは買われすぎ領域の深部に押し込まれ、極端な緑色のデルタが示すように90レベルに向かって上昇しています。

注目すべきことに、他のレガシー資産全体でも同様の構造が形成されており、広範な過度の拡大を示しています。その結果、ビットコイン[BTC]への資本フローが戻るという見方が説得力を持ち、現在のレンジ相場の動きによってさらに裏付けられています。

出典: Elon Musk

とはいえ、イーロン・マスクはすでに有効な反論を先取りしています。 

最新のツイートで、彼は銀の実用性の話に傾倒し、それが単なる投機的取引ではなく、複数のセクターで使用される重要な工業用金属であることを指摘しました。その動的性質が、銀の記録的なラリーを真のリスクポイントにしています。

総合的に見ると、レガシー資産全体でのブレイクアウトは決してランダムには見えません。むしろ、マクロストレスの上昇を示しています。この文脈において、そしてBTCのマクロシフトへの感応性を考えると、重要な政策決定を前にビットコインのフラッシュクローズの可能性が高まります。

なぜ銀の記録的なラリーはビットコインのマクロストレスを示すのか?

銀の79ドル/オンスへの急騰は、電子機器、ソーラーパネル、医療機器などの産業用途からの需要の高まりを反映しており、市場アナリストが指摘しています。このラリーは、金やその他のコモディティが90近くの同様のRSI極値を示すレガシー資産の広範な過度の拡大と一致しています。テクニカル指標からのデータは、持続不可能なモメンタムを示す緑色のデルタとともに、このパターンを裏付けています。

Trading Economicsは、第4四半期の緩和傾向にもかかわらず、11月の米国のインフレ率が連邦準備制度の目標2%を上回る2.7%であると報告しています。銀などの金属からの投入コストの上昇は、より広範なインフレ圧力を助長し、消費者支出と企業利益に影響を与える可能性があります。しばしばマクロヘッジとして見られるビットコインは、歴史的にこのようなストレス期間と相関しており、過去のFOMCサイクルで最大20%の下落を経験しています。

金融機関からの専門家の分析は、BTCの脆弱性を強調しています:利上げシグナルによって引き起こされるリスクオフ環境では、清算がフラッシュクローズを増幅します。しかし、歴史的な前例は、過度に拡大したセクターからの資本フローに続く回復を示しており、見通しのバランスを取っています。

ビットコインがFOMCに近づくにつれてマクロストレスポイントが構築される

現在のセットアップは、最も敏感な圧力ポイントの1つを押しています。

今年これまでのところ、米国のマクロ背景はすでに市場を確実にリスクオフモードに押し込んでいます。その環境では、金利の引き上げは、おそらくビットコイン投資家がテーブルに載せたくない最後のものでしょう。

一方、銀の最新のラリーは、痛いところを直撃しています — インフレです。 

経済的観点から見ると、銀価格が現在約79ドル/オンスであるため、主要産業全体で投入コストが上昇し、最終的に日常の消費者支出に波及するより広範なインフレのリスクが高まります。

出典: Trading Economics

そして、タイミングはこれ以上悪くありません。

技術的には、第4四半期はインフレの緩和を示しています。それでも、11月のインフレ率は2.7%で、FRBの目標2%を大きく上回っています。今や、金属のラリーが続いているため、もう1回の利下げはますます選択肢から外れているように見えます。

ビットコインにとって、それだけで別のリスクオフの動きを引き起こす可能性があります。 

この文脈において、現在の市場のダイバージェンスは単なる投機的な動きではありません。むしろ、FOMC会合が近づくにつれてビットコインを岐路に立たせる、より深いマクロストレスを示しています。

よくある質問

FOMC会合付近でビットコインのフラッシュクローズを引き起こすものは何ですか?

FOMC付近でのビットコインのフラッシュクローズは、予期しない政策シグナルの中でのレバレッジポジションの清算から生じることが多いです。銀が79ドル/オンスでインフレ懸念を2.7%に押し上げる中、リスクオフのセンチメントは、以前のサイクルで見られたように10-15%の日中下落で、ロングポジションを急速に巻き戻す可能性があります。

銀の価格はビットコインの市況パフォーマンスにどのように影響しますか?

銀の記録的な79ドル/オンスのラリーは、コモディティの過度の拡大を示しており、調整後の強気相場の可能性のためにビットコインへの資本フロー転換を促しています。イーロン・マスクは銀の工業用実用性を指摘していますが、より高い投入コストからのマクロストレスは、FOMC決定前のBTCのボラティリティを高めます。

重要なポイント

• 銀の買われすぎ: レガシー資産全体でRSIが90近くにあることは天井形成を示しており、BTCへの資本フローを好む。
• インフレ圧力: 2.7%の率はFRBの目標を超えており、リスクオフモードでのフラッシュクローズのリスクを増幅している。
• FOMCの岐路: BTCの方向性の手がかりとポジション調整のために政策シグナルを監視する。

結論

FOMC前のビットコインのフラッシュクローズリスクは、銀の79ドル/オンスの記録と2.7%のインフレからのマクロストレスを強調していますが、マーケットメーカーは資本フロー転換を通じた強気相場に注目しています。銀のラリーは、より広範なコモディティのダイナミクスを浮き彫りにしています。投資家は、この進化する状況における戦略的ポジショニングのために、FOMCの結果を注意深く追跡する必要があります。