EGLD週次分析 2/15

EGLDは$5.08-$5.37のレンジで横ばいの値固めを示し、週次で0.19%のわずかな下落となり、主要な下降トレンド構造を破ることはありませんでした。EMA20上方でのショートターム・ポジションとMACDプラスのヒストグラムは強気シグナルを示していますが、$5.37のレジスタンスラインがトレンド反転の重要な閾値となっています。

週次市場サマリーにおけるEGLD

多面的な市場アプローチの枠組みにおいて、EGLDは$5.26レベルで落ち着いた週となりました。週次変動率は-0.19%に留まり、取引高は$10.45Mと低水準を維持し、市場のボラティリティは狭いレンジ($5.08-$5.37)に圧縮されました。相対力指数(RSI)は中立ゾーンの51.66でバランスし、MACDヒストグラムはポジティブなモメンタムを示しています。しかし、全体のトレンドフィルターは弱気であり、$6.54の主要レジスタンスがトレンド構造を維持しています。マクロ的な文脈では、EGLD固有の大きなニュースフローはなく、市場はビットコイン優位とアルトコイン全般のローテーションの下で圧縮されています。今週のポジショントレーダーにとって、重要な問いはこれが蓄積フェーズなのか、新たな分配の始まりなのかということです - 詳細なEGLDスポット分析はリンクを確認してください。

トレンド構造と市場フェーズ

長期売買トレンド分析

長期的な時間軸(1W/1M)において、EGLDは明確な下降トレンド内で推移しています。上位時間軸のスーパートレンドとEMA200の下方に位置していることが、下降トレンドの強さを確認しています。2025年の高値($15+)から65%以上の下落の後、市場構造は安値更新/高値切り下げのパターンを維持しています。$6.54のフィボナッチ50%リトレースメントレベルを突破しない限り、トレンドの持続性は破られません。この文脈において、市場サイクルの観点から、収縮フェーズの終わりに近づいている可能性がありますが、新たな上昇インパルスには確認が必要です。ポートフォリオマネージャーは、長期ショートポジションのヘッジのためにこの構造を監視すべきです。

アキュムレーション/ディストリビューション(ADL)分析

ワイコフ手法の観点から、現在のレンジは蓄積フェーズの特徴を示しています:低出来高での横ばいの動き、$5.22付近の強力なサポートでの保持、そしてRSIダイバージェンスの可能性。出来高プロファイルは$5.08-$5.37のPOCを強調しており、ここにスマートマネーの蓄積の兆候があります。$5.37上方のブレイクアウト失敗により分配リスクが増加 - アップスラストパターンを監視すべきです。全体的なフェーズ:再蓄積の疑いが高いですが、下降トレンドフィルタリングのため慎重なアプローチが必要です。この分析はEGLDおよびその他の分析ページで深めることができます。

マルチタイムフレーム・コンフルエンス

日次チャートビュー

日次チャートにおいて、EGLDはEMA20($5.04)上方で強気のショートターム構造を示しています。1Dで1サポート/4レジスタンスレベル(合計12の強力なレベルコンフルエンス)で、モメンタムRSIは51.66でバランスしています。MACDラインクロスオーバーはポジティブですが、$5.3758のレジスタンス(スコア76/100)が日次高値を拒否しています。$5.2231のサポートコンフルエンス(スコア78/100) - これは日次スーパートレンドと重なります。日次の視点:横ばいゾーンの継続が予想され、ブレイクアウトには出来高増加が期待されます。

週次チャートビュー

週次では、下降トレンド優位:$5.6949と$8.1358のレジスタンス(スコア65/72)を上抜けできず、1S/4Rコンフルエンスとなっています。週足ローソク足は十字線のような迷いを示し、レンジ相場の圧縮が蓄積を示唆していますが、EMA50/100下方のポジションが弱気フィルターを維持しています。上位時間軸3Dのサポート/レジスタンスの重なりが$5.22を強化しています。コンフルエンスサマリー:短期強気、長期弱気 - 変曲点の週。

重要な決定ポイント

市場動向を定義する主要レベル:サポート:$5.2231(高スコアコンフルエンス、日次/週次スーパートレンド)、$5.08(週次安値)。レジスタンス:$5.3758(ショートタームピボット、スコア76/100)、$5.6949、$6.54(長期50% Fib)、$8.1358(戦略的上昇目標)。トレンド構造は$5.2231上方で維持され、下抜けは下降トレンドを加速させます。これらのレベルはEGLD先物市場データで追跡できます。リスク/リワードについて、$5.37ブレイクアウトは1:3 R/Rポテンシャル($8.13ターゲット)を持ちます。

週次戦略推奨

強気シナリオの場合

$5.3758上方での日次終値が強気シナリオを発動:最初のターゲット$5.6949、次に$6.54-$8.1358(スコア付き上昇目標)。ポジション:$5.38上方でロングエントリー、$5.22下方でストップ。段階的ターゲティング - BTCが安定すれば20%+のリターンポテンシャル。EMA20サポートでトレイルストップを使用;蓄積フェーズブレイクアウトの理想的なセットアップ。

弱気シナリオの場合

$5.2231下抜けが弱気インパルスをトリガー:ターゲット$4.80、次に$1.7189下方リスク(スコア22)。$5.22下方でショートエントリー、$5.38上方でストップ。R/R 1:4+;下降トレンド継続の高確率。出来高増加確認を待つ。

ビットコイン相関

EGLDは、アルトコインと同様にBTCと高い相関(0.85+)があります;$69,860でのBTC下降トレンド(スーパートレンド弱気)がアルトコインローテーションに圧力をかけています。BTCが$68,712/$65,415ブレイクをサポートすると、EGLDは$5.22をテスト - カスケードリスクが高い。BTCレジスタンスの$70,154上方でのブレイクがEGLDに安堵をもたらし、$5.69への道を開きます。BTCドミナンスを監視:55%+はアルトコインの分配をトリガーする可能性があります。戦略:BTC $68k下方でヘッジ、$70k上方でロングバイアス。

結論:来週の重要ポイント

来週の焦点:$5.3758ブレイクアウト対$5.2231ブレイクダウン。出来高とBTCの動きが方向を決定します;RSIダイバージェンスはフェーズ変化を示します。ポジショントレーダーは、コンフルエンスレベルで忍耐強く - 早期エントリーはリスキー。長期下降トレンドブレイクなしでは慎重に;上昇には$6.54確認が必要。市場構造を監視し、ニュースフローをフォローしてください。