パランティア株、35%調整後のダブル買い推奨アップグレードで急騰

重要なポイント

• UBSはPalantir $PLTRの格付けを買い推奨に引き上げ、目標株価を180ドルに設定。これはピークから約35%下落した後のこと
• Rosenblattは買い推奨でカバレッジを開始し、目標株価を150ドルに設定。現在の水準を「魅力的なエントリーポイント」と見ている
• 第4四半期の業績は予想を上回る:EPSは0.25ドル(コンセンサス0.23ドル)、売上高は14.1億ドル(予想13.4億ドル)で、前年比70%増を記録
• 前四半期に社内関係者が100万株以上(約1.42億ドル相当)を売却し、インサイダー保有比率は約9.23%に低下
• ウォール街のコンセンサスは「やや買い推奨」で、平均目標株価は191.05ドル、約38.9%の上昇余地を示唆

Palantir $PLTRの株価は木曜日に1.3%上昇し、135.94ドルに到達。これはUBSが格付けを中立から買い推奨に引き上げ、目標株価を180ドルに設定したことを受けたもの。

Palantir Technologies Inc., PLTR

UBSのアナリストKarl Keirsteadは、株価が最近のピークから約35%後退したことで生まれた機会を活用するよう顧客に勧めた。彼はPalantirをソフトウェアセクターにおける「プレミア成長ストーリー」と評し、同社が「AIとデータという2つの最も強力な支出トレンドの結節点」にいることを強調した。

Keirsteadは、独自の業界調査により「非常に強固な需要背景」が明らかになったと指摘し、顧客の関心と採用が引き続きプラスのトレンドにあることを示した。UBSは2026年を通じて約70%の収益拡大を予想し、利益率は50%台半ばを維持すると見込んでいる。

株価は日中最高値137.51ドルに到達。取引高は約4,450万株で、通常の日次取引高より約13%少なかった。

Rosenblattが強気の声を追加

同じく木曜日、Rosenblattのアナリストジョン・マクピークは買い推奨でカバレッジを開始し、目標株価を150ドルに設定した。

マクピークはPalantirを「市場を破壊する、独自のポジションを持つAIソフトウェアリーダー」と評した。彼は10月のピークから33%下落したことが、新規ポジションにとって魅力的な機会を生み出していると指摘した。

彼は、ビジネスの規模拡大が進むにつれ、同社が成長の勢いを維持し、オペレーショナルレバレッジの恩恵を受けると予想している。現在、同社は82%の粗利益率を維持し、過去12カ月間で売上高が56%拡大している。

これらの最新の支持は、Mizuho、Freedom Capital、Robert W. Bairdからの最近のポジティブな見解に続くもの。ウォール街の全体的なスタンスは現在「やや買い推奨」で、買い推奨14件、保有4件、売却推奨2件で構成され、コンセンサス目標株価は191.05ドル。

好調な第4四半期業績も、高すぎる評価への懸念は続く

Palantirは2月2日に第4四半期の業績を発表。1株当たり利益は0.25ドルに達し、アナリスト予想の0.23ドルを上回った。売上高は14.1億ドルとなり、ウォール街の予想13.4億ドルを上回り、前年比70%増を記録した。

株主資本利益率は23.81%を記録し、純利益率は36.31%となった。ウォール街は通期EPSを0.31ドルと予想している。

印象的な業績指標にもかかわらず、株式は216に近いPER(株価収益率)で取引されている。このような高い倍率は、同社が何らかの実行上の課題に直面した場合、最小限のクッションしか提供しない。

株価の50日移動平均は現在161.79ドルで、200日移動平均は170.49ドル。現在の時価総額は3,240億ドル。

機関投資家のポジショニングに関しては、ヘッジファンドと機関投資家が合わせて発行済み株式の45.65%を保有している。様々な小規模投資会社が最近の報告期間中に保有株を拡大している。

注目すべき懸念:社内関係者は前四半期に105万株以上(約1.42億ドル相当)を売却した。インサイダーのRyan Taylorは2月20日に19,988株を1株133.72ドルで売却。インサイダーのStephen Cohenは同日327,088株を売却し、保有株を99.82%減少させた。

インサイダーの総保有比率は現在9.23%。

よりポジティブな点として、DISAはPalantirのPFCS ForwardにImpact Level 6の暫定認可を授与し、国防総省の最も機密性の高いクラウドインフラストラクチャ内での展開を可能にした。さらに、RackspaceはPalantirのFoundryおよびAIPプラットフォームの両方の専任実装パートナーとして指定された。

木曜日の取引セッション終了時、PLTRは135.94ドルで決済された。

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