SUI週間分析 2/27

SUIは0.89ドルのレベルで週間4.23%の下落とともに圧力を受けていますが、主要なダウントレンド構造は維持されています。MACD指標ヒストグラムのポジティブな転換は短期的な回復を示唆していますが、BTCの弱気スーパートレンドがアルトコインのリスクを高めています。

週次市場サマリーにおけるSUI

SUIは先週0.89ドル~0.96ドルのレンジで取引され、4.23%の下落を記録し、2億8,750万ドルのボリュームプロファイルで低い活動を示しました。市場構造はダウントレンドと定義され、相対力指数(RSI)は38で売られ過ぎに近い中立ゾーンに位置しています。短期EMA20(0.98ドル)を下回って推移することで弱気の短期シグナルを示していますが、MACD指標のポジティブヒストグラムでモメンタムの隠れた強化が観察されます。長期売買トレンドフィルターは1.16ドルのレジスタンスを指し示しており、一般的なマクロ環境では、BTCのダウントレンドがアルトコインに圧力をかけています。今週、0.8636ドル~0.9290ドルのピボットゾーンが重要な決定ポイントとして際立っており、ポジショントレーダーにエントリー/エグジットの機会を提供し、トレンド構造をテストすることになります。

トレンド構造と市場フェーズ

長期トレンド分析

長期売買タイムフレーム(週次および月次)において、SUIのトレンド構造は明確なダウントレンドを示しています。高値切り上げと安値切り上げの構造が崩れています。週次チャートでは、価格は1.5521ドルのピークから40%以上下落しており、トレンドフィルターは弱気モードで1.16ドルをレジスタンスとして位置付けています。市場構造は、最近数ヶ月間の低い高値による分散フェーズを指し示しており、これは大口プレーヤーが売り圧力を増加させる段階です。しかし、ダウントレンドが維持されるためには、0.7881ドルの主要サポートが保持されなければなりません。ここを割り込むと0.4518ドルの下方リスクを引き起こす可能性があります。ポートフォリオマネージャーの視点から、長期売買トレンドはダウントレンドのままですが、月次相対力指数(RSI)のダイバージェンス(未確認)が潜在的な反転を示唆する可能性があります。全体的なサイクル環境では、SUI Layer-1エコシステムには成長ポテンシャルがありますが、マクロのリスクオフ環境(BTCドミナンス増加)がトレンドを下向きに保っています。戦略的には、トレンドが維持される限りショートバイアスが優先され、ロングポジションにはコンフルエンスを待つべきです。

アキュムレーション/ディストリビューション (ADL)分析

最近数週間、ボリュームプロファイルは低いレベルにとどまっており、0.89ドル~0.96ドルのレンジで分散パターンが出現しています。0.96ドルのレジスタンスで高ボリュームの売りが拒否され、サポートで低ボリュームの下落がテストされています。蓄積フェーズの特徴はまだ明確ではありません。相対力指数(RSI)38の売られ過ぎ付近は、ワイコフの再蓄積セットアップを形成する可能性がありますが、0.8636ドルのサポートを突破しない限り強気の確認はありません。分散シグナル:週次ローソク足の上ヒゲとフェーディングボリュームは、スマートマネーの退出を示しています。理想的な蓄積ゾーンは0.7881ドル付近です。これはコンフルエンスサポート(マルチTF)で強力なベースを形成する可能性があります。ポジショントレーダーにとって、分散フェーズが続く限り、リスク/リワードはショートに有利です。蓄積への移行には、ボリュームスパイクと強気エンゴルフィングを待つべきです。歴史的に、SUIは0.45ドル~0.80ドルのレンジで同様のフェーズから強力な反発を見せていますが、現在のBTC環境がそれを遅らせる可能性があります。

マルチタイムフレームコンフルエンス

デイリーチャートビュー

デイリータイムフレームでは、2サポート/3レジスタンス(合計12の強力なレベルコンフルエンス)で弱気バイアスが支配的です。価格は0.89ドルで0.8636ドルのサポートをテストしており、ブレイクアウトすると0.7881ドルが開きます。MACD指標ヒストグラムはポジティブダイバージェンスを示していますが、EMA20を下回って推移することで短期的な弱気構造が維持されています。デイリー相対力指数(RSI)38は売られ過ぎバウンスの潜在力を持っています。重要な変曲点は0.9290ドルです。上はフラグブレイクアウト、下は継続です。ボリュームの枯渇は値動きの荒いレンジを示唆しています。ポジショントレーダーにとって、0.9290ドルを上回るデイリー終値がロングのトリガーとなる可能性があります。詳細なSUIスポット分析については、デイリーデータをチェックしてください。

週次チャートビュー

週次では、2サポート/4レジスタンスを持つ強力なレジスタンスクラスター(0.9290ドル~1.0508ドル~1.16ドル)がダウントレンドを支持しています。価格はボリンジャーバンドの下限にありますが、MACD指標ラインクロスオーバーはポジティブです。これは週次トレンド反転の初期シグナルです。主要サポート0.7881ドル(スコア67/100)は、週次安値とのコンフルエンスです。これはマクロサイクル安値をテストする可能性があります。上昇目標1.3923ドルはスコアが低いですが、BTCのリリーフラリーでアクセス可能です。週次構造は、1.0508ドルが突破されない限りダウントレンドが維持されることを示唆しています。週次終値はポジションホライゾンの方向決定要因です。レバレッジ戦略についてはSUI先物市場データと統合してください。

重要な決定ポイント

主要サポート:0.7881ドル(67/100、マルチTFコンフルエンス)、0.8636ドル(66/100、デイリーピボット)。レジスタンス:0.9290ドル(71/100、最初のテスト)、1.0508ドル(67/100)、1.5521ドル(60/100、長期売買)。重要な変曲点0.9290ドル/0.8636ドルレンジ。強気ブレイクアウトは1.3923ドルターゲットを開きます(R/R 1:3+)、弱気ブレークダウンは0.4518ドルのリスクです(R/R 1:2)。12の強力なレベルの内訳:1D(2S/3R)、3D(2S/2R)、1W(2S/4R)でレジスタンス過多です。注目:BTCが64,329ドルを下回るブレイクはSUIにさらなる圧力をかけます。SUIおよびその他の分析の完全なレベルリスト。

週次戦略推奨

強気ケースの場合

強気シナリオの場合、0.9290ドルを上回るデイリー/週次終値:ロングエントリー0.93ドル~0.95ドル、ターゲット1.05ドル/1.39ドル、ストップ0.86ドル以下。R/R 1:3+、EMA20でトレーリングストップ。BTCが66,257ドルを上回るとコンフルエンスが増加します。ポジションサイズ2~5%、ホライゾン1~4週間。

弱気ケースの場合

弱気確認の場合、0.8636ドル/0.7881ドルのブレイク:ショートエントリー0.86ドル~0.88ドル、ターゲット0.78ドル/0.45ドル、ストップ0.93ドル以上。R/R 1:4、BTC 64,329ドル以下で強化されます。リスク管理:最大3%エクスポージャー、先物で3~5倍レバレッジ。

Bitcoin相関

BTCは65,473ドルでダウントレンドで-2.87%の変化。スーパートレンド弱気、ドミナンス増加がSUIのようなアルトコインにさらなる圧力をかけています。BTCの主要サポート64,329ドル/62,459ドルがブレイクすると、SUIの0.7881ドルテストが加速します。66,257ドルを上回るレジスタンスは、SUIの0.9290ドルブレイクアウトのためのリリーフラリーをサポートします。相関は高く(~0.85)、BTC 60,000ドル以下は大きなリスクです。アルトコインポジションはBTCトレンドフィルターで管理すべきです。BTCドミナンス55%以上はSUIロングに注意。

結論:来週の重要ポイント

来週注目:0.8636ドル~0.9290ドルレンジブレイク、BTC 64,329ドルサポート、ボリュームスパイク。強気コンフルエンス:0.9290ドル終値+MACD指標モメンタム。弱気:0.7881ドルブレークダウン。戦略的バイアス:ダウントレンド維持、蓄積は保留。ポジショントレーダーはR/Rに焦点を当てるべきです。マクロサイクルでは、SUIには上昇ポテンシャルがありますが、BTCコンテキストはリスクオフです。