Kingscrowd Capital lanceert fonds gericht op winstgevende particuliere bedrijven met kortere exit-tijdlijnen

Nieuw fonds past eigen private marktgegevens toe om reeds winstgevende startups te identificeren

Kingscrowd Capital heeft het Kingscrowd Capital Profitability Fund aangekondigd, gericht op winstgevende private bedrijven met als voorspelde doel liquiditeitsresultaten binnen 3–6 jaar.

Het fonds wordt gelanceerd terwijl bedrijven de afgelopen decennia langer privé blijven. De gemiddelde tijd tot een beursgang is toegenomen van 4,5 jaar in 2000 tot meer dan 12 jaar in 2020. In dezelfde periode daalde het aantal beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven met 38%. Langere kapitaalcycli kunnen leiden tot langere aanhoudsperioden en grotere onzekerheid over de uitkomst voor investeerders.

"Equity crowdfunding en moderne toegang tot private markten hebben een groeiend universum gecreëerd van winstgevende bedrijven die kapitaal ophalen," zei Chris Lustrino, oprichter en CEO van Kingscrowd. "Deze bedrijven bestaan. Ze halen kapitaal op. Tot nu toe was er geen systematische manier om ze op grote schaal te identificeren en erin te investeren."

Lees meer over Fintech : Global Fintech Interview met Kristin Kanders, Head of Marketing & Engagement, Plynk App

Het Kingscrowd Capital Profitability Fund is van plan om de komende vier tot vijf jaar in ongeveer 25 tot 30 bedrijven te investeren. Portfoliobedrijven moeten een positief netto-inkomen aantonen over de afgelopen twee fiscale jaren, minimaal $1 miljoen aan jaaromzet met jaar-op-jaar groei, omzetmultiples onder 7,5x, en een minimale 3,0-sterrenbeoordeling van Kingscrowd's eigen scoringsalgoritme.

Marktresultaten:
De strategie van het fonds weerspiegelt patronen die al zichtbaar zijn in equity crowdfunding en online private investing.

LMNT, het elektrolytendrank bedrijf, haalde kapitaal op via Regulation CF terwijl het al winstgevend was. In zijn gecontroleerde Reg CF jaarverslag van 2023 rapporteerde LMNT $206,3M aan netto-omzet en $41,9M aan netto-inkomen.

ConsumerDirect, een hypotheektechnologiebedrijf, haalde kapitaal op tegen een waardering van $151 miljoen in 2024 terwijl het winstgevend was. Ongeveer een jaar later haalde het bedrijf opnieuw kapitaal op tegen een waardering van $500 miljoen en heeft aangegeven plannen te hebben om een beursnotering na te streven.

Eigen gegevens:
Het fonds wordt aangedreven door Kingscrowd's eigen private marktdatabase, die financiële overzichten en honderden datapunten bijhoudt van duizenden private bedrijven die jaarlijks kapitaal ophalen via online platforms. Deze infrastructuur maakt systematische screening mogelijk op winstgevendheid en waarderingsmaatstaven die anders handmatige beoordeling van individuele SEC-indieningen over meer dan 100 marktplaatsen zouden vereisen.

"We volgen echte financiële overzichten van duizenden private kapitaalophalingen elk jaar," zei Lustrino. "Zo identificeren we de winstgevende bedrijven voor het fonds."

Fondsstructuur:
Het Kingscrowd Capital Profitability Fund streeft naar maximaal $5 miljoen aan toegezegd kapitaal, met een minimale investering van $10.000. Het fonds rekent 1% beheervergoeding en 5% carried interest. Deze economische voorwaarden weerspiegelen de focus van het fonds op winstgevende bedrijven en een kortere beoogde aanhoudsperiode. Doelstellingen zijn geen garanties; exits zijn afhankelijk van marktomstandigheden en bedrijfsprestaties.

"Vergoedingsstructuren moeten aansluiten bij onderliggende risico's en tijdshorizonnen," voegde hij eraan toe. "Dit fonds is ontworpen om precies dat te doen."

Ontdek meer Fintech Insights : When DeFi Protocols Become Self-Evolving Organisms

[Om uw inzichten met ons te delen, schrijf naar psen@itechseries.com ]

Het bericht Kingscrowd Capital Launches Fund Focused on Profitable Private Companies with Shorter Exit Timelines verscheen eerst op GlobalFinTechSeries.