Nvidia (NVDA) Stock: Wall Street staje się jeszcze bardziej optymistyczna po wyjątkowym kwartale

TLDR

• Nvidia odnotowała przychody w Q1 FY2027 na poziomie 81,6 mld USD, wzrost o 85% rok do roku, powyżej szacunków na poziomie 78,7 mld USD
• Skorygowany EPS wyniósł 1,87 USD, powyżej konsensusu Wall Street na poziomie 1,75 USD
• Analityk Melius Ben Reitzes podniósł swój docelowy kurs akcji do rekordowego poziomu 400 USD z 380 USD, utrzymując rekomendację Kupuj
• Stifel również podniósł swój cel do 282 USD z 250 USD, wskazując na platformę Vera CPU firmy Nvidia jako inkrementalną szansę wartą 200 mld USD
• Nvidia prognozuje przychody w Q2 na poziomie ~91 mld USD, powyżej oczekiwań analityków, ze skorygowaną marżą brutto na poziomie 75%

Akcje Nvidia lekko wzrosły w środowym handlu przed otwarciem rynku, po tym jak producent chipów AI opublikował lepszy od oczekiwań raport za Q1 roku fiskalnego 2027.

NVIDIA Corporation, NVDA

Przychody wyniosły 81,6 mld USD, wzrastając o 85% rok do roku, przekraczając konsensus analityków na poziomie 78,7 mld USD. Skorygowany EPS wynoszący 1,87 USD pobił szacunki na poziomie 1,75 USD.

Akcje były notowane w okolicach 223,47 USD przed otwarciem, wzrastając o około 1,30% w ciągu dnia.

Na Q2 Nvidia prognozuje przychody na poziomie około 91 mld USD, powyżej prognoz analityków. Wskazówki dotyczące skorygowanej marży brutto na poziomie 75% oraz kosztów operacyjnych w wysokości 8,3 mld USD również przewyższyły konsensus.

Po ogłoszeniu wyników analityk Melius Research Ben Reitzes podniósł swój docelowy kurs akcji do 400 USD — nowy rekord na rynku — z 380 USD, utrzymując rekomendację Kupuj.

Reitzes stwierdził, że raport o wynikach podważył pogląd, że wzrost Nvidia jest związany wyłącznie z wydatkami hiperscalerów na infrastrukturę AI.

Ekspansja poza gigantów chmurowych

Analityk wskazał na nową strukturę raportowania Nvidia jako kluczowy wniosek. Firma dzieli teraz swój biznes na trzy segmenty: Hyperscale, ACIE i Edge Computing.

Reitzes postrzega tę restrukturyzację jako dowód, że wzrost AI Nvidia rozprzestrzenia się na enterprise AI, przemysłową AI, robotykę, motoryzację i edge computing — rynki, które zwykle rosną szybciej niż tradycyjne wydatki na chmurę.

Z wyłączeniem Chin, przychody Nvidia z centrów danych wzrosły o 118% rok do roku w Q1. Zarząd prognozuje kolejny kwartał ze wzrostem powyżej 100% na tej samej podstawie.

Reitzes zwrócił również uwagę na pełnostosową platformę AI Nvidia — obejmującą GPU, CPU, sieci, pamięć masową i pamięć RAM — jako trwałą przewagę konkurencyjną.

Vera CPU i perspektywy na przyszłość

Stifel również podniósł swój docelowy kurs akcji po wynikach, przenosząc go z 250 USD do 282 USD, utrzymując rekomendację Kupuj.

Firma przedstawiła szacunki na rok fiskalny 2029 wraz z podwyżką. Stifel wyróżnił nadchodzącą platformę Vera CPU firmy Nvidia jako oferującą inkrementalną widoczność przychodów na poziomie 20 mld USD i całkowity adresowalny rynek wart 200 mld USD.

Stifel stwierdził, że wierzy, iż Nvidia działa na rynkach o łącznej adresowalnej szansie przekraczającej 100 mld USD po wyjściu z 2025 roku, a długoterminowy pułap może przekroczyć 1 bilion USD.

Krótkoterminowe prognozy wzrostu firmy koncentrują się na obliczeniach wysokiej wydajności, hiperscalowych i chmurowych centrach danych oraz enterprise i edge computing.

Reitzes osobno wskazał na systemy Vera Rubin jako kolejny czynnik napędzający wzrost w przyszłości, gdy obciążenia AI rosną pod względem skali i złożoności.

Marża zysku brutto Nvidia wynosi obecnie 71%, a firma zapewniła 70% zwrotu z akcji w ciągu ostatniego roku, według danych InvestingPro.

Konsensus Wall Street obejmujący 40 rekomendacji Kupuj, jedną rekomendację Trzymaj i jedną rekomendację Sprzedaj daje Nvidia ocenę Zdecydowanie Kupuj. Średni 12-miesięczny docelowy kurs akcji wynosi 286,33 USD.

Wpis Nvidia (NVDA) Stock: Wall Street Turns Even More Bullish After Blowout Quarter pojawił się najpierw na CoinCentral.