Akcje Tesla (TSLA) rosną — ale nie ma to nic wspólnego z samochodami elektrycznymi

TLDR

• Akcje Tesli wzrosły o 1,5% do 412,42 USD w poniedziałek, po tym jak prezydent Trump ogłosił amerykańsko-irańskie memorandum porozumienia, co poprawiło ogólny sentyment rynkowy.
• Ceny ropy naftowej spadły o 5% do około 83 USD za baryłkę po zawarciu umowy, która obejmuje zawieszenie broni, złagodzenie sankcji wobec Iranu i ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz.
• Najnowsze kwartalne wyniki Tesli przebiły prognozy EPS (0,41 USD vs. prognoza 0,39 USD), choć przychody wynoszące 22,39 mld USD były nieco poniżej konsensusu 22,96 mld USD.
• Inwestorzy koncentrują się na ambicjach Tesli w zakresie AI, robotaxi i humanoidalnych robotów, a nie na sprzedaży EV, która w kwietniu spadła o 23% rok do roku.
• Analitycy utrzymują konsensusową ocenę „Trzymaj" dla TSLA ze średnim docelowym kursem 404,37 USD; Wall Street prognozuje EPS na poziomie około 7 USD do 2029 roku.

Akcje Tesli (TSLA) rozpoczęły tydzień pozytywnie, rosnąc o 1,5% do 412,42 USD w poniedziałkowy poranek, gdy rynki zareagowały na wiadomość o amerykańsko-irańskim porozumieniu pokojowym.

Tesla, Inc., TSLA

Prezydent Trump ogłosił memorandum porozumienia, które ma skutecznie zakończyć konflikt rozpoczęty trzy miesiące temu. Umowa obejmuje zawieszenie broni, złagodzenie zagranicznych sankcji wobec Iranu, zniesienie morskiej blokady USA oraz ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz. Irański program nuklearny wejdzie w 60-dniowe okno negocjacyjne.

Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 1,4%, a kontrakty na Dow Jones Industrial Average zyskały 1% po tej wiadomości.

Ceny ropy gwałtownie spadły po ogłoszeniu. Międzynarodowy benchmark ceny ropy spadł o 5% do około 83 USD za baryłkę, w dół od szczytów powyżej 115 USD za baryłkę w kwietniu.

Historycznie niższe ceny ropy zmniejszają atrakcyjność pojazdów elektrycznych w porównaniu z samochodami napędzanymi benzyną. Jednak konflikt z Iranem i tak nie przyczynił się znacząco do wzrostu sprzedaży EV w USA — sprzedaż nowych pojazdów elektrycznych faktycznie spadła o 23% rok do roku w kwietniu. Większym ciężarem dla branży było zniesienie federalnej ulgi podatkowej przy zakupie w wysokości 7 500 USD we wrześniu ubiegłego roku.

Sprzedaż używanych pojazdów elektrycznych wykazała pewną siłę, rosnąc o 17% rok do roku, choć Tesla nie czerpie z tego rynku wymiernych korzyści.

Uwaga inwestorów na AI, nie na samochody

Wall Street nie patrzy teraz na liczby sprzedaży EV. Optymistyczny scenariusz dla Tesli opiera się na autonomii, humanoidalnej robotyce i AI — i ta narracja się utrzymuje.

Tesla uruchomiła swoją usługę robotaxi około rok temu w Austin w Teksasie. Od tamtej pory usługa rozszerzyła się na cztery miasta.

Na froncie robotyki Tesla niedawno wstrzymała produkcję Modelu S i Modelu X w swoim zakładzie w Fremont w Kalifornii, aby przekształcić zdolności produkcyjne na masową produkcję swojego humanoidalnego robota. Zatrzymała również produkcję Modelu Y, aby skupić się na tym samym celu.

Najnowsze kwartalne wyniki Tesli przekroczyły oczekiwania EPS. Spółka odnotowała 0,41 USD na akcję wobec prognozy 0,39 USD. Przychody wyniosły 22,39 mld USD, wzrastając o 15,8% rok do roku, ale były nieco poniżej 22,96 mld USD, których oczekiwali analitycy.

Opinie analityków i aktywność instytucjonalna

Tesla nie zwiększyła rocznego EPS od 2022 roku. Analitycy prognozują EPS na poziomie 1,19 USD na bieżący rok i przewidują, że akcje przekroczą szczyt z 2022 roku na poziomie około 4 USD za akcję do 2029 roku — z szacunkami bliskimi 7 USD.

Konsensusowa ocena analityków dla TSLA wynosi „Trzymaj" ze średnim docelowym kursem 404,37 USD. Spośród 44 analityków śledzących akcje, 22 ma ocenę Kupuj, 17 Trzymaj i 5 Sprzedaj.

Sprzedaż insiderów

Dyrektor Kathleen Wilson-Thompson sprzedała 26 409 akcji 30 kwietnia po średniej cenie 378,11 USD. CFO Vaibhav Taneja sprzedał 3 000 akcji 13 maja po 450,00 USD, przy czym sprzedaż była związana z potrąceniem podatku od nabywanych praw do akcji.

Insiderzy sprzedali łącznie 57 824 akcji o wartości około 21,6 mln USD w ciągu ostatnich 90 dni.

TSLA otworzyło się na poziomie 406,43 USD w poniedziałek, z zakresem 52-tygodniowym od 288,77 USD do 498,83 USD i kapitalizacją rynkową wynoszącą około 1,53 bln USD.

Wpis Tesla (TSLA) Stock Is Up — But It Has Nothing to Do With EVs pojawił się po raz pierwszy na CoinCentral.