Akcje Seagate (STX) skaczą o 7% po podwyższeniu celu przez Morgan Stanley do 1 035 USD

TLDR

• Morgan Stanley podniósł swój cel cenowy dla STX do 1 035 USD z 767 USD, utrzymując rating Overweight
• STX odnotował EPS za Q3 na poziomie 4,10 USD, bijąc szacunki o 0,59 USD, przy przychodach wynoszących 3,11 mld USD, co stanowi wzrost o 44,1% rok do roku
• Wielu analityków podniosło cele cenowe, JPMorgan wyznaczył 920 USD, a Barclays 1 000 USD
• Seagate podniósł prognozę EPS na Q4 2026 do 4,80–5,20 USD i podwyższył długoterminowy cel rocznego wzrostu przychodów do co najmniej 20%
• Pojemność magazynowania nearline jest w dużej mierze zarezerwowana do 2027 roku, napędzana popytem ze strony chmury obliczeniowej i centrów danych AI

Seagate Technology (STX) otworzyło w poniedziałek na poziomie 931,04 USD, w górę o 7,25%, ponieważ fala podwyżek ratingów analityków i silne wyniki finansowe nadal napędzały kurs akcji w górę. Akcje wzrosły z 52-tygodniowego minimum na poziomie 124,63 USD do maksimum 966,80 USD.

Seagate Technology Holdings plc, STX

Morgan Stanley podniósł swój cel cenowy do 1 035 USD — w górę z 767 USD — zachowując rating Overweight. To następuje po serii podwyżek od innych dużych firm w ostatnich tygodniach.

JPMorgan podniósł cel z 775 USD do 920 USD, również utrzymując Overweight. Barclays przeszedł do 1 000 USD z 750 USD, a TD Cowen podniósł swój cel do 850 USD z 500 USD. China Renaissance wyznaczyło cel na 983 USD. Konsensusowy rating wśród 25 analityków wynosi Moderate Buy, ze średnim celem na poziomie 820,63 USD.

Optymistyczny nastrój wynika z raportu wynikowego Seagate za Q3 z 28 kwietnia. Spółka odnotowała EPS na poziomie 4,10 USD, znacznie powyżej konsensusu wynoszącego 3,51 USD. Przychody wyniosły 3,11 mld USD, przekraczając szacunki na poziomie 2,96 mld USD i stanowiąc wzrost o 44,1% w porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej.

Dla kontekstu, Seagate osiągnął EPS na poziomie 1,90 USD w tym samym kwartale rok temu — to ponad podwojenie w ciągu 12 miesięcy.

Prognozy i perspektywy wzrostu

Na Q4 2026 Seagate prognozuje EPS na poziomie 4,80 do 5,20 USD. Analitycy łącznie oczekują pełnorocznego EPS na poziomie 14,14 USD. Spółka podniosła również długoterminowy cel rocznego wzrostu przychodów do co najmniej 20%.

Seagate poinformował, że większość jego pojemności magazynowania nearline jest już zarezerwowana do 2027 roku, napędzana popytem ze strony dużych klientów chmurowych i centrów danych AI. Wolne przepływy pieniężne również rosły, co analitycy wskazali jako pozytywny sygnał.

Spółka niedawno ogłosiła, że wykupi wszystkie pozostające w obiegu 3,50% Wymienne Obligacje Senioralne z terminem zapadalności w 2028 roku — ruch bilansowy, który inwestorzy przyjęli pozytywnie.

Kwartalna dywidenda w wysokości 0,74 USD na akcję jest zaplanowana na 7 lipca, z datą rejestracji 24 czerwca. Daje to roczną dywidendę na poziomie 2,96 USD, czyli stopę zwrotu wynoszącą około 0,3%.

Aktywność insiderów i udziały instytucjonalne

Dwóch wiceprezesów wykonawczych sprzedało akcje 10 czerwca w ramach wcześniej zaplanowanych planów 10b5-1. John Morris sprzedał 574 akcje po 821,66 USD, a Ban Seng Teh sprzedał 663 akcje po 821,86 USD. Insiderzy sprzedali łącznie akcje o wartości około 112,7 mln USD w ciągu ostatnich 90 dni, choć insiderzy posiadają zaledwie 0,79% spółki ogółem.

Inwestorzy instytucjonalni posiadają 92,87% STX. Vanguard posiada 28,1 miliona akcji o wartości 6,64 mld USD. State Street, Morgan Stanley, Geode Capital i Arrowstreet — wszystkie zwiększyły swoje pozycje w Q4.

Entropy Technologies ograniczyło swoją pozycję o 48,8% w Q4, choć nadal posiadało udział o wartości około 5,16 mln USD na koniec kwartału.

50-dniowa średnia krocząca STX wynosi 709,54 USD, podczas gdy 200-dniowa średnia to 477,38 USD — obie znacznie poniżej obecnego kursu akcji.

The post Seagate (STX) Stock Jumps 7% as Morgan Stanley Hikes Target to $1,035 appeared first on CoinCentral.