A Western Digital (WDC) é a grande vencedora silenciosa do boom da IA?

TLDR

• JPMorgan elevou o seu preço-alvo para a WDC de $530 para $650, mantendo a classificação Overweight, citando a melhoria dos preços dos HDD
• O Wells Fargo também elevou o seu preço-alvo de $500 para $575, com classificação Overweight
• A Western Digital registou um crescimento de receitas de 45% em termos homólogos no terceiro trimestre fiscal de 2026, com um crescimento sequencial de receitas de 11%
• A orientação de receitas para o quarto trimestre fiscal de 2026 está definida em $3,65 mil milhões, o que implica um crescimento sequencial de 9,4%
• A ação WDC subiu 333% no acumulado do ano, sendo negociada em torno de $746,93

A Western Digital (WDC) teve um ano que a maioria das ações só pode sonhar. Com uma subida de 333% no acumulado do ano e a ser negociada em torno de $746,93, a empresa é discretamente um dos maiores ganhadores da expansão da IA — mesmo que a Sandisk (SNDK) esteja a captar a maior parte das atenções com um ganho de 820%.

Western Digital Corporation, WDC

Wall Street tomou nota. A JPMorgan elevou o seu preço-alvo para a WDC de $530 para $650 a 12 de junho, mantendo a classificação Overweight. O banco disse aos investidores que estava a aumentar as previsões de resultados para as empresas de HDD, impulsionado por uma visão mais positiva sobre os preços e as margens que deverão seguir-se.

A JPMorgan espera que os aumentos de preços em termos homólogos em toda a indústria acelerem nos próximos trimestres, com ganhos de preços sequenciais a manterem-se no intervalo baixo a médio de um único dígito. Isso acumula ao longo do tempo.

O Wells Fargo também elevou o seu objetivo, de $500 para $575 a 1 de junho, reiterando a sua própria classificação Overweight.

Resultados sólidos sustentam o cenário Bullish (altista/otimista)

As melhorias de classificação dos analistas não são apenas otimismo — os números estão a sustentá-las. A Western Digital reportou um crescimento de receitas de 45% em termos homólogos no terceiro trimestre fiscal de 2026. Em termos sequenciais, as receitas cresceram 11%, um valor que tende a sinalizar dinâmica nas ações de hardware impulsionado por IA.

A orientação para o quarto trimestre fiscal de 2026 situa as receitas em $3,65 mil milhões, o que representaria um crescimento sequencial de 9,4%. É o tipo de trajetória que mantém os investidores institucionais interessados.

É o núcleo da tese da Western Digital. Mais cargas de trabalho de IA significam mais dados. Mais dados significam maior necessidade de armazenamento. A Western Digital fabrica as unidades que os armazenam.

A procura de HDD ligada diretamente à infraestrutura de IA

Os hyperscalers continuam a acumular chips de IA, e esses chips precisam de algum lugar para colocar os dados que geram. As unidades de disco rígido empresariais da Western Digital situam-se nessa interseção.

A Grand View Research prevê uma taxa de crescimento anual composto de 30,6% para o mercado mais amplo até 2033. Existem atualmente 809 centros de dados em fase de planeamento. Cada um precisará de infraestrutura de armazenamento.

A ação da Western Digital atingiu uma máxima de 52 semanas de $799,87, com a negociação atual em torno de $746,93. A capitalização de mercado situa-se em $257 mil milhões.

A Micron Technology ultrapassou recentemente o marco de $1 bilião de capitalização de mercado, e a Sandisk continua a sua corrida impressionante. A Western Digital, com um ganho de 333% no acumulado do ano, superou quase todas as ações do mercado mais amplo este ano.

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