Goldman Sachs Acabou de Definir Grandes Metas de Preço para Estas Ações de Software de IA — Eis Porquê

TLDR

• O Goldman Sachs iniciou classificações de Compra para Twilio, Braze e Klaviyo, citando a IA como motor de mudanças na quota de mercado
• A Zeta Global recebeu uma classificação Neutra com um preço-alvo de $28
• Os futuros das ações dos EUA estabilizaram na quarta-feira após dois dias de perdas nos índices com forte peso tecnológico
• Os resultados da Micron serão divulgados após o fecho do mercado na quarta-feira, com Wall Street a aguardar sinais sobre a procura de chips de IA
• A FedEx reportou margens operacionais em contração, culpando o aumento dos custos de transporte e as mudanças na política comercial

O Goldman Sachs iniciou ou assumiu a cobertura de quatro empresas de software de experiência do cliente na quarta-feira. O banco atribuiu classificações de Compra à Twilio, Braze e Klaviyo, enquanto classificou a Zeta Global como Neutra.

Zeta Global Holdings Corp., ZETA

A analista Callie Valenti disse que o Goldman favorece empresas que podem beneficiar de mudanças setoriais impulsionadas por IA, que possuem uma camada de infraestrutura diferenciada e que estão numa fase inicial de um novo ciclo de produto.

O banco definiu preços-alvo de $300 para a Twilio, $34 para a Braze e $26 para a Klaviyo. A Zeta Global recebeu um alvo de $28.

O Goldman afirmou que a IA já está a impulsionar mudanças na quota de mercado no atendimento ao cliente, com a Twilio como beneficiária direta. No marketing, o banco disse que as empresas com tecnologia sólida estão a ganhar quota às soluções legadas, à medida que a IA leva as empresas a repensar as experiências dos consumidores.

A Braze e a Klaviyo foram destacadas como oportunidades particulares. O Goldman disse que ambas as ações sofreram uma subvalorização injustificada devido a preocupações impulsionadas por IA relativamente ao software de aplicações, e que o mercado não está a precificar a solidez da sua infraestrutura.

O banco disse que a Braze poderá atingir cerca de 20% de margens operacionais num prazo de três anos, à medida que a sua economia unitária melhore. Para a Klaviyo, o Goldman apontou para uma oportunidade de venda cruzada no atendimento ao cliente e espaço de crescimento dentro do ecossistema Shopify.

Os mercados estabilizam após a queda tecnológica

Os futuros das ações dos EUA estabilizaram na quarta-feira após dois dias consecutivos de perdas. Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,6% e os futuros do S&P 500 avançaram ligeiramente 0,3%. Os futuros do Dow Jones negociaram praticamente sem alterações.

O recuo recente foi impulsionado por preocupações com avaliações elevadas, gastos pesados relacionados com IA e receios de subidas das taxas de juro. Os investidores têm estado a realizar lucros em ações ligadas à IA.

Os resultados da Micron serão divulgados após o fecho do mercado na quarta-feira. As suas ações subiram mais de 250% este ano, mas caíram 13% na terça-feira. Wall Street está a acompanhar os resultados de perto à procura de pistas sobre a procura de chips de IA.

A fabricante de chips de IA Cerebras divulgou o seu primeiro relatório de resultados desde a sua entrada em bolsa em maio. As ações caíram mais de 10% no pré-mercado após a empresa prever que as suas margens de lucro ficariam aquém das dos rivais, incluindo a Nvidia.

Outros movimentos de mercado

A FedEx reportou margens operacionais em contração nos seus resultados pós-mercado, citando o aumento dos custos de transporte e o impacto das mudanças na política comercial. A empresa de entregas é vista como um indicador antecipado da economia em geral. As ações caíram antes da abertura do mercado.

A incerteza em torno das negociações EUA-Irão também pesou sobre o sentimento. Enquanto o Presidente Trump prometeu que o Estreito de Ormuz permaneceria livre de portagens, o Irão e Omã começaram a discutir um sistema de taxas para os navios que cruzam a via navegável.

A posição positiva do Goldman em relação à Twilio, Braze e Klaviyo surge numa altura em que o setor tecnológico em geral enfrenta pressão. A tese focada em IA do banco contrasta com o sentimento atual do mercado em torno do software de aplicações.

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