Investigadores japoneses afirmam ter identificado sinais de alerta precoce de flutuações de preços de criptomoedas ao usar IA para analisar redes de transações blockchain em vez de dados de mercado tradicionais.
As oscilações voláteis de preço do Bitcoin têm sido atribuídas a uma combinação de hype, política monetária e o notório cronograma de 'halving' de quatro anos. Mas um grupo de académicos e analistas no Japão acredita ter descoberto como detetar os sinais dentro da infraestrutura blockchain antes dos preços despencarem.
É uma descoberta que pode reformular a forma como os reguladores, exchanges de criptomoedas e investidores pensam sobre o risco num mercado caracterizado por extrema volatilidade.
Empresas japonesas expandem tesourarias de bitcoin
No Japão, o bitcoin está a infiltrar-se em carteiras de investimento corporativo e agora serve como um ativo de longo prazo.
A casa de comércio cotada em bolsa ANAP fez uma maratona de compras de bitcoin nos dias 24 e 25 de dezembro, adquirindo 109,3551 BTC avaliados em 1,5 mil milhões de JPY (10 milhões de dólares). Tem promovido ativamente ativos cripto como uma estratégia de negócio credível.
A compra eleva as participações totais de bitcoin da ANAP Holding para 1.346,5856, no valor de aproximadamente 85 milhões de dólares.
"Muitas empresas verão os benefícios de deter Bitcoin daqui a três a cinco anos e, até lá, pode já ser demasiado tarde. É por isso que encorajamos as empresas a começar a preparar-se agora", disse o CEO da ANAP, Rintao Kawai, na recente Bitcoin Tokyo Conference.
A Metaplanet, cotada em bolsa, também se tornou um dos maiores detentores corporativos de criptomoedas do Japão. Reduziu o seu negócio original de imobiliário e retalho para se concentrar exclusivamente em acumular bitcoin. Atualmente detém aproximadamente 30.823 BTC no seu balanço.
Os sinais estão na blockchain
O aumento das participações corporativas de bitcoin no Japão voltou a atenção para a questão de saber se as oscilações de preços podem ser antecipadas antes de ocorrerem.
Num novo estudo, investigadores no Japão afirmam ter encontrado evidências de que mudanças subtis mas mensuráveis nas redes de transações blockchain preparam o cenário para mudanças dramáticas nos preços das criptomoedas.
O think tank apoiado pelo governo japonês, o artigo mais recente do Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI), identifica precursores de flutuações de preços ao isolar nós 'influentes' que mais contribuem para a anomalia de preço.
Estes nós são carteiras específicas dentro da rede de transações blockchain que tiveram o maior impacto num aumento de preço ou em anormalidades de mercado.
Receio cripto
Em outubro, o bitcoin atingiu um recorde de 125.000 dólares. O valor caiu então para 110.000 dólares no início de novembro, apagando uns impressionantes 16,23% do seu valor. É a segunda pior queda de valor depois do declínio de 17,39% de fevereiro.
Os preços das criptomoedas diferem de obrigações e ações, pois não têm um valor teórico. Os especialistas acreditam que a volatilidade de preços é frequentemente influenciada pela psicologia e expectativas do mercado.
"O Bitcoin reage menos aos seus próprios fundamentos. Frequentemente age como um espelho da ansiedade global e reage ao stress na economia real", explicou o analista sénior da Rakuten Wallet, Yasuo Matsuda.
O estudo mais recente dos investigadores japoneses desafia narrativas comuns em torno do halving.
"O impacto do halving está a diminuir e os movimentos de preços são impulsionados mais pela procura e liquidez do que pelos cortes de oferta incorporados no Bitcoin", acrescenta Matsuda.
O economista da Universidade de Cornell, Eswar Prasad, disse à CNN que os investidores retalhistas estão divididos entre o medo de perder oportunidades e a preocupação com o despencar do preço das criptomoedas.
Ele disse que as oscilações de preços não são impulsionadas por crentes fundamentais de longo prazo. É liderado por comportamento de multidão de curto prazo. Quando os preços param de subir, muitos investidores 'oportunistas' saem rapidamente.
É uma visão ecoada por Rintaro Kawai, CEO da ANAP Holdings.
"Frequentemente vemos empresas a comprar Bitcoin, apenas para sair mais tarde devido à queda de preços ou pressão dos stakeholders. No final, é registado como uma perda, o que é extremamente desperdiçador."
Na verdade, analistas e investidores olham para as vendas de bitcoin como um sinal de mudanças iminentes nos mercados financeiros tradicionais.
"O Bitcoin é o primeiro ativo que os investidores vendem quando os mercados se tornam defensivos. A sua volatilidade torna-o num sinal de alerta precoce natural", disse Matsuda.
Os mercados de criptomoedas são moldados por traders 'efémeros' que ocupam a periferia da rede blockchain.
O objetivo do método de deteção baseado em IA blockchain do Japão é monitorizar estas carteiras 'anormais' na cadeia que amplificam o padrão de expansão e colapso do bitcoin.
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Fonte: https://www.cryptopolitan.com/bitcoins-price-swings-arent-random/
