Queda do mercado coloca gigantes em modo de 'proteção contra mergulho': Crypto Daybook Americas

:Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todos os horários em ET, salvo indicação contrária)

A queda do mercado cripto na quinta-feira impulsionou os pesos pesados da indústria para o modo "proteção contra quedas", um termo para movimentos coordenados para estabilizar um navio que afunda.

Quando o Bitcoin se aproximou dos $81.000, o valor mais baixo desde novembro, e os analistas alertaram para uma queda mais profunda, a Binance entrou em ação. A maior exchange de criptomoedas por volume negociado afirmou que irá converter o seu fundo de proteção ao utilizador de stablecoins para Bitcoin e, mais importante, comprar BTC para repor o fundo de volta a $1 mil milhões se o valor cair abaixo de $800 milhões.

O bilionário cripto e fundador da Tron, Justin Sun, reconheceu o esforço da Binance, anunciando no X que a Tron também irá comprar mais Bitcoin no futuro.

Estes movimentos visam provavelmente acalmar os nervos do mercado e, potencialmente, estabelecer um piso nos preços do BTC. Mas os mercados tradicionais ensinam-nos que tais esforços podem ser superados por forças mais amplas. Por exemplo, quantas vezes a intervenção do Banco do Japão falhou em conter a queda do iene?

Por outras palavras, o mercado precisa de um catalisador otimista claro para se estabilizar e as probabilidades parecem estar contra isso. A liquidez do dólar está a apertar, como observou o CIO da Maelstrom, Arthur Hayes, e a ascensão de Kevin Warsh, um ex-oficial hawkish da Fed que citou riscos de inflação após a crise de 2008, como candidato preferido para a presidência do banco central, é visto como um desenvolvimento geralmente adverso para o BTC e outros ativos de risco. Ainda assim, embora seja um hawk, Warsh falou ocasionalmente de forma positiva sobre o Bitcoin e teve investimentos em projetos adjacentes a criptomoedas no passado.

O Bitcoin não mostrou qualquer trégua até agora. Foi negociado recentemente perto dos $82.700, ligeiramente acima das mínimas noturnas, mas ainda em queda superior a 6% numa base de 24 horas. Outros tokens principais, ether ETH$2.692,59, XRP XRP$1,7417, solana SOL$117,86, DOGE$0,1151, e BNB BNB$852,34, registaram perdas semelhantes.

Ao mesmo tempo, o domínio de mercado do BTC caiu para 59,16%. Isto pode sinalizar a resiliência relativa das altcoins perante a procura subjacente, preparando-as para um grande movimento ascendente assim que o sentimento se estabilizar. Mas isso não é necessariamente verdade: as altcoins tiveram um desempenho inferior durante toda a corrida de alta do Bitcoin desde o início de 2023 até outubro de 2025, com participação limitada, pode ser que estejam simplesmente a aguentar-se melhor à medida que o mercado em alta se desfaz.

Nos mercados tradicionais, metais preciosos como ouro e prata, além do cobre industrial, recuaram acentuadamente de máximos históricos. Os analistas notaram no início deste mês que, quando estas tendências perderem força, o dinheiro poderá rodar de volta para as criptomoedas. Veremos se isso se concretiza. Fique alerta!

Leia mais: Para análise da atividade de hoje em altcoins e derivados, consulte Crypto Markets Today

O Que Observar

Para uma lista mais completa de eventos desta semana, consulte "Crypto Week Ahead" da CoinDesk.

• Cripto
• Macro
  • 30 de jan., 5h: Taxa de crescimento do PIB da Área Económica Europeia em termos homólogos (Flash) para o Q4 (Ant. 1,4%), QoQ (Flash) (Ant. 0,3%)
  • 30 de jan., 8h30: PPI dos EUA em termos homólogos para dezembro (Ant. 3%), Core PPI em termos homólogos (Ant. 3%)
• Resultados (Estimativas baseadas em dados da FactSet)

Eventos de Tokens

Para uma lista mais completa de eventos desta semana, consulte "Crypto Week Ahead" da CoinDesk.

• Votações de governação e chamadas
  • 30 de jan.: Conflux Network irá realizar a sua chamada trimestral da comunidade.
  • GMX DAO está a votar numa estrutura de financiamento de dois anos para a GMX Labs, estabelecendo um orçamento operacional anual de $7 milhões-$9 milhões proveniente de taxas de protocolo V2. A votação termina a 30 de jan.
• Desbloqueios
  • 30 de jan.: KMNO$0,03747 para desbloquear 3,68% da sua oferta circulante no valor de $11,22 milhões.
  • 1 de fev.: SUI$1,2660 para desbloquear 1,15% da sua oferta circulante no valor de $65,29 milhões.
  • 1 de fev.: EigenLayer (EIGEN) para desbloquear 8,88% da sua oferta circulante no valor de $12,53 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 30 de jan.: Kindred Labs (KIN) será listado na Binance Alpha, KuCoin e outros.
  • 1 de fev.: O programa de recompra de tokens IP planeado pela Story Foundation termina.

Conferências

Para uma lista mais completa de eventos desta semana, consulte "Crypto Week Ahead" da CoinDesk.

Movimentos do Mercado

• BTC está em queda de 2,49% desde as 16h ET de quinta-feira a $82.293,08 (24h: -5,69%)
• ETH está em queda de 3,37% a $2.720,41 (24h: -6,45%)
• CoinDesk 20 está em queda de 2,9% a 2.499,34 (24h: -5,92%)
• Taxa de Staking Composta CESR de Ether está em alta de 6 bps a 2,87%
• Taxa de financiamento BTC está em 0,0009% (1,0063% anualizado) na Binance

• DXY está em alta de 0,33% a 96,60
• Futuros de ouro estão em queda de 4,61% a $5.108,00
• Futuros de prata estão em queda de 12,69% a $99,90
• Nikkei 225 fechou em queda de 0,1% a 53.322,85
• Hang Seng fechou em queda de 2,08% a 27.387,11
• FTSE está em alta de 0,16% a 10.188,28
• Euro Stoxx 50 está em alta de 0,58% a 5.926,34
• DJIA fechou na quinta-feira em alta de 0,11% a 49.071,56
• S&P 500 fechou em queda de 0,13% a 6.969,01
• Nasdaq Composite fechou em queda de 0,72% a 23.685,12
• S&P/TSX Composite fechou em queda de 0,48% a 33.016,13
• S&P 40 Latin America fechou em alta de 0,24% a 3.760,03
• Taxa do Tesouro dos EUA a 10 anos está em alta de 3 bps a 4,257%
• Futuros E-mini S&P 500 estão em queda de 0,75% a 6.940,50
• Futuros E-mini Nasdaq-100 estão em queda de 0,87% a 25.773,75
• Futuros do Índice E-mini Dow Jones Industrial Average estão em queda de 0,72% a 48.815,00

Estatísticas do Bitcoin

• Domínio BTC: 59,29% (-0,09%)
• Rácio ether-Bitcoin: 0,03305 (-0,85%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 837 EH/s
• Hashprice (à vista): $36,83
• Total de taxas: 2,74 BTC / $236.749
• Open Interest de Futuros CME: 117.145 BTC
• BTC cotado em ouro: 16,1 oz.
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 5,54%

Análise Técnica

• O gráfico mostra as oscilações semanais no rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos desde o final de 2024.
• O rendimento subiu mais de dois pontos base para 2,27% esta semana, testando a linha de tendência de baixa que caracteriza um declínio de um ano.
• Um movimento além desta linha de tendência confirmaria o que os analistas chamam de rompimento otimista — um sinal de que a tendência de baixa acabou e mais ganhos estão por vir.
• O endurecimento continuado do rendimento pode prejudicar o apelo de ações e outros ativos de risco.

Ações de Criptomoedas

• Coinbase Global (COIN): fechou na quinta-feira a $199,18 (-4,89%), -2,63% a $193,95 no pré-mercado
• Circle Internet (CRCL): fechou a $67,55 (-7,26%), -2,16% a $66,09
• Galaxy Digital (GLXY): fechou a $29,96 (-6,08%), -3,81% a $28,82
• Bullish (BLSH): fechou a $32,66 (-4,86%), -2,63% a $31,80
• MARA Holdings (MARA): fechou a $9,86 (-4,92%), -3,45% a $9,52
• Riot Platforms (RIOT): fechou a $16,97 (-3,30%), -3,71% a $16,34
• Core Scientific (CORZ): fechou a $18,84 (-3,34%), -2,97% a $18,28
• CleanSpark (CLSK): fechou a $12,59 (-6,39%), -4,61% a $12,01
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou a $48,74 (-5,12%), -2,67% a $47,44
• Exodus Movement (EXOD): fechou a $13,98 (-2,44%)

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou a $143,19 (-9,63%), -3,45% a $138,25
• Strive (ASST): fechou a $0,79 (-2,00%), -2,93% a $0,76
• SharpLink Gaming (SBET): fechou a $9,37 (-6,02%), -3,42% a $9,05
• Upexi (UPXI): fechou a $1,83 (-6,63%)
• Lite Strategy (LITS): fechou a $1,25 (-4,58%)

Fluxos de ETF

ETFs BTC à vista

• Fluxos líquidos diários: -$817,8 milhões
• Fluxos líquidos cumulativos: $55,5 mil milhões
• Total de participações BTC ~1,29 milhões

ETFs ETH à vista

• Fluxos líquidos diários: -$155,7 milhões
• Fluxos líquidos cumulativos: $12,26 mil milhões
• Total de participações ETH ~6,05 milhões

Fonte: Farside Investors

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