O mercado cripto caiu para os níveis mais baixos em mais de duas semanas, com o bitcoin BTC$66.710,26 caindo abaixo de $67.000 e o ether (ETH) aproximando-se de $2.000. O Índice CoinDesk 20 (CD20) perdeu 2,2% desde a meia-noite UTC, atingindo o nível mais baixo desde 9 de março.
A queda coincidiu com uma descida nos ativos norte-americanos. Os futuros do Nasdaq 100 estão agora a negociar em 23.760, 10% abaixo da máxima deste ano registada em janeiro.
A atmosfera de aversão ao risco foi impulsionada pela subida dos preços do petróleo e pelos receios de que a guerra no Irão não diminuísse tão rapidamente como muitos esperavam. O petróleo mantém-se acima de $100 por barril, alimentando preocupações de inflação.
Setores do mercado de altcoins foram mais afetados na sexta-feira, com tokens como ETHFI a perder 6% desde a meia-noite. WLD, WIF, SEI e FET perderam entre 3,6% e 4,7%.
Posicionamento de derivados
- Apostas de long em futuros cripto, ou posições otimistas sobre a direção do mercado, sofreram o peso das liquidações nas últimas 24 horas, com quase $300 milhões liquidados, em comparação com apenas $50 milhões em posições de short.
- Esta é a quinta vez em 10 dias que as posições de long se aproximam desse nível de punição, uma indicação de que os traders estavam predominantemente posicionados para que a guerra no Irão se traduzisse numa recuperação de preços que não se materializou.
- O preço do XRP caiu mais de 2,5% em 24 horas, enquanto o open interest em futuros aumentou 2% para 1,95 mil milhões de XRP, o valor mais elevado desde 2 de fevereiro.
- Essa combinação representa um interesse renovado dos investidores em fazer short no mercado em queda. O delta de volume cumulativo negativo e as taxas de financiamento abaixo de zero sugerem o mesmo.
- Futuros ligados ao bitcoin, solana, dogecoin e BNB apresentaram um perfil baixista semelhante ao XRP.
- A memecoin SHIB tem o maior delta de volume cumulativo negativo ajustado ao open interest entre os principais tokens, sinalizando uma redução agressiva de risco, ou short, por parte dos traders.
- O token CC da Canton Network destacou-se com taxas de financiamento positivas e um aumento no OI de futuros, ambos sinalizando uma procura crescente por exposição otimista.
- Os índices de volatilidade implícita de 30 dias do bitcoin e ether, BVIV e EVIV, continuaram a cair apesar dos preços spot fracos, sugerindo que os traders ainda não estão em pânico e não antecipam uma venda turbulenta.
- Na Deribit, opções de bitcoin no valor de mais de $15 mil milhões expiraram na sexta-feira de manhã. Portanto, o suposto íman de preço relacionado com a data de expiração de $75.000 já não é válido, o que abre portas para quedas mais profundas num contexto macro que piora.
- As puts de bitcoin e ether estão novamente a negociar com um prémio de volatilidade de 6 a 8 em relação às calls em todas as expirações, mostra a reversão de risco. Indica uma procura persistente por proteção contra quedas.
Conversa sobre tokens
- O mercado de altcoins mostrou novamente a sua fragilidade na sexta-feira, falhando em manter níveis-chave de suporte num ambiente de negociação de Baixa Liquidez.
- O CoinDesk Computing Select Index (CPUS) foi o índice com pior desempenho, caindo 2,3%, enquanto o CoinDesk 20 (CD20), dominado pelo bitcoin, caiu 1,2%.
- Um token que contrariou a tendência baixista foi o ONDO, que subiu depois da Ondo Finance, uma empresa de gestão de ativos, anunciar que concordou em tokenizar cinco fundos negociados em bolsa (ETFs) da Franklin Templeton e trazê-los para a Ondo Chain.
- O token subiu mais de 8% nas últimas 24 horas, embora tenha devolvido alguns desses ganhos desde a meia-noite UTC.
- O Índice de Força Relativa (RSI) médio em todos os tokens cripto permanece neutro apesar da venda, sugerindo que novas quedas são prováveis na sexta-feira.
