Кросс AUD/JPY падает до отметки около 103.15 во время ранней европейской сессии в понедельник. Австралийский доллар (AUD) ослабевает по отношению к японской иене (JPY), поскольку экономический спад Китая усилился в ноябре, а рост розничных продаж и промышленного производства не оправдал ожиданий. Все внимание будет приковано к решению Банка Японии (BoJ) по процентной ставке в пятницу. Ожидается, что японский центральный банк объявит о повышении процентной ставки до 0.75% на своем декабрьском заседании по денежно-кредитной политике.
Розничные продажи Китая выросли на 1.3% в годовом исчислении (YoY) в ноябре по сравнению с 2.9% в октябре, согласно данным Национального бюро статистики (NBS) в понедельник. Этот показатель оказался хуже прогнозов в 2.9%. Промышленное производство Китая увеличилось на 4.8% в годовом исчислении в ноябре против 4.9% ранее, что ниже рыночного консенсуса в 5.0%. Более слабое потребление и активность фабрик в Китае могут подорвать позиции австралийского доллара, связанного с Китаем, поскольку Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии.
Технический анализ:
На дневном графике AUD/JPY торгуется на уровне 103.15. Пара держится значительно выше растущей 100-дневной Экспоненциальной Скользящей Средней (EMA) на уровне 99.38, сохраняя бычий уклон в среднесрочной перспективе. Устойчивый подъем EMA подчеркивает постоянный спрос. Цена находится выше средней линии Боллинджера на уровне 102.42 и ниже верхней полосы на уровне 104.42, сигнализируя о продолжающемся бычьем давлении без перенапряжения. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 60.04 остается выше нейтральной отметки 50 после снижения с недавних максимумов, что указывает на то, что импульс охлаждается, но все еще положительный.
Для продолжения роста потребуется решительное движение через верхнюю полосу Боллинджера на уровне 104.42, чтобы продлить продвижение. При откатах начальная поддержка совпадает со средней линией Боллинджера на уровне 102.42, в то время как 100-дневная EMA на уровне 99.38 будет служить более глубоким уровнем поддержки. Полосы Боллинджера (BOLL) наклоняются выше, сохраняя направленное смещение вверх. RSI, удерживающийся около 60, будет благоприятствовать покупке на снижениях; скольжение к 50 может развернуть цену обратно к средней линии.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ-агента)
Часто задаваемые вопросы об австралийском долларе
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, установленных Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является богатой ресурсами страной, еще одним ключевым фактором является цена ее крупнейшего экспорта, железной руды. Состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, также является фактором, как и инфляция в Австралии, темпы ее роста и торговый баланс. Настроение рынка – принимают ли инвесторы более рискованные активы (риск-он) или ищут безопасные убежища (риск-офф) – также является фактором, причем риск-он положительно влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (RBA) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут кредитовать друг друга. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основная цель RBA – поддерживать стабильный уровень инфляции в 2-3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают AUD, и наоборот для относительно низких. RBA также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на кредитные условия, причем первое негативно для AUD, а второе позитивно.
Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает значительное влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда китайская экономика процветает, она покупает больше сырья, товаров и услуг из Австралии, повышая спрос на AUD и увеличивая его стоимость. Обратное происходит, когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось. Положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте Китая, следовательно, часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и его пары.
Железная руда является крупнейшим экспортом Австралии, составляя 118 миллиардов долларов в год по данным 2021 года, с Китаем в качестве основного направления. Цена железной руды, следовательно, может быть движущей силой австралийского доллара. Как правило, если цена железной руды растет, AUD также растет, поскольку увеличивается совокупный спрос на валюту. Обратное происходит, если цена железной руды падает. Более высокие цены на железную руду также, как правило, приводят к большей вероятности положительного торгового баланса для Австралии, что также положительно для AUD.
Торговый баланс, который представляет собой разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она платит за свой импорт, является еще одним фактором, который может влиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит высоко востребованный экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно из-за избыточного спроса, созданного иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что она тратит на покупку импорта. Следовательно, положительный чистый торговый баланс укрепляет AUD, с противоположным эффектом, если торговый баланс отрицательный.
Источник: https://www.fxstreet.com/news/aud-jpy-price-forecast-bullish-outlook-remains-intact-near-10300-despite-weak-china-data-202512150556
