Seagate Technology (STX) досягла нового історичного максимуму в понеділок, торкнувшись відмітки $554,21. Ця подія увінчує вражаючий злет гіганта у сфері зберігання даних, який продемонстрував річну сукупну прибутковість у 639,49%.
Seagate Technology Holdings plc, STX
Ринкова капіталізація акції зараз становить $123,3 млрд. Це разюча відмінність порівняно з тим, де вона була лише рік тому, і цей рух привернув увагу аналітиків з усього Волл-стріт.
Виручка зросла на 25% за останні дванадцять місяців завдяки сильному попиту на зберігання даних. Цей фон явно надав інвесторам впевненості напередодні наступного звіту про прибутки.
BofA Securities прогнозує виручку у фіскальному Q3 2026 на рівні $3,02 млрд та прибуток на акцію $3,70. Це комфортно перевищує консенсус аналітиків, який передбачає виручку $2,94 млрд та EPS $3,48.
Morgan Stanley назвав Seagate топовою акцією та підвищив цільову ціну до $582, зберігши рейтинг Overweight. Cantor Fitzgerald пішов далі, піднявши цільову ціну до $650 після посилання на висновки з Дня інновацій Western Digital. Обидві компанії бачать подальший потенціал зростання.
UBS зайняв іншу позицію. Компанія підвищила цільову ціну з $440 до $515, але зберегла рейтинг Neutral. Аналітик вказав на сильний попит з боку гіперскейлерів у короткостроковій перспективі, водночас застерігши, що очікуваний спадний цикл HDD просто відкладено — але не усунуто. UBS вбачає ризик у тому, що попит зрештою вирівняється та спровокує різке падіння прибутків.
Аналіз InvestingPro відлунює частину цієї обережності, вказуючи на переоціненість акції відносно її справедливої вартості. RSI також вказує на зону перекупленості, що варто взяти до уваги всім, хто розглядає вхід у позицію.
На корпоративному фронті Seagate погодилася продати свій бізнес із хмарного зберігання Lyve Cloud компанії Wasabi Technologies. За умовами угоди Seagate отримує частку в Wasabi замість готівки, хоча конкретні фінансові умови не розголошувалися.
Цей крок скорочує присутність Seagate у сфері хмарного зберігання, дозволяючи компанії зосередитися на основному апаратному бізнесі. Чи виявиться частка в Wasabi цінною — залежить від того, як ця компанія буде розвиватися надалі.
Записка UBS нагадує інвесторам, що бичачий сценарій не позбавлений вразливостей. Цикл HDD останнім часом був сприятливим — але компанія вважає, що ринок може надавати Seagate занадто багато кредиту за структурні зміни порівняно з конкурентами у сфері пам'яті.
Проте STX закрилася на історичному максимумі. Наступним випробуванням стануть прибутки за Q3, де прогнози BofA, що перевищують консенсус, або підтвердять ралі, або дадуть ведмедям привід для критики.
The post Seagate Technology (STX) Stock Hits All-Time High as Revenue Grows 25% appeared first on CoinCentral.

