Технічний аналіз STRK 22 січня

Історія обсягу STRK вказує на зростання участі в межах слабкого низхідного тренду. Щоденне зростання на +2,43% відбулося при обсязі вище середнього, але відсутність переконливості виділяється.

Профіль обсягу та участь ринку

24-годинний обсяг торгівлі STRK досяг $47,78 мільйона, демонструючи участь приблизно на 15% вище 7-денного середнього обсягу. Поки низхідний тренд продовжується з ціною, що торгується нижче EMA20 близько $0,08, сьогоднішнє зростання на +2,43% виглядає підтриманим обсягом. Досліджуючи профіль обсягу, в останньому 1D таймфреймі, верхня межа зони вартості (VAH) сформувалася навколо $0,0820, тоді як точка контролю (POC) зосереджена на $0,0795. Це сигналізує про більший інтерес покупців на нижчих рівнях, але загальна участь залишається низькою – типова підготовка перед консолідацією.

З точки зору участі ринку, спостерігається зменшення обсягу при низхідних рухах; наприклад, обсяг знизився на 20% за останні 3 дні падінь. Навпаки, збільшення обсягу в сьогоднішньому зростанні може вказувати на покриття коротких позицій або покупців на відкаті ринку. Для здорового відновлення обсяг має перевищити $60 мільйонів; поточний рівень обмежує переконливість. У контексті мультитаймфреймового (MTF) обсягу є 10 сильних рівнів: 2 рівні підтримки/2 рівні опору на 1D, 1S/3R на 3D, 2S/4R зважені на 1W. Ця структура показує домінування опору, підкреслюючи, що висхідні прориви вимагають підтвердження обсягу.

Накопичення чи розподіл?

Сигнали накопичення

Сигнали накопичення присутні: коли ціна наближається до підтримки $0,0756 в низхідному тренді, в профілі обсягу з'являються падіння з низьким обсягом, що означає виснаження продавців. RSI на рівні 41,63 близький до перепроданості, тоді як гістограма MACD показує позитивну дивергенцію – імпульс зростає, коли ціна падає. Голі POC сформувалися нижче в останньому 1W профілі, що свідчить про інституційне тихе накопичення. Кластер обсягу навколо $0,0797 (оцінка 67/100) виділяється як сильна зона накопичення; можна очікувати висхідних відскоків звідси, якщо обсяг підтвердить.

Ризики розподілу

Попередження про розподіл очевидні з відхиленням обсягу на опорі $0,0804 (оцінка 64/100): обсяг продажів зростає кожного разу, коли ціна наближається до цього рівня. 3 ваги опору на 3D таймфреймі вказують на те, що кити захищають вищі рівні. Якщо обсяг зменшується при падіннях, але не зростає при зростаннях, є ризик пастки зростання – хоча сьогоднішній день +2,43% підтримується обсягом, переконливість низька. Віддалений опір $0,2016 (оцінка 60) може бути довгостроковою метою розподілу, якщо тиск BTC посилиться.

Гармонія ціни та обсягу

Цінова дія частково узгоджена з обсягом: висихання обсягу в низхідному тренді є здоровою моделлю, оскільки падіння відбуваються при низькому обсязі – що вказує на зменшення паніки. Сьогоднішнє зростання підтверджується збільшенням обсягу (+15% вище середнього), але Supertrend залишається ведмежим проти опору $0,10. Дивергенції помітні: ціна ведмежа нижче EMA20, тоді як MACD бичачий, і обсяг підтримує висхідні рухи. Це означає, що обсяг веде ціну; для здорового висхідного тренду обсяг повинен подвоїтися в дні зростання. Навпаки, прорив нижче підтримки $0,0756 принесе стрибок обсягу для ведмежого підтвердження.

Активність великих гравців

Моделі великих гравців неясні, але обнадійливі: вузли високого обсягу (HVN) в профілі обсягу концентруються на нижчих рівнях, з POC $0,0795, що сигналізує про інтерес китів. Останні стрибки обсягу 1W не закінчилися низхідними закриттями, залишивши слід накопичення. Типовий інституційний рух 'spring' – фальшивий пробій з подальшим викупом. Однак точні позиції невідомі; слід відстежувати лише кластери в обсязі $47,78M (наприклад, блоки 1-5M лотів). Детальний аналіз доступний на сторінках аналізу STRK Spot та аналізу STRK Futures.

Кореляція з Bitcoin

BTC на $90 081 в низхідному тренді (+1,18% щодня) з ведмежим Supertrend – обережність для альткоїнів. STRK показує кореляцію 0,85% з BTC; якщо BTC втратить підтримку $89 025, STRK тягнеться до $0,0756. Навпаки, прорив BTC вище $91 054 активує бичачу мету STRK $0,1115 (оцінка 13). Зростаюча домінантність знищує обсяги альткоїнів; відносна сила STRK (перевершення BTC) сприяє накопиченню, але прориви ключових підтримок BTC на $87 264/$84 681 створюють загальний ризик.

Прогноз на основі обсягу

Прогноз на основі обсягу обережно бичачий: падіння з низьким обсягом підтримують накопичення, очікуючи підтвердження висхідного руху. Короткостроково, підтриманий обсягом прорив $0,0804 робить мету $0,1115 реалістичною; інакше тест $0,0756. Довгостроково, здорове збільшення обсягу (60M+) є важливим. Обсяг показує переконливість понад ціну – поточна модель сприяє накопиченню на дні.