Bitcoin Long và Short: Nhà giao dịch Futures giúp bạn ứng phó với thị trường biến động

Không cần Bitcoin tăng giá để mỗi futures trader tham gia vào thị trường.

Khác với giao dịch spot, futures cho phép nhà giao dịch mở vị thế dựa trên kỳ vọng giá tăng hoặc giảm.

Điều đó khiến sự khác biệt giữa long Bitcoin vs short trở thành một trong những khái niệm đầu tiên mà người dùng futures mới cần nắm rõ.

Tóm tắt

Vị thế long Bitcoin thường có lợi khi BTC tăng giá.

Vị thế short Bitcoin thường có lợi khi BTC giảm giá.

Cả hai đều có thể thua lỗ khi thị trường đi ngược lại, và đòn bẩy có thể khuếch đại những khoản lỗ này.

Cuộc rally Bitcoin vào tháng 8 đã minh chứng rõ điều này: đợt tăng mạnh vượt $71,000 đã kích hoạt thanh lý short hàng tỷ đô la.

Mở Long Bitcoin Futures nghĩa là gì?

Một trader sẽ mở long khi kỳ vọng giá hợp đồng tăng.

Ví dụ đơn giản hoá:

Giá BTC: $70,000
Quan điểm Trader: BTC có thể tăng
Vị thế: Long

Nếu giá hợp đồng tăng lên $73,000, vị thế sẽ có lợi cho trader.

Nếu giá giảm xuống $67,000, vị thế sẽ bất lợi cho trader.

PNL thực tế phụ thuộc vào kích thước vị thế, giá mở, phí và các thông số hợp đồng khác.

Short Bitcoin Futures là gì?

Vị thế short thể hiện quan điểm ngược lại.

trader dự đoán BTC sẽ giảm.

Giá BTC: $70,000
Trader quan điểm: BTC có thể giảm
Vị thế: Short

Nếu BTC giảm, vị thế short có thể nhận được lợi nhuận.

Nếu BTC tăng, short sẽ giảm giá trị.

Điều này đã xảy ra với số lượng lớn các nhà giao dịch có quan điểm bearish khi Bitcoin bứt phá gần đây.

Long và Short không đồng nghĩa với Bull và Bear mãi mãi

Vị thế futures thể hiện quan điểm giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.

Một trader có thể có quan điểm bullish về Bitcoin trong nhiều năm, đồng thời mở vị thế short để phòng hộ short hạn.

Tương tự, người có quan điểm long hạn bearish vẫn có thể tạm thời giao dịch theo hướng bullish khi thị trường bứt phá.

Khung thời gian đóng vai trò quan trọng.

Đòn bẩy ảnh hưởng đến giao dịch Long và Short như thế nào?

Đòn bẩy cho phép nhà giao dịch tiếp cận thị trường lớn hơn so với mức ký quỹ phân bổ cho vị thế.

Đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận khi thị trường đi đúng hướng.

Nhưng đòn bẩy cũng khuếch đại thua lỗ khi thị trường đi ngược lại.

CFTC cảnh báo các vị thế futures tiền mã hoá có đòn bẩy có thể tạo ra rủi ro đáng kể và có thể yêu cầu nhà giao dịch bổ sung ký quỹ hoặc đóng vị thế khi thị trường biến động bất lợi.

Điều này áp dụng cho cả vị thế Long và Short.

Tại sao đợt tăng giá BTC gần đây là ví dụ hữu ích

Trong sáu tuần giao dịch của Bitcoin, các vị thế bearish tích tụ gần mức kháng cự.

Khi BTC bứt phá lên cao, các vị thế Short bắt đầu được đóng lại.

Cuối cùng, hàng tỷ đô la vị thế bearish đã bị thanh lý.

Bài học không đơn giản là “Short rất nguy hiểm.”

Bài học chính xác hơn là:

Vị thế đòn bẩy cao dễ tổn thương khi thị trường biến động mạnh theo hướng ngược lại.

Nguyên tắc tương tự áp dụng cho vị thế Long khi thị trường bán tháo đột ngột.

USDT-M và Coin-M Futures

Một điểm khác biệt mà nhà giao dịch cần nắm rõ là

MEXC người dùng có thể xem USDT-M Futures vs Coin-M Futures: Hướng dẫn toàn diện về các loại MEXC Futures.

USDT-M hợp đồng có thể thuận tiện cho người dùng thích tính toán ký quỹ và PNL bằng cấu trúc được định giá bằng stablecoin, trong khi các loại hợp đồng khác có thể có đặc điểm thế chấp khác nhau.

Người dùng nên hiểu rõ thông tin hợp đồng trước khi giao dịch.

Hướng dẫn người mới bắt đầu thực hành vị thế Long và Short

Môi trường Demo có thể giúp người dùng hiểu được việc thay đổi giá ảnh hưởng đến cả hai phía của giao dịch futures như thế nào mà không cần áp dụng ngay phương pháp tương tự trên thị trường thực.

Xem MEXC Futures hướng dẫn giao dịch Demo.

Người dùng có thể thực hành:

• Mở một long
• Mở một short
• Điều chỉnh đòn bẩy
• Đặt lệnh TP
• Đặt lệnh SL
• Đóng vị thế
• Theo dõi PNL chưa thực hiện

Giao dịch Long và Short trong thời gian MEXC Win Đấu trường vô hạn

Biến động BTC mới nhất diễn ra ngay trước khi MEXC Win Đấu trường vô hạn bắt đầu giai đoạn giao dịch chính thức vào ngày 26/08.

MEXC Win không phải là cuộc thi dự đoán chính xác về việc Bitcoin sẽ tăng giá.

Bao gồm hoạt động USDT-M Futures rộng hơn, PNL đội và các cơ chế sự kiện đủ điều kiện khác.

Sự khác biệt này quan trọng vì thị trường futures cho phép nhà giao dịch phản ứng với nhiều kịch bản thị trường.

Phân tích chi tiết về sự kiện có thể xem tại MEXC Win Đấu trường vô hạn: Giải thích về tổng phần thưởng 10 triệu USDT.

Người dùng đủ điều kiện có thể truy cập trang sự kiện MEXC Win tại đây.

Câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa Bitcoin long và short là gì?

Vị thế long thường được hưởng lợi khi giá BTC tăng, trong khi vị thế short thường được hưởng lợi khi giá BTC giảm.

ETF Bitcoin có thể thua lỗ nhiều hơn khi BTC tăng nhanh không?

Có. Một đợt tăng mạnh có thể gây ra khoản lỗ đáng kể cho các vị thế Short đòn bẩy và có thể dẫn đến thanh lý.

Giao dịch long có an toàn hơn giao dịch short không?

Không phải bản chất. Cả hai hướng đều liên quan đến rủi ro thị trường.

Đòn bẩy là gì?

Đòn bẩy cho phép nhà giao dịch kiểm soát một vị thế lớn hơn so với mức ký quỹ đã cam kết, điều này làm tăng cả lợi nhuận và thua lỗ.

Tôi có thể thực hành giao dịch long và short trên MEXC không?

MEXC cung cấp futures công cụ giao dịch Demo có thể giúp người dùng tìm hiểu cơ chế trước khi giao dịch thực.