Cổ phiếu Tesla (TSLA) tăng 4,6% khi sổ lệnh IPO SpaceX đóng lại

TLDR

• Cổ phiếu Tesla tăng 4,6% lên $399,15 vào thứ Năm khi sổ lệnh IPO của SpaceX đóng lại, với kỳ vọng của nhà đầu tư rằng áp lực bán liên quan đến đợt huy động vốn đã giảm bớt.
• Tesla đã giảm gần 10% trong tuần trước đó, với một số ý kiến cho rằng đà giảm là do các nhà đầu tư bán lẻ bán TSLA để lấy tiền mua cổ phiếu SpaceX.
• SpaceX đã huy động được khoảng $75 tỷ trong đợt IPO, phân bổ khoảng 30% cho các nhà đầu tư bán lẻ — cao hơn nhiều so với mức thông thường.
• JPMorgan nâng hạng Tesla từ underweight lên neutral và nâng mục tiêu giá từ $145 lên $475, trong khi mục tiêu đồng thuận ở mức $404,37.
• Nuveen cắt giảm vị thế Tesla 2,6% trong Q4 nhưng cổ phiếu vẫn là khoản nắm giữ lớn thứ 9 của họ; 66,2% Tesla được nắm giữ bởi các nhà đầu tư tổ chức.

Cổ phiếu Tesla (TSLA) đóng cửa ở mức $399,15 vào thứ Năm, tăng 4,6%, khi sổ lệnh cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của SpaceX chính thức đóng lại. S&P 500 tăng 1,75% và Dow tăng 1,86% trong cùng ngày.

Tesla, Inc., TSLA

Đà phục hồi diễn ra sau một giai đoạn khó khăn. Tesla đã giảm gần 10% trong năm phiên giao dịch dẫn đến thứ Năm, làm dấy lên tranh luận về việc liệu các nhà đầu tư bán lẻ có đang bán tháo TSLA để giải phóng tiền mặt cho việc mua cổ phiếu SpaceX hay không.

IPO của SpaceX là một kỷ lục — công ty đã huy động được khoảng $75 tỷ, với khoảng 30% trong số đó được phân bổ cho các nhà đầu tư bán lẻ. Đây là tỷ lệ bán lẻ lớn hơn nhiều so với một đợt IPO thông thường, và nó thu hút sự chú ý khi xét đến việc có bao nhiêu nhà đầu tư bán lẻ của Tesla là những người hâm mộ trung thành của Musk.

Tuy nhiên, các con số cho thấy tác động trực tiếp lên Tesla có thể bị hạn chế. Phần bán lẻ trong đợt huy động vốn của SpaceX chỉ chiếm khoảng 2% tổng vốn hóa thị trường của Tesla. Không phải toàn bộ số tiền đó đến từ việc bán TSLA.

Thị trường rộng lớn hơn cũng đóng một vai trò. Nasdaq giảm khoảng 6% trong cùng tuần đó. Với hệ số beta của Tesla là 1,80, mức giảm từ 10% đến 12% phù hợp với các mô hình lịch sử trong một đợt thị trường pullback có quy mô như vậy.

Động thái của các nhà phân tích

Bức tranh phân tích đã có sự thay đổi nhất định. JPMorgan nâng hạng Tesla từ underweight lên neutral vào ngày 5 tháng 6 và gần như tăng gấp ba mục tiêu giá, từ $145 lên $475. Evercore cũng nâng hạng cổ phiếu lên outperform vào cùng ngày.

Không phải ai cũng lạc quan. Truist hạ mục tiêu từ $438 xuống $400 và duy trì đánh giá Nắm giữ. Jefferies giữ nguyên xếp hạng neutral. Colin Rusch của Oppenheimer giữ đánh giá Nắm giữ không có mục tiêu giá, mặc dù ông có đề cập đến tiềm năng hợp tác giữa Tesla và SpaceX về AI vật lý và lưu trữ tĩnh.

Đồng thuận từ 44 nhà phân tích là Nắm giữ, với mục tiêu giá trung bình $404,37. Hai mươi hai nhà phân tích có đánh giá Mua, mười bảy Nắm giữ, và năm Bán.

Hoạt động của các tổ chức

Nuveen cắt giảm vị thế Tesla 2,6% trong Q4, bán 350.541 đơn vị để nắm giữ 13,19 triệu, trị giá khoảng $5,93 tỷ. Dù đã cắt giảm, đây vẫn là vị thế lớn thứ 9 của Tesla.

Vanguard đã thêm 6,5 triệu đơn vị trong Q4, nâng tổng số lên 258,9 triệu. Norges Bank mở vị thế mới trị giá khoảng $17,1 tỷ. Capital World tăng cổ phần 5,8% trong Q3. Tổng cộng, các tổ chức nắm giữ 66,2% công ty.

Về phía nội bộ, Giám đốc Kathleen Wilson-Thompson đã bán 26.409 đơn vị ở mức $378,11 vào ngày 30 tháng 4, giảm cổ phần 35,3%. CFO Vaibhav Taneja bán 3.000 đơn vị ở mức $450 vào ngày 13 tháng 5 để trang trải nghĩa vụ thuế liên quan đến cổ phiếu vesting.

Tesla công bố kết quả kinh doanh gần nhất vào ngày 23 tháng 4, đạt EPS $0,41 — nhỉnh hơn mức đồng thuận $0,39. Doanh thu đạt $22,39 tỷ, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái, dù thấp hơn một chút so với ước tính của các nhà phân tích là $22,96 tỷ.

Biên độ giao dịch 12 tháng nằm trong khoảng $288,77 đến $498,83. Đường trung bình động 50 ngày của Tesla là $397,84 và đường 200 ngày là $416,08.

Bài viết Tesla (TSLA) Stock Jumps 4.6% as SpaceX IPO Order Book Closes xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.