Cổ phiếu CoreWeave (CRWV); Tăng 8% sau khi chiến thắng đám mây AI giúp giảm bớt lo ngại về cạnh tranh với Meta

Tóm tắt;

• Cổ phiếu CoreWeave hồi phục gần 8% khi các nhà đầu tư tập trung vào các cột mốc mới về cơ sở hạ tầng AI thay vì lo ngại về sự cạnh tranh từ Meta.
•  Việc mở rộng công suất trung tâm dữ liệu của Galaxy Digital và những thành tựu kỹ thuật của CoreWeave đã củng cố niềm tin vào nhu cầu AI dài hạn.
• Các nhà phân tích duy trì quan điểm Bullish, trích dẫn khối lượng đơn hàng tồn đọng ngày càng tăng và nhu cầu GPU quy mô lớn ổn định bất chấp sự bất định gần đây của thị trường.
• Các nhà đầu tư vẫn thận trọng vì tham vọng đám mây của Meta và chi phí cơ sở hạ tầng tăng cao có thể gây áp lực lên tăng trưởng và lợi nhuận trong tương lai.

Cổ phiếu CoreWeave (NASDAQ: CRWV) đã tăng gần 8% vào thứ Tư, phục hồi sau những khoản lỗ gần đây khi các nhà đầu tư chuyển sự chú ý từ những lo ngại về cạnh tranh xung quanh Meta Platforms sang vai trò đang mở rộng của công ty trong thị trường cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Cổ phiếu đóng cửa ở mức $90,00, ghi nhận mức tăng 7,75% sau khi chạm mức cao nhất trong ngày là $90,15, báo hiệu sự tự tin trở lại vào một trong những nhà cung cấp đám mây AI phát triển nhanh nhất.

Sự hồi phục này diễn ra sau đợt bán tháo vào tuần trước, vốn được thúc đẩy bởi các báo cáo cho rằng Meta có thể mở rộng hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng AI thông qua một sáng kiến điện toán đám mây chuyên biệt. Mặc dù tin tức ban đầu làm dấy lên nỗi sợ hãi về sự cạnh tranh gia tăng, nhưng các nhà đầu tư dường như tập trung nhiều hơn vào cơ sở khách hàng đang phát triển của CoreWeave, khả năng tính toán mở rộng và việc tiếp tục thực hiện các dự án AI quy mô lớn.

Mở rộng trung tâm dữ liệu hỗ trợ tăng trưởng

Một chất xúc tác chính đằng sau đà tăng của thứ Tư là sự phát triển cơ sở hạ tầng mới liên quan đến khuôn viên Helios của Galaxy Digital ở Tây Texas.

Galaxy Digital thông báo hoàn thành giai đoạn đầu tiên của cơ sở này, đưa 200 megawatt tổng công suất điện vào hoạt động. Trong tổng số đó, 133 megawatt công suất IT quan trọng đã được CoreWeave thuê theo thỏa thuận 15 năm, cung cấp cho công ty nguồn tài nguyên tính toán AI dài hạn đáng kể.

CoreWeave, Inc. Cổ phiếu phổ thông loại A, CRWV

Thông báo này đã củng cố kỳ vọng của các nhà đầu tư rằng nhu cầu về cơ sở hạ tầng GPU hiệu suất cao tiếp tục vượt quá nguồn cung sẵn có.

Giám đốc điều hành Galaxy Digital Mike Novogratz mô tả nhu cầu tính toán AI là một sự chuyển đổi ngành bền vững chứ không phải là một xu hướng tạm thời, nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng đối với các trung tâm dữ liệu tiêu thụ nhiều năng lượng có khả năng hỗ trợ các khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo thế hệ tiếp theo.

Việc mở rộng này củng cố vị thế của CoreWeave trong thị trường “neocloud” đang phát triển nhanh chóng, nơi các nhà cung cấp chuyên biệt cho thuê cơ sở hạ tầng tính toán dựa trên GPU cho các doanh nghiệp xây dựng và triển khai các mô hình AI.

Cột mốc kỹ thuật AI gây ấn tượng

CoreWeave cũng nhận được sự hỗ trợ từ một thành tựu công nghệ đáng chú ý liên quan đến công ty phần mềm kỹ thuật nTop.

Các công ty thông báo rằng họ đã hoàn thành thành công 10.000 khối lượng công việc mô phỏng xoáy lớn chỉ trong 32 giờ bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng AI của CoreWeave. Dự án đã đạt được mục tiêu hiệu suất được nêu trong sáng kiến CFD Vision 2030 của NASA sớm hơn nhiều năm so với kế hoạch.

Theo nTop, dự án cuối cùng đã xử lý khoảng 12.000 mô phỏng sử dụng 280 GPU Nvidia, chứng minh khả năng mở rộng của nền tảng đám mây CoreWeave cho các ứng dụng khoa học và kỹ thuật đòi hỏi khắt khe.

Thành tựu này nêu bật cách cơ sở hạ tầng AI ngày càng được áp dụng vượt ra ngoài phát triển chatbot, hỗ trợ sản xuất tiên tiến, kỹ thuật hàng không vũ trụ và các mô phỏng công nghiệp phức tạp đòi hỏi sức mạnh tính toán khổng lồ.

Các nhà phân tích duy trì quan điểm Bullish

Các nhà phân tích Phố Wall phần lớn duy trì lập trường lạc quan bất chấp những lo ngại xung quanh việc Meta có thể tham gia vào dịch vụ đám mây AI.

Wolfe Research tái khẳng định xếp hạng Outperform trong khi giữ mục tiêu giá $150 cho cổ phiếu CoreWeave. Công ty dự kiến khối lượng đơn hàng tồn đọng trong quý hai sẽ đạt từ $110 tỷ đến $115 tỷ, với dự báo vượt quá $135 tỷ trước cuối năm 2026.

Khối lượng đơn hàng tồn đọng vẫn là một trong những chỉ số được theo dõi chặt chẽ nhất của công ty vì nó phản ánh doanh thu hợp đồng trong tương lai chưa được ghi nhận. Khối lượng đơn hàng tồn đọng ngày càng tăng mang lại cho các nhà đầu tư sự tự tin lớn hơn rằng các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng đáng kể của CoreWeave sẽ chuyển hóa thành doanh số bán hàng dài hạn.

Trong khi đó, các nhà phân tích Rosenblatt John McPeake và Tanu Chauhan cho rằng đợt bán tháo gần đây đã tạo ra một cơ hội mua hấp dẫn.

Nghiên cứu của họ chỉ ra không có sự chậm lại đáng kể nào trong hoạt động mua GPU quy mô lớn, cho thấy nhu cầu từ các khách hàng AI lớn vẫn mạnh mẽ bất chấp suy đoán thị trường. Họ cũng bày tỏ sự hoài nghi rằng Meta sẽ có thể bán lại thương mại công suất tính toán đã được ký hợp đồng từ CoreWeave cho đến năm 2032.

Bài viết Cổ phiếu CoreWeave (CRWV); Tăng 8% sau khi những thắng lợi về đám mây AI bù đắp lo ngại cạnh tranh từ Meta xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.